Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
20.09.2018 19.09.2018 % к пред. значению 20.09.2018 19.09.2018 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 051,79 5 049,72 0.04 294 111 615,34 294 104 095,28 0
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 201,36 6 215,21 -0.22 354 396 789,53 355 250 817,38 -0.24
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 204,82 2 204,10 0.03 1 024 085 245,86 1 024 394 139,99 -0.03

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 601,14 30 943,71 -1.11 255 925 975,36 278 808 249,01 -8.21
USD 456,67 456,72 -0.01 3 819 232,04 4 115 135,50 -7.19
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 561,47 1 574,14 -0.8 102 803 539,40 103 637 823,85 -0.8
USD 23,30 23,23 0.29 1 534 156,79 1 529 666,68 0.29
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 749,87 4 764,63 -0.31 157 832 899,35 158 485 310,15 -0.41
USD 70,88 70,32 0.79 2 355 370,40 2 339 200,97 0.69
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 531,08 534,32 -0.61 108 571 710,15 109 233 977,42 -0.61
USD 7,93 7,89 0.49 1 620 236,30 1 612 264,42 0.49

Дата и время опубликования 21.09.2018 17:51

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 августа 2018 года (Дата и время публикации: 05.09.2018, 10:20. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.