Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
15.02.2019 14.02.2019 % к пред. значению 15.02.2019 14.02.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 206,93 5 203,77 0.06 284 905 512,12 284 712 835,57 0.07
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 114,13 6 065,84 0.8 334 279 914,37 331 813 572,17 0.74
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 283,38 2 270,67 0.56 972 504 812,82 967 793 857,07 0.49

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 697,80 30 316,00 1.26 262 125 028,12 258 811 960,29 1.28
USD 461,32 461,58 -0.06 3 939 188,53 3 940 600,78 -0.04
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 678,36 1 647,19 1.89 104 747 524,03 102 801 960,72 1.89
USD 25,22 25,08 0.57 1 574 135,24 1 565 234,80 0.57
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 144,65 4 070,39 1.82 135 788 653,32 133 408 518,60 1.78
USD 62,29 61,97 0.5 2 040 618,21 2 031 241,96 0.46
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 457,30 448,29 2.01 93 387 853,49 91 567 839,05 1.99
USD 6,87 6,83 0.68 1 403 423,26 1 394 187,11 0.66

Дата и время опубликования 18.02.2019 18:01

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 января 2019 года (Дата и время публикации: 04.02.2019, 17:59. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg