Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
18.07.2018 17.07.2018 % к пред. значению 18.07.2018 17.07.2018 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 105,69 5 109,40 -0.07 303 142 242,55 303 361 222,18 -0.07
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 059,87 6 054,12 0.09 356 381 030,38 356 172 965,58 0.06
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 184,63 2 189,56 -0.23 1 031 995 370,79 1 034 650 794,53 -0.26

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 28 816,88 28 737,54 0.28 277 568 365,63 276 804 183,53 0.28
USD 461,55 461,61 -0.01 4 445 703,16 4 446 253,57 -0.01
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 486,32 1 481,85 0.3 97 948 749,39 97 653 623,75 0.3
USD 23,81 23,80 0.01 1 568 806,53 1 568 591,80 0.01
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 693,03 4 674,53 0.4 161 221 379,89 160 842 961,46 0.24
USD 75,17 75,09 0.11 2 582 219,32 2 583 590,25 -0.05
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 522,59 521,72 0.17 100 330 972,36 100 163 212,42 0.17
USD 8,37 8,38 -0.12 1 606 961,66 1 608 902,85 -0.12

Дата и время опубликования 19.07.2018 17:52

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 29 июня 2018 года (Дата и время публикации: 04.07.2018, 12:32. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.