Бесплатно по России: 8 (800) 700-07-08
| Паевой фонд | Стоимость пая на 26.11.2020 |
Прирост стоимости пая на 30.10.2020, %Опубликовано 10.11.2020 19:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая |
% к пред. значению |
1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 6 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций |
6150.91 | 0.03 | 0.22 | 0.88 | 3.81 | 6.41 | 7.98 | 25.53 | 79.49 |
| Средний риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный |
7347.25 | -0.48 | -1.48 | 2.03 | 13.15 | 9.38 | 10.48 | 27.17 | 88.45 |
| Высокий риск | |||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций |
2777.90 | -0.17 | -4.79 | -4.78 | 11.34 | 0.81 | 1.31 | 17.32 | 110.91 |
| Паевой фонд | Стоимость пая на 26.11.2020 |
Прирост стоимости пая на 30.10.2020, %Опубликовано 10.11.2020 19:00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая |
% к пред. значению |
1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 6 лет | ||
| Средний риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций |
USD* | 496.78 | 0.02 | 0.18 | 1.22 | 8.32 | 0.76 | 1.78 | 5.28 | 28.41 |
| RUB | 37493.05 | -0.43 | -0.84 | 8.82 | 15.93 | 28.38 | 25.67 | 43.49 | 133.39 | |
| Высокий риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото |
USD* | 32.52 | 0.43 | -0.50 | -5.19 | 9.04 | 19.28 | 19.24 | 34.98 | 32.18 |
| RUB | 2454.25 | -0.02 | -1.51 | 1.92 | 16.71 | 51.96 | 47.24 | 83.95 | 140.23 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный |
USD* | 51.72 | 0.60 | -0.47 | 1.21 | 20.17 | -13.95 | -14.21 | -33.24 | -42.97 |
| RUB | 3903.68 | 0.16 | -1.48 | 8.81 | 28.62 | 9.63 | 5.93 | -9.01 | 3.66 | |
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный |
USD* | 5.85 | 0.52 | -0.31 | 0.25 | 12.57 | -14.41 | -14.34 | -28.38 | -31.67 |
| RUB | 441.73 | 0.19 | -1.33 | 7.77 | 20.48 | 9.04 | 5.77 | -2.39 | 24.19 | |
Хеджевый фонд |
||||||||||
| ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс — Хеджевый фонд» |
||||||||||
Дата и время опубликования 27.11.2020 18:04
Информация доступна до опубликования нового сообщения
| Дата | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 10.11.202010:35 | Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 30 октября 2020 года | Доступно без ограничения срока |
| 01.03.201917:57 | Методика расчета коэффициентов | Доступно без ограничения срока |
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Данные доходности представлены на 30.10.2020, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855; прирост стоимости пая на 30.10.2020: за 3 мес.: 0,88%, за 6 мес.: 3,81%, за 1 г.: 7,98%, за 3 г.: 25,53%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010; прирост стоимости пая на 30.10.2020: за 3 мес.: 2,03%, за 6 мес.: 13,15%, за 1 г.: 10,48%, за 3 г.: 27,17%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434; прирост стоимости пая на 30.10.2020: за 3 мес.: -4,78%, за 6 мес.: 11,34%, за 1 г.: 1,31%, за 3 г.: 17,32%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за №0991-94131990; прирост стоимости пая на 30.10.2020: за 3 мес.: 8,82%, за 6 мес.: 15,93%, за 1 г.: 25,67%, за 3 г.: 43,49%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за №2026-94198244; прирост стоимости пая на 30.10.2020: за 3 мес.: 1,92%, за 6 мес.: 16,71%, за 1 г.: 47,24%, за 3 г.: 83,95%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323; прирост стоимости пая на 30.10.2020: за 3 мес.: 8,81%, за 6 мес.: 28,62%, за 1 г.: 5,93%, за 3 г.: -9,01%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 30.10.2020: за 3 мес.: 7,77%, за 6 мес.: 20,48%, за 1 г.: 5,77%, за 3 г.: -2,39%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за №2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за №2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за №3414).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
