Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
12.11.2018 09.11.2018 % к пред. значению 12.11.2018 09.11.2018 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 093,81 5 086,47 0.14 291 098 017,66 290 628 824,95 0.16
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 994,05 6 004,74 -0.18 331 786 452,81 332 377 154,12 -0.18
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 159,09 2 167,54 -0.39 994 160 858,00 995 598 731,87 -0.14

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 603,61 30 317,68 0.94 252 254 860,72 249 898 034,79 0.94
USD 457,80 457,86 -0.01 3 773 462,87 3 774 011,14 -0.01
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 545,84 1 541,69 0.27 100 499 420,56 100 229 780,00 0.27
USD 23,12 23,28 -0.68 1 503 363,82 1 513 690,60 -0.68
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 250,03 4 315,12 -1.51 140 148 218,11 142 294 812,99 -1.51
USD 63,58 65,17 -2.44 2 096 467,42 2 148 965,32 -2.44
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 474,63 476,93 -0.48 96 879 614,94 97 347 973,71 -0.48
USD 7,10 7,20 -1.43 1 449 215,40 1 470 168,97 -1.43

Дата и время опубликования 13.11.2018 17:55

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 октября 2018 года (Дата и время публикации: 06.11.2018, 17:16. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.