Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»

Структура активов фонда на 29.02.2024:

  • Облигации, 82.1%
  • Денежные средства, 17.9%

Денежные средства включают в себя денежные средства на расчетных счетах, денежные средства на брокерских счетах и прочую дебиторскую задолженность.

Рекомендуемый период инвестирования:

2 года +
ДатаДокументПериод актуальности
11.06.2024
18:14
Дополнительная информация к КИД за май 2024 годабез ограничения срока
11.06.2024
18:12
Ключевой информационный документ за май 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
14.05.2024
14:16
Дополнительная информация к КИД за апрель 2024 годабез ограничения срока
14.05.2024
14:15
Ключевой информационный документ за апрель 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
10.04.2024
18:03
Дополнительная информация к КИД на 08 апреля 2024 годабез ограничения срока
10.04.2024
18:01
Ключевой информационный документ на 08 апреля 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
09.04.2024
16:19
Дополнительная информация к КИД за март 2024 годабез ограничения срока
09.04.2024
16:18
Ключевой информационный документ за март 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
12.03.2024
20:14
Дополнительная информация к КИД за февраль 2024 годабез ограничения срока
12.03.2024
20:12
Ключевой информационный документ за февраль 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
08.02.2024
17:16
Дополнительная информация к КИД за январь 2024 годабез ограничения срока
08.02.2024
17:14
Ключевой информационный документ за январь 2024 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
16.01.2024
19:12
Дополнительная информация к КИД за декабрь 2023 годабез ограничения срока
16.01.2024
19:10
Ключевой информационный документ за декабрь 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
11.12.2023
17:58
Дополнительная информация к КИД за ноябрь 2023 годабез ограничения срока
11.12.2023
17:55
Ключевой информационный документ за ноябрь 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
10.11.2023
13:05
Дополнительная информация к КИД за октябрь 2023 годабез ограничения срока
10.11.2023
13:03
Ключевой информационный документ за октябрь 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
10.10.2023
18:00
Дополнительная информация к КИД за сентябрь 2023 годабез ограничения срока
10.10.2023
17:59
Ключевой информационный документ за сентябрь 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» без ограничения срока
11.09.2023
18:43
Дополнительная информация к КИД за август 2023 годабез ограничения срока
11.09.2023
18:40
Ключевой информационный документ за август 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» без ограничения срока
09.08.2023
17:33
Дополнительная информация к КИД за июль 2023 годабез ограничения срока
09.08.2023
17:31
Ключевой информационный документ за июль 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» без ограничения срока
10.07.2023
18:28
Дополнительная информация к КИД за июнь 2023 годабез ограничения срока
10.07.2023
18:25
Ключевой информационный документ за июнь 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» без ограничения срока
08.06.2023
16:31
Дополнительная информация к КИД за май 2023 годабез ограничения срока
08.06.2023
16:27
Ключевой информационный документ за май 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» (скорректированный)без ограничения срока
19.05.2023
12:14
Дополнительная информация к КИД на 18 мая 2023 годабез ограничения срока
19.05.2023
12:10
Ключевой информационный документ на 18 мая 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
19.05.2023
11:45
Ключевой информационный документ за январь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» (скорректированный)без ограничения срока
19.05.2023
11:40
Ключевой информационный документ за декабрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» (скорректированный)без ограничения срока
19.05.2023
11:38
Ключевой информационный документ за ноябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» (скорректированный)без ограничения срока
11.05.2023
13:31
Дополнительная информация к КИД за апрель 2023 годабез ограничения срока
11.05.2023
13:28
Ключевой информационный документ за апрель 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
11.04.2023
19:21
Дополнительная информация к КИД за март 2023 годабез ограничения срока
11.04.2023
19:20
Ключевой информационный документ за март 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
10.03.2023
14:03
Дополнительная информация к КИД за февраль 2023 годабез ограничения срока
10.03.2023
14:02
Ключевой информационный документ за февраль 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
09.02.2023
14:57
Дополнительная информация к КИД за январь 2023 годабез ограничения срока
09.02.2023
14:56
Ключевой информационный документ за январь 2023 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
17.01.2023
18:11
Дополнительная информация к КИД за декабрь 2022 годабез ограничения срока
17.01.2023
18:10
Ключевой информационный документ за декабрь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
09.12.2022
22:00
Дополнительная информация к КИД за ноябрь 2022 годабез ограничения срока
09.12.2022
21:59
Ключевой информационный документ за ноябрь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
10.11.2022
18:26
Дополнительная информация к КИД за октябрь 2022 годабез ограничения срока
10.11.2022
18:25
Ключевой информационный документ за октябрь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
11.10.2022
15:15
Дополнительная информация к КИД за сентябрь 2022 годабез ограничения срока
11.10.2022
15:13
Ключевой информационный документ за сентябрь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
11.10.2022
15:10
Ключевой информационный документ за август 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» (скорректированный)без ограничения срока
09.09.2022
21:43
Дополнительная информация к КИД за август 2022 годабез ограничения срока
09.09.2022
21:41
Ключевой информационный документ за август 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
09.08.2022
16:52
Дополнительная информация к КИД за июль 2022 годабез ограничения срока
09.08.2022
16:50
Ключевой информационный документ за июль 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
11.07.2022
18:11
Дополнительная информация к КИД за июнь 2022 годабез ограничения срока
11.07.2022
18:10
Ключевой информационный документ за июнь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
09.06.2022
17:53
Дополнительная информация к КИД за май 2022 годабез ограничения срока
09.06.2022
17:52
Ключевой информационный документ за май 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
06.05.2022
16:43
Дополнительная информация к КИД за апрель 2022 годабез ограничения срока
06.05.2022
16:42
Ключевой информационный документ за апрель 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
15.04.2022
16:16
Ключевой информационный документ по состоянию на 15.04.2022 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
11.04.2022
17:11
Дополнительная информация к КИД за март 2022 годабез ограничения срока
11.04.2022
17:10
Ключевой информационный документ за март 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
15.03.2022
16:18
Ключевой информационный документ за февраль 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» (скорректированный)без ограничения срока
10.03.2022
21:29
Дополнительная информация к КИД за февраль 2022 годабез ограничения срока
10.03.2022
15:41
Ключевой информационный документ за февраль 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
09.02.2022
10:14
Ключевой информационный документ за январь 2022 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
18.01.2022
14:21
Ключевой информационный документ за декабрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
09.12.2021
15:54
Ключевой информационный документ за ноябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
11.11.2021
12:34
Ключевой информационный документ за октябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока
12.11.2021
11:40
Ключевой информационный документ за сентябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» (скорректированный)без ограничения срока
11.10.2021
16:54
Ключевой информационный документ за сентябрь 2021 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»без ограничения срока

