ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 25.09.2024 (RUB):
| Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
|---|---|---|---|
| 8 892.22 26.09.2024 15:32 | -1.66 | 1 611 669 141.68 26.09.2024 15:32 | -1.30 |
Динамика стоимости пая на 31.08.2024 (RUB):
| 1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.91 | -21.14 | -16.41 | -10.71 | -13.05 | -5.60 | 33.82 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
Динамика композитного индикатора на 25.09.2024 (RUB):
Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к композитному индикатору (далее – Индикатор), который состоит из 2 индексов: на 50% из «Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR) и на 50% из «Индекса государственных облигаций (1-3 года) RUGBITR3Y»:
Индикатор = 50% * прирост индекса MCFTR + 50% * прирост индекса RUGBITR3Y
Сведения о порядке расчета индексов раскрываются на интернет сайте:
- в отношении «Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»», имеющего сокращенное наименование «MCFTR» - https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR;
- в отношении «Индекса государственных облигаций (1-3 года) RUGBITR3Y», имеющего сокращенное наименование «RUGBITR3Y» - https://www.moex.com/ru/index/RUGBITR3Y.
| Индикатор | % к пред. значению | Отклонение прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индикатора, % | |
|---|---|---|---|
| за 20 рабочих дней | за 250 рабочих дней | ||
| 200.34 | -0.66 | -0.94 | -4.99 |
Дата и время опубликования 26.09.2024 15:32
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по динамике композитного индикатора доступна до опубликования нового сообщения
