Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
15.02.2018 14.02.2018 % к пред. значению 15.02.2018 14.02.2018 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 023,44 5 017,00 0.13 290 049 603,38 289 677 690,63 0.13
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 647,48 5 644,59 0.05 358 514 200,00 359 762 036,24 -0.35
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 099,67 2 096,68 0.14 1 138 505 603,03 1 137 025 792,73 0.13

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 26 541,60 26 610,88 -0.26 297 149 375,00 297 925 042,81 -0.26
USD 460,87 460,63 0.05 5 159 748,06 5 157 080,27 0.05
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 516,65 1 520,00 -0.22 96 354 089,24 96 566 739,67 -0.22
USD 26,34 26,31 0.09 1 673 107,42 1 671 569,54 0.09
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 039,58 4 074,95 -0.87 145 090 276,68 146 379 255,77 -0.88
USD 70,14 70,54 -0.56 2 519 370,18 2 533 823,83 -0.57
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 454,73 456,68 -0.43 86 465 840,70 86 835 877,40 -0.43
USD 7,90 7,91 -0.12 1 501 406,34 1 503 128,39 -0.11

Дата и время опубликования 16.02.2018 17:28

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 января 2018 года (Дата и время публикации: 02.02.2018, 16:29. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.