ОПИФ «КИТ Фортис – Фонд облигаций» присвоен рейтинг А качества активов журналом D’, входящим в группу «Эксперт».

ОПИФ «КИТ Фортис – Фонд облигаций» присвоен рейтинг А качества активов журналом D’, входящим в группу «Эксперт».

Журнал D’ провел исследование фондов облигаций управляющих компаний России. Объектом внимания журналистов стали открытые и интервальные ПИФы облигаций по данным на конец первого квартала — на 31 марта 2009 года.

В соответствие с методикой журнала, которая построена на основе штрафных баллов, фонды оценивались по следующим критериям: 

  • Наличие или отсутствие в фонде дефолтных бумаг
  • Соответствие требованиям ФСФР
  • Чистота фондов. Присутствие в портфеле акций
  • Диверсификация и надежность активов в портфеле

Доминантным параметром исследования стало наличие в фондах дефолтных облигаций. В данном случае под ними понимались облигации эмитентов, допустивших технический или настоящий дефолт по купону, оферте или погашению. Список дефолтных бумаг был взят с сайта cbonds.ru. К группе А были отнесены фонды без дефолтных бумаг и нарушений.

ОПИФ «КИТ Фортис – Фонд облигаций» был сформирован 24 января 2003 года. За это время прирост стоимости пая составил 109.51%. C момент основания в фонде не было ни одной дефолтной бумаги, инвестиции в акции запрещены на уровне инвестиционной декларации фонда.

На данный момент (на 25 мая 2009 года) доходность фонда к погашению составляет 15,3% при дюрации в 515 дней.

Ниже на графиках представлена динамика доходности фонда с момента его формирования по сравнению с бенчмарком фонда RUX-Cbonds

 

И сравнение динамики доходности фонда с начала года по сравнению с ценовым индексом фондов облигаций IF-Fl.

Индекс IF-Fixed Income семейства Investfunds рассчитывается в целях предоставления информации о динамике стоимости паев (доходности) ПИФов России. Подробнее о расчете индекса см. на сайте www.Investfunds.ru

С полной информацией по исследованию вы можете ознакомиться на сайте D’ по ссылке http://www.expert.ru/tables/d/2009/09/document505348/

 

 

 


КИТ Фортис Инвестментс (ОАО). Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00069 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 г. Срок действия лицензии – бессрочная. Лицензия ФСФР РФ № 078-09042-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 11 апреля 2006 г. Срок действия лицензии – бессрочная. Для более подробной информации: Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3; (495) 771 6537. С.-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит А, (812) 702 4102. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами фонда предусмотрены надбавки (скидки) к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Мы не используем реальных людей в нашей рекламе. Но мы стремимся поделиться с Вами реальными успехами и аргументами. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «КИТ Фортис – Фонд облигаций» (до 6 октября 2003г. название фонда — ОПИФ «КИТ — Фиксированный доход»). Регистрация ФКЦБ № 0081-58233855 от 24.12.2002. Доходность фонда на 25.05.2009 г. 3 м.: 15,84 %, 6м.: 16,851 %; 1 год: 0,82 %; 3 года: 17,11 %;

 


Опубликовано: 26.05.2009 00:00

Доступно без ограничения срока



26.05.2009