Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
13.11.2018 12.11.2018 % к пред. значению 13.11.2018 12.11.2018 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 090,24 5 093,81 -0.07 290 792 306,74 291 098 017,66 -0.11
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 987,56 5 994,05 -0.11 331 427 047,14 331 786 452,81 -0.11
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 167,04 2 159,09 0.37 997 735 697,92 994 160 858,00 0.36

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 865,95 30 603,61 0.86 254 417 230,49 252 254 860,72 0.86
USD 457,11 457,80 -0.15 3 767 815,65 3 773 462,87 -0.15
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 561,49 1 545,84 1.01 101 517 059,83 100 499 420,56 1.01
USD 23,13 23,12 0 1 503 426,34 1 503 363,82 0
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 217,42 4 250,03 -0.77 139 073 115,25 140 148 218,11 -0.77
USD 62,46 63,58 -1.76 2 059 616,24 2 096 467,42 -1.76
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 472,20 474,63 -0.51 96 383 377,03 96 879 614,94 -0.51
USD 6,99 7,10 -1.51 1 427 398,59 1 449 215,40 -1.51

Дата и время опубликования 14.11.2018 17:58

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 октября 2018 года (Дата и время публикации: 06.11.2018, 17:16. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.