Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 31.10.2018
Опубликовано 06.11.2018 19:55
Опубликовано 06.11.2018 19:55
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2018 | 14.11.2018 | % к пред. значению | 15.11.2018 | 14.11.2018 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 108,93 | 5 101,35 | 0.15 | 291 788 304,75 | 291 426 939,00 | 0.12 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 6 028,34 | 5 995,33 | 0.55 | 333 356 854,12 | 331 546 297,04 | 0.55 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 205,20 | 2 177,30 | 1.28 | 1 015 311 923,42 | 1 002 462 390,40 | 1.28 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 31 024,92 | 30 922,45 | 0.33 | 255 764 976,48 | 254 882 928,13 | 0.35 |
| USD | 456,27 | 456,88 | -0.14 | 3 761 387,94 | 3 765 933,94 | -0.12 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 586,29 | 1 577,50 | 0.56 | 102 542 530,88 | 102 557 928,24 | -0.02 |
| USD | 23,33 | 23,31 | 0.09 | 1 508 033,84 | 1 515 308,95 | -0.48 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 4 305,38 | 4 205,39 | 2.38 | 141 963 638,67 | 138 681 427,15 | 2.37 |
| USD | 63,32 | 62,14 | 1.9 | 2 087 777,33 | 2 049 039,13 | 1.89 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 479,48 | 474,15 | 1.12 | 97 868 567,43 | 96 781 874,09 | 1.12 |
| USD | 7,05 | 7,01 | 0.65 | 1 439 296,55 | 1 429 966,88 | 0.65 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 16.11.2018 18:46
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
