Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
20.08.2019 19.08.2019 % к пред. значению 20.08.2019 19.08.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 475,99 5 466,71 0.17 300 283 255,46 299 793 399,71 0.16
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 198,93 6 180,41 0.3 314 884 180,64 314 197 027,47 0.22
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 318,52 2 309,60 0.39 913 539 699,28 910 037 632,58 0.38

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 31 496,84 31 187,66 0.99 266 783 240,29 264 163 494,11 0.99
USD 472,87 472,57 0.06 4 005 261,22 4 002 713,71 0.06
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 883,04 1 851,63 1.7 105 525 334,57 104 233 622,26 1.24
USD 28,27 28,06 0.76 1 584 269,42 1 579 390,63 0.31
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 558,63 3 560,19 -0.04 108 859 717,10 108 907 575,49 -0.04
USD 53,43 53,95 -0.96 1 634 329,06 1 650 212,29 -0.96
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 414,16 412,82 0.32 81 588 311,01 81 326 083,53 0.32
USD 6,22 6,26 -0.6 1 224 898,90 1 232 286,20 -0.6

Дата и время опубликования 21.08.2019 17:45

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 июля 2019 года (Дата и время публикации: 05.08.2019, 12:10. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg