ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций

Выбрать фонд

Динамика стоимости пая и чистых активов


Выбрать валюту
Стоимость пая и чистых активов на 14.08.2018 (USD):
Пай % к пред. значению СЧА % к пред. значению
456,27
15.08.2018 17:58:03
0.05 4 413 545,67
15.08.2018 17:58:03
0.05
Динамика стоимости пая на 31.07.2018 (USD):
1 м 3 м 6 м С начала года 1 год 3 года За 6 лет
1.19 0.91 -0.28 -0.09 2.41 20.71 20.89

Выберите диапазон дат для экспорта данных:

С По

Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.