Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
19.09.2017 18.09.2017 % к пред. значению 19.09.2017 18.09.2017 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 4 785,69 4 782,39 0.07 308 896 993,55 308 683 681,85 0.07
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 357,52 5 354,13 0.06 349 688 942,80 349 467 427,79 0.06
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 1 961,74 1 963,03 -0.07 1 093 537 256,43 1 094 058 363,78 -0.05

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 26 517,81 26 474,28 0.16 323 662 735,35 329 251 522,53 -1.7
USD 456,42 459,43 -0.65 5 570 854,30 5 713 771,69 -2.5
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 483,04 1 477,98 0.34 98 833 430,04 98 498 252,07 0.34
USD 25,53 25,65 -0.48 1 701 112,23 1 709 320,95 -0.48
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 834,14 3 808,18 0.68 154 609 592,55 153 562 825,93 0.68
USD 65,99 66,09 -0.14 2 661 126,60 2 664 901,65 -0.14
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 425,14 424,41 0.17 82 520 761,73 82 644 716,55 -0.15
USD 7,32 7,37 -0.65 1 420 340,03 1 434 201,54 -0.97

Дата и время опубликования 20.09.2017 17:57

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 августа 2017 года (Дата и время публикации: 05.09.2017, 11:21. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.