Описание стратегии фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» дает возможность владельцам паев инвестировать в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, включающие в себя замещающие облигации, еврооблигации и валютные облигации российских эмитентов, выпущенные на внутреннем рынке. Кроме того, в Фонд могут приобретаться акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации с номиналом, привязанным к стоимости золота, и другие активы. Фонд нацелен в первую очередь на инвесторов, которым важна стабильность и прогнозируемость дохода в валюте, ориентирующихся на получение доходности в среднесрочной перспективе потенциально выше процентов по валютному банковскому депозиту при наличии ежедневной ликвидности инвестиций.

Преимущества фонда для инвестора:

  • Защита инвестиционного портфеля от возможного ослабления курса рубля
  • Возможность получения доходности, превышающей или сопоставимой с доходностью валютных депозитов
  • Широкая диверсификация инвестиций в рамках фонда с фокусом на номинированные в валюте облигации высококачественных эмитентов, прошедших тщательный отбор по собственным методологиям и критериям анализа кредитного качества
  • Предоставляет возможность владельцам паев инвестировать в ценные бумаги с высоким порогом входа за счет объединения средств всех владельцев инвестиционных паев
  • Высокая ликвидность за счет возможности проводить операции с инвестиционными паями фонда каждый рабочий день вне зависимости от срока владения инвестиционными паями без потери накопленного дохода (в случае его наличия)*
  • Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

Основные инвестиционные инструменты

Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда: 

  • До 100% стоимости активов фонда – облигации, номинированные в иностранной валюте, а также облигации, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включая российские государственные и корпоративные облигации, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов), инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости облигаций, номинированных в валюте
  • До 20% стоимости активов фонда – облигации и депозиты, номинированные в рублях, а также иные ценные бумаги
  • До 40% стоимости активов фонда - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.


Управляющие: Артемий Доброхотов.

* В случае владения инвестиционными паями менее 365 дней может взиматься скидка. С условиями взимания скидки можно ознакомиться в Правилах фонда. 

Опубликовано по состоянию на 11.06.2024

Выбрать другой фонд

  • Фонд валютных облигаций
    Риск: средний
    Фонд валютных облигаций
    Купить
  • Фонд облигаций
    Риск: низкий
    Фонд облигаций
    Купить
  • Фонд сбалансированный глобальный
    Риск: высокий
    Фонд сбалансированный глобальный
  • Фонд акций глобальный
    Риск: высокий
    Фонд акций глобальный
  • Премиум. Фонд акций
    Риск: высокий
    Премиум. Фонд акций
    Купить
  • Золото
    Риск: высокий
    Золото
    Купить
  • Фонд сбалансированный
    Риск: средний
    Фонд сбалансированный
    Купить

Обратная связь