Результаты работы паевых инвестиционных фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондСтоимость пая на
15.03.2024 **
Прирост стоимости пая на 29.02.2024, % ***
Опубликовано 06.03.2024 14:55
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Низкий риск
Фонд облигаций7305.37-0.041.024.586.343.199.5218.2340.43
Средний риск
Фонд сбалансированный10306.540.52-0.666.524.026.8153.1627.3364.69
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3912.530.501.189.737.499.6761.2530.9466.50

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондСтоимость пая на
15.03.2024 **
Прирост стоимости пая на 29.02.2024, % ***
Опубликовано 06.03.2024 14:55
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*342.491.20-33.81-28.10
RUB31384.481.30-17.250.45
Высокий риск
ЗолотоUSD*34.371.36-1.81-1.57-0.28-1.303.912.7927.20
RUB3149.781.461.031.73-4.500.4126.5528.5277.71
Фонд акций глобальный Операции с паями временно приостановлены
USD*60.12-4.71
RUB5011.08-4.98
Фонд сбалансированный глобальный Операции с паями временно приостановлены
USD*5.34-0.19
RUB498.061.15

Дата и время опубликования 18.03.2024 18:14
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.

С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 02.11.2023.

*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.

С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, с начала года и 1 год.

Обратная связь