Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 31.01.2019
Опубликовано 04.02.2019 17:54
Опубликовано 04.02.2019 17:54
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2019 | 14.02.2019 | % к пред. значению | 15.02.2019 | 14.02.2019 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 206,93 | 5 203,77 | 0.06 | 284 905 512,12 | 284 712 835,57 | 0.07 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 6 114,13 | 6 065,84 | 0.8 | 334 279 914,37 | 331 813 572,17 | 0.74 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 283,38 | 2 270,67 | 0.56 | 972 504 812,82 | 967 793 857,07 | 0.49 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 30 697,80 | 30 316,00 | 1.26 | 262 125 028,12 | 258 811 960,29 | 1.28 |
| USD | 461,32 | 461,58 | -0.06 | 3 939 188,53 | 3 940 600,78 | -0.04 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 678,36 | 1 647,19 | 1.89 | 104 747 524,03 | 102 801 960,72 | 1.89 |
| USD | 25,22 | 25,08 | 0.57 | 1 574 135,24 | 1 565 234,80 | 0.57 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 4 144,65 | 4 070,39 | 1.82 | 135 788 653,32 | 133 408 518,60 | 1.78 |
| USD | 62,29 | 61,97 | 0.5 | 2 040 618,21 | 2 031 241,96 | 0.46 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 457,30 | 448,29 | 2.01 | 93 387 853,49 | 91 567 839,05 | 1.99 |
| USD | 6,87 | 6,83 | 0.68 | 1 403 423,26 | 1 394 187,11 | 0.66 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 18.02.2019 18:01
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
