Результаты работы паевых инвестиционных фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондСтоимость пая на
20.02.2024 **
Прирост стоимости пая на 31.01.2024, % ***
Опубликовано 05.02.2024 15:40
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Низкий риск
Фонд облигаций7327.780.042.154.794.452.158.8316.7239.33
Средний риск
Фонд сбалансированный9979.18-2.067.527.848.197.5256.2931.0065.84
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3762.32-1.988.399.089.618.3965.2529.5768.95

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондСтоимость пая на
20.02.2024 **
Прирост стоимости пая на 31.01.2024, % ***
Опубликовано 05.02.2024 15:40
Стоимость
пая
% к пред.
значению
1 м3 м6 мС начала года1 год3 года5 лет
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*334.880.07
RUB30946.11-0.08
Высокий риск
ЗолотоUSD*31.590.330.52-0.10-0.740.52-1.35-1.4728.65
RUB2919.440.18-0.61-4.34-2.58-0.6126.5615.4773.79
Фонд акций глобальный Операции с паями временно приостановлены
USD*60.12-4.71
RUB5011.08-4.98
Фонд сбалансированный глобальный Операции с паями временно приостановлены
USD*5.34-0.19
RUB498.061.15

Дата и время опубликования 21.02.2024 18:00
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.

С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 02.11.2023.

*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.

Обратная связь