Результаты работы паевых инвестиционных фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондСтоимость пая на
23.05.2024 **
Прирост стоимости пая на 30.04.2024, % ***
Опубликовано 06.05.2024 13:56
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Низкий риск
Фонд облигаций7412.13-0.341.403.348.305.579.8020.9541.75
Средний риск
Фонд сбалансированный11455.850.216.5013.4522.3421.9850.5038.8091.05
Высокий риск
Премиум. Фонд акций4312.530.255.7114.3824.7623.9759.6241.0495.93

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондСтоимость пая на
23.05.2024 **
Прирост стоимости пая на 30.04.2024, % ***
Опубликовано 06.05.2024 13:56
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*340.290.170.94-32.60-26.73
RUB30690.44-0.070.66-16.634.22
Высокий риск
ЗолотоUSD*36.65-1.464.3613.6813.5614.2712.1214.9650.96
RUB3304.97-1.704.0817.1512.0616.4326.4942.22114.72
Фонд акций глобальный Операции с паями временно приостановлены
USD*60.12-4.71
RUB5011.08-4.98
Фонд сбалансированный глобальный Операции с паями временно приостановлены
USD*5.34-0.19
RUB498.061.15

Дата и время опубликования 24.05.2024 18:02
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.

С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 02.11.2023.

*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.

С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 месяца, 6 месяцев, с начала года и 1 год.

Обратная связь