Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
15.11.2018 14.11.2018 % к пред. значению 15.11.2018 14.11.2018 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 108,93 5 101,35 0.15 291 788 304,75 291 426 939,00 0.12
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 028,34 5 995,33 0.55 333 356 854,12 331 546 297,04 0.55
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 205,20 2 177,30 1.28 1 015 311 923,42 1 002 462 390,40 1.28

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 31 024,92 30 922,45 0.33 255 764 976,48 254 882 928,13 0.35
USD 456,27 456,88 -0.14 3 761 387,94 3 765 933,94 -0.12
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 586,29 1 577,50 0.56 102 542 530,88 102 557 928,24 -0.02
USD 23,33 23,31 0.09 1 508 033,84 1 515 308,95 -0.48
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 305,38 4 205,39 2.38 141 963 638,67 138 681 427,15 2.37
USD 63,32 62,14 1.9 2 087 777,33 2 049 039,13 1.89
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 479,48 474,15 1.12 97 868 567,43 96 781 874,09 1.12
USD 7,05 7,01 0.65 1 439 296,55 1 429 966,88 0.65

Дата и время опубликования 16.11.2018 18:46

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 октября 2018 года (Дата и время публикации: 06.11.2018, 17:16. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg