Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
12.12.2019 11.12.2019 % к пред. значению 12.12.2019 11.12.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 704,23 5 707,09 -0.05 299 662 488,27 299 384 033,32 0.09
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 295,41 6 294,83 0.01 302 719 720,55 302 713 881,27 0
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 365,94 2 353,68 0.52 896 418 303,42 892 588 555,41 0.43

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 451,85 30 511,26 -0.19 245 622 529,27 246 566 443,97 -0.38
USD 479,06 479,90 -0.18 3 864 097,70 3 878 123,59 -0.36
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 740,94 1 747,20 -0.36 95 776 939,50 96 121 416,71 -0.36
USD 27,39 27,48 -0.33 1 506 748,80 1 511 846,98 -0.34
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 275,65 3 242,99 1.01 94 745 708,05 93 802 832,81 1.01
USD 51,53 51,01 1.02 1 490 525,62 1 475 379,10 1.03
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 392,53 390,88 0.42 76 154 591,82 75 833 383,01 0.42
USD 6,18 6,15 0.49 1 198 052,90 1 192 746,37 0.44

Дата и время опубликования 13.12.2019 17:46

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 29 ноября 2019 года (Дата и время публикации: 06.12.2019, 17:06. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg