Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
23.05.2018 22.05.2018 % к пред. значению 23.05.2018 22.05.2018 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 093,32 5 098,43 -0.1 294 402 334,14 294 697 032,27 -0.1
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 012,34 6 097,80 -1.4 344 156 849,20 349 439 147,74 -1.51
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 126,98 2 165,85 -1.79 1 036 456 798,16 1 055 398 898,15 -1.79

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 28 036,31 28 573,24 -1.88 260 522 866,36 265 682 522,96 -1.94
USD 457,65 456,93 0.16 4 252 670,81 4 248 697,45 0.09
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 533,48 1 563,90 -1.95 95 219 288,47 97 107 818,38 -1.94
USD 25,03 25,01 0.09 1 554 321,48 1 552 912,61 0.09
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 741,73 4 852,25 -2.28 167 097 497,74 170 982 151,43 -2.27
USD 77,40 77,60 -0.25 2 727 632,55 2 734 283,85 -0.24
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 514,88 525,75 -2.07 96 593 005,39 98 631 664,46 -2.07
USD 8,40 8,41 -0.03 1 576 745,49 1 577 281,40 -0.03

Дата и время опубликования 24.05.2018 17:39

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 28 апреля 2018 года (Дата и время публикации: 07.05.2018, 17:08. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.