Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
19.11.2018 16.11.2018 % к пред. значению 19.11.2018 16.11.2018 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 101,68 5 104,45 -0.05 291 271 814,44 291 430 195,99 -0.05
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 928,85 5 964,99 -0.61 327 025 767,62 329 853 638,94 -0.86
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 166,81 2 177,55 -0.49 996 595 349,71 1 002 437 278,28 -0.58

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 099,93 30 406,68 -1.01 248 118 229,11 250 646 821,77 -1.01
USD 456,11 456,45 -0.07 3 759 760,17 3 762 567,52 -0.07
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 550,57 1 564,01 -0.86 100 246 758,30 101 115 569,69 -0.86
USD 23,50 23,48 0.08 1 519 049,09 1 517 889,42 0.08
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 189,89 4 242,08 -1.23 138 155 327,65 139 876 164,37 -1.23
USD 63,49 63,68 -0.3 2 093 481,40 2 099 741,42 -0.3
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 465,09 470,52 -1.15 94 897 883,95 96 041 008,11 -1.19
USD 7,05 7,06 -0.22 1 437 997,06 1 441 712,99 -0.26

Дата и время опубликования 20.11.2018 17:53

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 октября 2018 года (Дата и время публикации: 06.11.2018, 17:16. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg