Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
21.11.2017 20.11.2017 % к пред. значению 21.11.2017 20.11.2017 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 4 864,44 4 867,48 -0.06 276 247 147,55 279 024 137,13 -1
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 609,38 5 612,33 -0.05 362 258 944,28 362 449 871,64 -0.05
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 118,23 2 116,27 0.09 1 174 739 067,92 1 171 071 201,50 0.31

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 27 396,71 27 553,69 -0.57 307 587 460,17 309 713 118,23 -0.69
USD 462,20 462,06 0.03 5 189 195,04 5 193 696,70 -0.09
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 484,45 1 491,17 -0.45 96 891 513,72 97 330 044,32 -0.45
USD 25,04 25,01 0.15 1 634 621,13 1 632 164,41 0.15
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 190,34 4 221,51 -0.74 151 026 175,87 152 149 445,67 -0.74
USD 70,69 70,79 -0.14 2 547 907,13 2 551 451,74 -0.14
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 464,28 466,62 -0.5 89 521 975,42 89 973 110,54 -0.5
USD 7,83 7,82 0.1 1 510 292,36 1 508 793,20 0.1

Дата и время опубликования 22.11.2017 17:51

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 октября 2017 года (Дата и время публикации: 02.11.2017, 17:47. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.