Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 31.07.2019
Опубликовано 05.08.2019 15:12
Опубликовано 05.08.2019 15:12
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2019 | 19.08.2019 | % к пред. значению | 20.08.2019 | 19.08.2019 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 475,99 | 5 466,71 | 0.17 | 300 283 255,46 | 299 793 399,71 | 0.16 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 6 198,93 | 6 180,41 | 0.3 | 314 884 180,64 | 314 197 027,47 | 0.22 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 318,52 | 2 309,60 | 0.39 | 913 539 699,28 | 910 037 632,58 | 0.38 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 31 496,84 | 31 187,66 | 0.99 | 266 783 240,29 | 264 163 494,11 | 0.99 |
| USD | 472,87 | 472,57 | 0.06 | 4 005 261,22 | 4 002 713,71 | 0.06 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 883,04 | 1 851,63 | 1.7 | 105 525 334,57 | 104 233 622,26 | 1.24 |
| USD | 28,27 | 28,06 | 0.76 | 1 584 269,42 | 1 579 390,63 | 0.31 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 3 558,63 | 3 560,19 | -0.04 | 108 859 717,10 | 108 907 575,49 | -0.04 |
| USD | 53,43 | 53,95 | -0.96 | 1 634 329,06 | 1 650 212,29 | -0.96 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 414,16 | 412,82 | 0.32 | 81 588 311,01 | 81 326 083,53 | 0.32 |
| USD | 6,22 | 6,26 | -0.6 | 1 224 898,90 | 1 232 286,20 | -0.6 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 21.08.2019 17:45
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
