Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 31.01.2019
Опубликовано 04.02.2019 17:54
Опубликовано 04.02.2019 17:54
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2019 | 20.02.2019 | % к пред. значению | 21.02.2019 | 20.02.2019 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 206,62 | 5 208,12 | -0.03 | 281 920 347,92 | 281 950 775,08 | -0.01 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 6 079,11 | 6 103,23 | -0.4 | 332 739 746,94 | 333 981 295,91 | -0.37 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 237,00 | 2 249,46 | -0.55 | 945 853 962,82 | 952 247 106,61 | -0.67 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 30 401,89 | 30 563,84 | -0.53 | 259 311 679,25 | 260 714 015,81 | -0.54 |
| USD | 461,64 | 461,67 | -0.01 | 3 937 508,04 | 3 938 147,31 | -0.02 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 663,51 | 1 690,44 | -1.59 | 103 820 558,62 | 105 501 364,57 | -1.59 |
| USD | 25,26 | 25,53 | -1.08 | 1 576 459,21 | 1 593 623,24 | -1.08 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 4 041,08 | 4 073,20 | -0.79 | 132 384 598,27 | 133 436 577,83 | -0.79 |
| USD | 61,36 | 61,53 | -0.27 | 2 010 188,75 | 2 015 591,29 | -0.27 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 451,71 | 455,47 | -0.83 | 92 245 986,29 | 93 014 718,17 | -0.83 |
| USD | 6,86 | 6,88 | -0.31 | 1 400 705,57 | 1 405 009,47 | -0.31 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 22.02.2019 16:56
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
