Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
17.04.2019 16.04.2019 % к пред. значению 17.04.2019 16.04.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 264,66 5 262,48 0.04 281 248 419,49 281 120 740,92 0.05
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 977,48 5 988,48 -0.18 321 750 768,36 322 378 748,32 -0.19
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 188,00 2 196,50 -0.39 907 130 412,39 910 715 863,70 -0.39

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 004,27 29 999,48 0.02 269 588 788,20 269 545 821,42 0.02
USD 467,05 466,94 0.02 4 196 443,90 4 195 468,13 0.02
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 559,71 1 562,56 -0.18 96 849 796,49 97 021 935,53 -0.18
USD 24,28 24,32 -0.18 1 507 572,85 1 510 141,90 -0.17
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 756,02 3 775,20 -0.51 120 966 740,38 121 584 466,94 -0.51
USD 58,47 58,76 -0.5 1 882 979,42 1 892 456,55 -0.5
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 422,81 426,35 -0.83 85 909 810,50 86 629 361,43 -0.83
USD 6,58 6,64 -0.82 1 337 280,02 1 348 381,97 -0.82

Дата и время опубликования 18.04.2019 18:03

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 28 февраля 2019 года (Дата и время публикации: 05.03.2019, 11:19. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg