!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

В последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний. Обращаем ваше особое внимание, что руководство ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связывается с клиентами напрямую.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений не вступать в переговоры/переписку и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
10.07.202509.07.2025% к пред.
значению
10.07.202509.07.2025% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций7971.417959.750.151113657327.821110790680.190.26
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода375.22374.210.27366685411.77358353063.212.33
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3100.653086.060.471034202248.561030182189.320.39
Перспектива359.48358.290.3344917483.5044768393.010.33

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
10.07.202509.07.2025% к пред.
значению
10.07.202509.07.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный8758.768729.230.341210658006.321209767337.170.07

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
10.07.202509.07.2025% к пред.
значению
10.07.202509.07.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*383.80384.95-0.3012895616.6112341879.714.49
RUB30002.3630090.76-0.291008085168.89964742521.274.49
Высокий риск
ЗолотоUSD*49.8849.95-0.1412333311.6912363865.39-0.25
RUB3899.143904.47-0.14964128274.83966461102.68-0.24

Дата и время опубликования 11.07.2025 17:35
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь