Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 31.08.2017
Опубликовано 05.09.2017 14:02
Опубликовано 05.09.2017 14:02
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2017 | 18.09.2017 | % к пред. значению | 19.09.2017 | 18.09.2017 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 4 785,69 | 4 782,39 | 0.07 | 308 896 993,55 | 308 683 681,85 | 0.07 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 5 357,52 | 5 354,13 | 0.06 | 349 688 942,80 | 349 467 427,79 | 0.06 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 1 961,74 | 1 963,03 | -0.07 | 1 093 537 256,43 | 1 094 058 363,78 | -0.05 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 26 517,81 | 26 474,28 | 0.16 | 323 662 735,35 | 329 251 522,53 | -1.7 |
| USD | 456,42 | 459,43 | -0.65 | 5 570 854,30 | 5 713 771,69 | -2.5 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 483,04 | 1 477,98 | 0.34 | 98 833 430,04 | 98 498 252,07 | 0.34 |
| USD | 25,53 | 25,65 | -0.48 | 1 701 112,23 | 1 709 320,95 | -0.48 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 3 834,14 | 3 808,18 | 0.68 | 154 609 592,55 | 153 562 825,93 | 0.68 |
| USD | 65,99 | 66,09 | -0.14 | 2 661 126,60 | 2 664 901,65 | -0.14 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 425,14 | 424,41 | 0.17 | 82 520 761,73 | 82 644 716,55 | -0.15 |
| USD | 7,32 | 7,37 | -0.65 | 1 420 340,03 | 1 434 201,54 | -0.97 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 20.09.2017 17:57
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
