Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
23.01.2020 22.01.2020 % к пред. значению 23.01.2020 22.01.2020 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 831,64 5 831,64 0 293 267 741,29 293 267 741,29 0
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 473,36 6 493,81 -0.31 307 024 170,48 307 993 919,16 -0.31
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 469,93 2 495,65 -1.03 915 686 926,68 925 238 119,06 -1.03

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 082,43 30 084,10 -0.01 228 407 542,57 228 420 220,62 -0.01
USD 486,50 486,36 0.03 3 693 864,77 3 692 821,63 0.03
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 794,52 1 791,56 0.17 100 754 358,56 100 488 208,60 0.26
USD 29,02 28,96 0.21 1 629 425,07 1 624 571,72 0.3
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 282,88 3 306,16 -0.7 93 053 381,57 93 698 272,33 -0.69
USD 53,09 53,45 -0.67 1 504 882,91 1 514 800,25 -0.65
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 390,45 391,83 -0.35 71 619 632,14 72 003 293,40 -0.53
USD 6,31 6,33 -0.32 1 158 250,88 1 164 062,09 -0.5

Дата и время опубликования 24.01.2020 17:40

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 декабря 2019 года (Дата и время публикации: 15.01.2020, 12:35. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg