Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 29.02.2024 | % к пред. значению | 29.03.2024 | 29.02.2024 | % к пред. значению | |
| Нева Хаус | 450854.85 01.04.2024 18:11 | 448888.85 | 0.44 | 3299724737.75 01.04.2024 18:11 | 3285335915.06 | 0.44 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2024 | 24.04.2024 | % к пред. значению | 25.04.2024 | 24.04.2024 | % к пред. значению | |
| Системные инвестиции | 354313.69 26.04.2024 14:34 | 354330.68 | 0.00 | 3500619298.73 26.04.2024 14:34 | 3500787070.41 | 0.00 |
| Альтернативные инвестиции | 419523.08 26.04.2024 14:34 | 419539.72 | 0.00 | 4058885781.57 26.04.2024 14:34 | 4059046790.66 | 0.00 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения
