Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2024 | 17.04.2024 | % к пред. значению | 18.04.2024 | 17.04.2024 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 7477.38 | 7482.45 | -0.07 | 1882622430.47 | 1884056648.38 | -0.08 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 11524.67 | 11532.07 | -0.06 | 1799733359.46 | 1802933403.63 | -0.18 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 4339.33 | 4338.75 | 0.01 | 1647670777.38 | 1646305880.12 | 0.08 |
Валютные инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2024 | 17.04.2024 | % к пред. значению | 18.04.2024 | 17.04.2024 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 334.28 | 341.89 | -2.23 | 8144296.70 | 7831667.34 | 3.99 |
| RUB | 31530.39 | 32162.76 | -1.97 | 768204270.96 | 736757839.71 | 4.27 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 37.28 | 37.55 | -0.72 | 6232705.53 | 5637206.51 | 10.56 |
| RUB | 3516.45 | 3532.69 | -0.46 | 587894962.49 | 530315692.21 | 10.86 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
| RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.34 | 5.35 | -0.19 | 892136.36 | 894039.71 | -0.21 |
| RUB | 498.06 | 492.39 | 1.15 | 83218568.41 | 82271858.37 | 1.15 | |
Дата и время опубликования 19.04.2024 18:07
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 01.11.2023 и 02.11.2023.
