Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 31.10.2018
Опубликовано 06.11.2018 19:55
Опубликовано 06.11.2018 19:55
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2018 | 16.11.2018 | % к пред. значению | 19.11.2018 | 16.11.2018 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 101,68 | 5 104,45 | -0.05 | 291 271 814,44 | 291 430 195,99 | -0.05 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 5 928,85 | 5 964,99 | -0.61 | 327 025 767,62 | 329 853 638,94 | -0.86 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 166,81 | 2 177,55 | -0.49 | 996 595 349,71 | 1 002 437 278,28 | -0.58 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 30 099,93 | 30 406,68 | -1.01 | 248 118 229,11 | 250 646 821,77 | -1.01 |
| USD | 456,11 | 456,45 | -0.07 | 3 759 760,17 | 3 762 567,52 | -0.07 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 550,57 | 1 564,01 | -0.86 | 100 246 758,30 | 101 115 569,69 | -0.86 |
| USD | 23,50 | 23,48 | 0.08 | 1 519 049,09 | 1 517 889,42 | 0.08 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 4 189,89 | 4 242,08 | -1.23 | 138 155 327,65 | 139 876 164,37 | -1.23 |
| USD | 63,49 | 63,68 | -0.3 | 2 093 481,40 | 2 099 741,42 | -0.3 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 465,09 | 470,52 | -1.15 | 94 897 883,95 | 96 041 008,11 | -1.19 |
| USD | 7,05 | 7,06 | -0.22 | 1 437 997,06 | 1 441 712,99 | -0.26 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 20.11.2018 17:53
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
