Паевые инвестиционные фонды
Результаты работы паевых фондов
Динамика стоимости пая и СЧА всех фондов
Коэффициенты фондов на 28.04.2018
Опубликовано 07.05.2018 19:15
Опубликовано 07.05.2018 19:15
| Паевой фонд | Пай (руб) | СЧА (руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2018 | 22.05.2018 | % к пред. значению | 23.05.2018 | 22.05.2018 | % к пред. значению | |
Рублевые инвестиционные фонды
Низкий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 5 093,32 | 5 098,43 | -0.1 | 294 402 334,14 | 294 697 032,27 | -0.1 |
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 6 012,34 | 6 097,80 | -1.4 | 344 156 849,20 | 349 439 147,74 | -1.51 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | 2 126,98 | 2 165,85 | -1.79 | 1 036 456 798,16 | 1 055 398 898,15 | -1.79 |
Валютные инвестиционные фонды
Средний риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | RUB | 28 036,31 | 28 573,24 | -1.88 | 260 522 866,36 | 265 682 522,96 | -1.94 |
| USD | 457,65 | 456,93 | 0.16 | 4 252 670,81 | 4 248 697,45 | 0.09 |
Высокий риск
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото | RUB | 1 533,48 | 1 563,90 | -1.95 | 95 219 288,47 | 97 107 818,38 | -1.94 |
| USD | 25,03 | 25,01 | 0.09 | 1 554 321,48 | 1 552 912,61 | 0.09 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | RUB | 4 741,73 | 4 852,25 | -2.28 | 167 097 497,74 | 170 982 151,43 | -2.27 |
| USD | 77,40 | 77,60 | -0.25 | 2 727 632,55 | 2 734 283,85 | -0.24 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный | RUB | 514,88 | 525,75 | -2.07 | 96 593 005,39 | 98 631 664,46 | -2.07 |
| USD | 8,40 | 8,41 | -0.03 | 1 576 745,49 | 1 577 281,40 | -0.03 |
Хеджевый фонд
| ИПИФ хедж-фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс - Хеджевый фонд» |
Дата и время опубликования 24.05.2018 17:39
*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
