ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 18.09.2024 (USD*):
| Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
|---|---|---|---|
| 342.24 19.09.2024 18:02 | -0.04 | 9 287 732.7 19.09.2024 18:02 | -0.02 |
Динамика стоимости пая на 31.08.2024 (USD*):
| 1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.21 | -7.68 | -5.45 | -38.69 | -33.36 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 18.09.2024 (RUB):
| Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
|---|---|---|---|
| 31 291.09 19.09.2024 18:02 | 0.27 | 849 169 970.51 19.09.2024 18:02 | 0.29 |
Динамика стоимости пая на 31.08.2024 (RUB):
| 1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | -5.97 | -5.88 | -23.79 | -8.69 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
