Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
13.12.2018 12.12.2018 % к пред. значению 13.12.2018 12.12.2018 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 109,21 5 108,30 0.02 287 919 350,59 288 315 939,09 -0.14
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 813,74 5 827,12 -0.23 318 379 063,66 319 110 811,50 -0.23
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 135,32 2 139,36 -0.19 926 089 320,52 928 101 802,54 -0.22

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 198,84 30 214,67 -0.05 250 804 261,01 250 902 705,20 -0.04
USD 454,65 454,34 0.07 3 775 893,12 3 772 848,19 0.08
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 582,02 1 587,26 -0.33 100 129 512,41 100 460 738,90 -0.33
USD 23,82 23,87 -0.21 1 507 463,77 1 510 637,83 -0.21
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 918,67 3 971,69 -1.33 129 249 703,95 130 998 441,44 -1.33
USD 59,00 59,72 -1.22 1 945 872,32 1 969 836,21 -1.22
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 443,21 445,78 -0.58 90 729 823,06 91 254 477,71 -0.57
USD 6,67 6,70 -0.46 1 365 950,14 1 372 202,39 -0.46

Дата и время опубликования 14.12.2018 18:06

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 30 ноября 2018 года (Дата и время публикации: 05.12.2018, 18:27. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg