Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
16.11.2018 15.11.2018 % к пред. значению 16.11.2018 15.11.2018 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 104,45 5 108,93 -0.09 291 430 195,99 291 788 304,75 -0.12
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 964,99 6 028,34 -1.05 329 853 638,94 333 356 854,12 -1.05
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 177,55 2 205,20 -1.25 1 002 437 278,28 1 015 311 923,42 -1.27

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 406,68 31 024,92 -1.99 250 646 821,77 255 764 976,48 -2
USD 456,45 456,27 0.04 3 762 567,52 3 761 387,94 0.03
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 564,01 1 586,29 -1.4 101 115 569,69 102 542 530,88 -1.39
USD 23,48 23,33 0.64 1 517 889,42 1 508 033,84 0.65
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 242,08 4 305,38 -1.47 139 876 164,37 141 963 638,67 -1.47
USD 63,68 63,32 0.57 2 099 741,42 2 087 777,33 0.57
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 470,52 479,48 -1.87 96 041 008,11 97 868 567,43 -1.87
USD 7,06 7,05 0.17 1 441 712,99 1 439 296,55 0.17

Дата и время опубликования 19.11.2018 17:51

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 октября 2018 года (Дата и время публикации: 06.11.2018, 17:16. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg