Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 31.10.2018
Опубликовано 06.11.2018 19:55
Опубликовано 06.11.2018 19:55
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2018 | 15.11.2018 | % к пред. значению | 16.11.2018 | 15.11.2018 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 104,45 | 5 108,93 | -0.09 | 291 430 195,99 | 291 788 304,75 | -0.12 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 5 964,99 | 6 028,34 | -1.05 | 329 853 638,94 | 333 356 854,12 | -1.05 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 177,55 | 2 205,20 | -1.25 | 1 002 437 278,28 | 1 015 311 923,42 | -1.27 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 30 406,68 | 31 024,92 | -1.99 | 250 646 821,77 | 255 764 976,48 | -2 |
| USD | 456,45 | 456,27 | 0.04 | 3 762 567,52 | 3 761 387,94 | 0.03 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 564,01 | 1 586,29 | -1.4 | 101 115 569,69 | 102 542 530,88 | -1.39 |
| USD | 23,48 | 23,33 | 0.64 | 1 517 889,42 | 1 508 033,84 | 0.65 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 4 242,08 | 4 305,38 | -1.47 | 139 876 164,37 | 141 963 638,67 | -1.47 |
| USD | 63,68 | 63,32 | 0.57 | 2 099 741,42 | 2 087 777,33 | 0.57 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 470,52 | 479,48 | -1.87 | 96 041 008,11 | 97 868 567,43 | -1.87 |
| USD | 7,06 | 7,05 | 0.17 | 1 441 712,99 | 1 439 296,55 | 0.17 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 19.11.2018 17:51
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
