Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
21.02.2019 20.02.2019 % к пред. значению 21.02.2019 20.02.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 206,62 5 208,12 -0.03 281 920 347,92 281 950 775,08 -0.01
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 079,11 6 103,23 -0.4 332 739 746,94 333 981 295,91 -0.37
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 237,00 2 249,46 -0.55 945 853 962,82 952 247 106,61 -0.67

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 401,89 30 563,84 -0.53 259 311 679,25 260 714 015,81 -0.54
USD 461,64 461,67 -0.01 3 937 508,04 3 938 147,31 -0.02
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 663,51 1 690,44 -1.59 103 820 558,62 105 501 364,57 -1.59
USD 25,26 25,53 -1.08 1 576 459,21 1 593 623,24 -1.08
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 041,08 4 073,20 -0.79 132 384 598,27 133 436 577,83 -0.79
USD 61,36 61,53 -0.27 2 010 188,75 2 015 591,29 -0.27
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 451,71 455,47 -0.83 92 245 986,29 93 014 718,17 -0.83
USD 6,86 6,88 -0.31 1 400 705,57 1 405 009,47 -0.31

Дата и время опубликования 22.02.2019 16:56

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 января 2019 года (Дата и время публикации: 04.02.2019, 17:59. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg