Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | 26.04.2024 | % к пред. значению | 27.04.2024 | 26.04.2024 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 7495.37 | 7490.29 | 0.07 | 1865929148.61 | 1873674560.27 | -0.41 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 11451.02 | 11521.83 | -0.61 | 1870819966.75 | 1881029434.94 | -0.54 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 4298.14 | 4323.48 | -0.59 | 1637980864.14 | 1647657434.63 | -0.59 |
Валютные инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | 26.04.2024 | % к пред. значению | 27.04.2024 | 26.04.2024 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 343.03 | 338.55 | 1.32 | 8558717.34 | 8432557.34 | 1.50 |
| RUB | 31563.57 | 31191.47 | 1.19 | 787516682.52 | 776903313.59 | 1.37 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 36.88 | 36.66 | 0.62 | 6228276.51 | 6190146.22 | 0.62 |
| RUB | 3393.65 | 3377.19 | 0.49 | 573084897.58 | 570306837.18 | 0.49 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
| RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.34 | 5.35 | -0.19 | 892136.36 | 894039.71 | -0.21 |
| RUB | 498.06 | 492.39 | 1.15 | 83218568.41 | 82271858.37 | 1.15 | |
Дата и время опубликования 02.05.2024 19:02
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 01.11.2023 и 02.11.2023.
