Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 30.11.2018
Опубликовано 05.12.2018 20:23
Опубликовано 05.12.2018 20:23
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2018 | 12.12.2018 | % к пред. значению | 13.12.2018 | 12.12.2018 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 109,21 | 5 108,30 | 0.02 | 287 919 350,59 | 288 315 939,09 | -0.14 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 5 813,74 | 5 827,12 | -0.23 | 318 379 063,66 | 319 110 811,50 | -0.23 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 135,32 | 2 139,36 | -0.19 | 926 089 320,52 | 928 101 802,54 | -0.22 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 30 198,84 | 30 214,67 | -0.05 | 250 804 261,01 | 250 902 705,20 | -0.04 |
| USD | 454,65 | 454,34 | 0.07 | 3 775 893,12 | 3 772 848,19 | 0.08 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 582,02 | 1 587,26 | -0.33 | 100 129 512,41 | 100 460 738,90 | -0.33 |
| USD | 23,82 | 23,87 | -0.21 | 1 507 463,77 | 1 510 637,83 | -0.21 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 3 918,67 | 3 971,69 | -1.33 | 129 249 703,95 | 130 998 441,44 | -1.33 |
| USD | 59,00 | 59,72 | -1.22 | 1 945 872,32 | 1 969 836,21 | -1.22 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 443,21 | 445,78 | -0.58 | 90 729 823,06 | 91 254 477,71 | -0.57 |
| USD | 6,67 | 6,70 | -0.46 | 1 365 950,14 | 1 372 202,39 | -0.46 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 14.12.2018 18:06
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
