Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 31.10.2018
Опубликовано 06.11.2018 19:55
Опубликовано 06.11.2018 19:55
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2018 | 09.11.2018 | % к пред. значению | 12.11.2018 | 09.11.2018 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 093,81 | 5 086,47 | 0.14 | 291 098 017,66 | 290 628 824,95 | 0.16 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 5 994,05 | 6 004,74 | -0.18 | 331 786 452,81 | 332 377 154,12 | -0.18 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 159,09 | 2 167,54 | -0.39 | 994 160 858,00 | 995 598 731,87 | -0.14 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 30 603,61 | 30 317,68 | 0.94 | 252 254 860,72 | 249 898 034,79 | 0.94 |
| USD | 457,80 | 457,86 | -0.01 | 3 773 462,87 | 3 774 011,14 | -0.01 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 545,84 | 1 541,69 | 0.27 | 100 499 420,56 | 100 229 780,00 | 0.27 |
| USD | 23,12 | 23,28 | -0.68 | 1 503 363,82 | 1 513 690,60 | -0.68 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 4 250,03 | 4 315,12 | -1.51 | 140 148 218,11 | 142 294 812,99 | -1.51 |
| USD | 63,58 | 65,17 | -2.44 | 2 096 467,42 | 2 148 965,32 | -2.44 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 474,63 | 476,93 | -0.48 | 96 879 614,94 | 97 347 973,71 | -0.48 |
| USD | 7,10 | 7,20 | -1.43 | 1 449 215,40 | 1 470 168,97 | -1.43 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 13.11.2018 17:55
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
