Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 31.05.2019
Опубликовано 07.06.2019 18:41
Опубликовано 07.06.2019 18:41
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2019 | 24.06.2019 | % к пред. значению | 25.06.2019 | 24.06.2019 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 384,28 | 5 387,69 | -0.06 | 286 966 686,17 | 287 121 477,74 | -0.05 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 6 058,65 | 6 075,60 | -0.28 | 312 715 875,22 | 313 392 804,99 | -0.22 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 279,80 | 2 281,08 | -0.06 | 912 128 831,23 | 912 651 565,24 | -0.06 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 29 683,84 | 29 767,65 | -0.28 | 254 919 861,02 | 255 389 643,14 | -0.18 |
| USD | 471,85 | 471,53 | 0.07 | 4 052 167,97 | 4 045 488,13 | 0.17 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 687,55 | 1 690,55 | -0.18 | 97 614 887,53 | 97 788 464,91 | -0.18 |
| USD | 26,83 | 26,78 | 0.17 | 1 551 671,65 | 1 549 013,77 | 0.17 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 3 499,62 | 3 516,04 | -0.47 | 110 730 050,16 | 111 249 359,58 | -0.47 |
| USD | 55,63 | 55,70 | -0.12 | 1 760 148,31 | 1 762 240,47 | -0.12 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 402,79 | 403,94 | -0.28 | 80 527 587,21 | 80 758 694,83 | -0.29 |
| USD | 6,40 | 6,40 | 0.06 | 1 280 054,48 | 1 279 254,47 | 0.06 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 26.06.2019 17:48
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
