Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 29.03.2019
Опубликовано 03.04.2019 19:55
Опубликовано 03.04.2019 19:55
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2019 | 16.04.2019 | % к пред. значению | 17.04.2019 | 16.04.2019 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 264,66 | 5 262,48 | 0.04 | 281 248 419,49 | 281 120 740,92 | 0.05 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 5 977,48 | 5 988,48 | -0.18 | 321 750 768,36 | 322 378 748,32 | -0.19 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 188,00 | 2 196,50 | -0.39 | 907 130 412,39 | 910 715 863,70 | -0.39 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 30 004,27 | 29 999,48 | 0.02 | 269 588 788,20 | 269 545 821,42 | 0.02 |
| USD | 467,05 | 466,94 | 0.02 | 4 196 443,90 | 4 195 468,13 | 0.02 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 559,71 | 1 562,56 | -0.18 | 96 849 796,49 | 97 021 935,53 | -0.18 |
| USD | 24,28 | 24,32 | -0.18 | 1 507 572,85 | 1 510 141,90 | -0.17 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 3 756,02 | 3 775,20 | -0.51 | 120 966 740,38 | 121 584 466,94 | -0.51 |
| USD | 58,47 | 58,76 | -0.5 | 1 882 979,42 | 1 892 456,55 | -0.5 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 422,81 | 426,35 | -0.83 | 85 909 810,50 | 86 629 361,43 | -0.83 |
| USD | 6,58 | 6,64 | -0.82 | 1 337 280,02 | 1 348 381,97 | -0.82 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 18.04.2019 18:03
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
