Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 31.08.2018
Опубликовано 05.09.2018 14:59
Опубликовано 05.09.2018 14:59
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2018 | 19.09.2018 | % к пред. значению | 20.09.2018 | 19.09.2018 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 051,79 | 5 049,72 | 0.04 | 294 111 615,34 | 294 104 095,28 | 0 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 6 201,36 | 6 215,21 | -0.22 | 354 396 789,53 | 355 250 817,38 | -0.24 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 204,82 | 2 204,10 | 0.03 | 1 024 085 245,86 | 1 024 394 139,99 | -0.03 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 30 601,14 | 30 943,71 | -1.11 | 255 925 975,36 | 278 808 249,01 | -8.21 |
| USD | 456,67 | 456,72 | -0.01 | 3 819 232,04 | 4 115 135,50 | -7.19 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 561,47 | 1 574,14 | -0.8 | 102 803 539,40 | 103 637 823,85 | -0.8 |
| USD | 23,30 | 23,23 | 0.29 | 1 534 156,79 | 1 529 666,68 | 0.29 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 4 749,87 | 4 764,63 | -0.31 | 157 832 899,35 | 158 485 310,15 | -0.41 |
| USD | 70,88 | 70,32 | 0.79 | 2 355 370,40 | 2 339 200,97 | 0.69 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 531,08 | 534,32 | -0.61 | 108 571 710,15 | 109 233 977,42 | -0.61 |
| USD | 7,93 | 7,89 | 0.49 | 1 620 236,30 | 1 612 264,42 | 0.49 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 21.09.2018 17:51
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
