Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | 29.03.2024 | % к пред. значению | 27.04.2024 | 29.03.2024 | % к пред. значению | |
| Хеджевый фонд | 1457.54 02.05.2024 19:23 | 1466.75 | -0.63 | 78691260.81 02.05.2024 19:23 | 79188623.55 | -0.63 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | 29.03.2024 | % к пред. значению | 27.04.2024 | 29.03.2024 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | 114.88 02.05.2024 19:24 | 112.05 | 2.53 | 3805476.98 02.05.2024 19:24 | 3711891.02 | 2.52 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | 29.03.2024 | % к пред. значению | 27.04.2024 | 29.03.2024 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | 1275.63 02.05.2024 19:24 | 1290.82 | -1.18 | 12374730.18 02.05.2024 19:24 | 12522096.11 | -1.18 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения
