ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный

Описание стратегии фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валютами. Портфель состоит из двух частей:

1. Рублевая консервативная часть фонда инвестируется в широкий спектр облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся преимущественно российских компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ
2. Вторая часть фонда инвестируется в широкий спектр как российских, так и иностранных акций или облигаций с большим потенциалом доходности.

Преимущества фонда для инвестора:

• Управляющие используют возможность заработать на неадекватно низкой оценке акций или облигаций, которая периодически возникает в результате:
  
  • Чрезмерных ожиданий рынка относительно будущего компаний
  • Иррационального поведения инвесторов вследствие разного отношения к убыткам и прибыли
• Точечно средства инвестируются в российские акции по принципу «выбор лучших»
• Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

Основные инвестиционные инструменты

Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:

• Инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включая государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, российские корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
• Акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
• Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях
• Паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда. 

Сделки с инвестиционными паями на организованных торгах

Инвестиционные паи фонда обращаются на организованных торгах на Московской бирже (торговый код – RU000A0JRUQ3, наименование - ТКБИП Сбал), что позволяет совершать сделки с ними в любой торговый день.

Приобретение/продажа инвестиционных паев фонда на Московской бирже осуществляется по текущим биржевым котировкам участников торгов. Маркетмейкер фонда согласно условиям соответствующего договора с управляющей компанией фонда и Московской биржей поддерживает двусторонние котировки (на покупку и на продажу) относительно расчетной цены одного инвестиционного пая (iNAV)* фонда, рассчитываемой Московской Биржей. 

При совершении сделок купли-продажи инвестиционных паев фонда на Московской бирже заинтересованным лицам необходимо также учитывать комиссию брокера и торговой системы и спрэд котировок маркетмейкера относительно расчетной цены одного инвестиционного пая (iNAV) фонда.

Также важно отметить, что вне зависимости от возможности осуществить продажу инвестиционных паев фонда на Московской бирже, владелец инвестиционных паев фонда имеет право подать в депозитарий, осуществляющий учет прав владельца на инвестиционные паи фонда, приобретенные на Московской бирже, распоряжение на подачу управляющей компании фонда соответствующей заявки на погашение инвестиционных паев фонда в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

Управляющие: Константин Ильинский, Игорь Козак.

* Отношение разницы между стоимостью всех активов, составляющих Фонд, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, к количеству выданных паев Фонда, рассчитанных на момент определения расчетной цены одного инвестиционного пая.

Опубликовано по состоянию на 18.06.2024