Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
25.06.2019 24.06.2019 % к пред. значению 25.06.2019 24.06.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 384,28 5 387,69 -0.06 286 966 686,17 287 121 477,74 -0.05
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 058,65 6 075,60 -0.28 312 715 875,22 313 392 804,99 -0.22
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 279,80 2 281,08 -0.06 912 128 831,23 912 651 565,24 -0.06

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 29 683,84 29 767,65 -0.28 254 919 861,02 255 389 643,14 -0.18
USD 471,85 471,53 0.07 4 052 167,97 4 045 488,13 0.17
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 687,55 1 690,55 -0.18 97 614 887,53 97 788 464,91 -0.18
USD 26,83 26,78 0.17 1 551 671,65 1 549 013,77 0.17
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 499,62 3 516,04 -0.47 110 730 050,16 111 249 359,58 -0.47
USD 55,63 55,70 -0.12 1 760 148,31 1 762 240,47 -0.12
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 402,79 403,94 -0.28 80 527 587,21 80 758 694,83 -0.29
USD 6,40 6,40 0.06 1 280 054,48 1 279 254,47 0.06

Дата и время опубликования 26.06.2019 17:48

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 мая 2019 года (Дата и время публикации: 10.06.2019, 12:23. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg