ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото
ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 25.09.2024 (USD*):
Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
---|---|---|---|
40.3 | 0.38 | 7 049 551.42 | 0.38 |
Динамика стоимости пая на 31.08.2024 (USD*):
1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49 | 4.86 | 19.42 | 17.87 | 19.09 | 17.70 | 33.35 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 25.09.2024 (RUB):
Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
---|---|---|---|
3 742.8 | 0.31 | 654 636 853.93 | 0.32 |
Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (код инструмента: GLDRUB_TOM, полное наименование инструмента: GLD/RUB_TOM-GLD/РУБ) (далее - Индикатор).
Сведения о порядке расчета Индикатора раскрываются на интернет сайте: https://www.moex.com/ru/issue/GLDRUB_TOM/CETS?utm_source=www.moex.com&utm_term=GLDRUB_TOM.
Отклонение прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индикатора, % | |
---|---|
за 20 рабочих дней | за 250 рабочих дней |
-0.22 | -9.99 |
Динамика стоимости пая на 31.08.2024 (RUB):
1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
6.46 | 6.81 | 18.88 | 19.37 | 13.54 | 46.31 | 82.71 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения