Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 31.10.2018
Опубликовано 06.11.2018 19:55
Опубликовано 06.11.2018 19:55
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2018 | 12.11.2018 | % к пред. значению | 13.11.2018 | 12.11.2018 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 090,24 | 5 093,81 | -0.07 | 290 792 306,74 | 291 098 017,66 | -0.11 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 5 987,56 | 5 994,05 | -0.11 | 331 427 047,14 | 331 786 452,81 | -0.11 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 167,04 | 2 159,09 | 0.37 | 997 735 697,92 | 994 160 858,00 | 0.36 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 30 865,95 | 30 603,61 | 0.86 | 254 417 230,49 | 252 254 860,72 | 0.86 |
| USD | 457,11 | 457,80 | -0.15 | 3 767 815,65 | 3 773 462,87 | -0.15 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 561,49 | 1 545,84 | 1.01 | 101 517 059,83 | 100 499 420,56 | 1.01 |
| USD | 23,13 | 23,12 | 0 | 1 503 426,34 | 1 503 363,82 | 0 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 4 217,42 | 4 250,03 | -0.77 | 139 073 115,25 | 140 148 218,11 | -0.77 |
| USD | 62,46 | 63,58 | -1.76 | 2 059 616,24 | 2 096 467,42 | -1.76 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 472,20 | 474,63 | -0.51 | 96 383 377,03 | 96 879 614,94 | -0.51 |
| USD | 6,99 | 7,10 | -1.51 | 1 427 398,59 | 1 449 215,40 | -1.51 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 14.11.2018 17:58
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
