ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций

Описание стратегии фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда осуществлять инвестирование в акции российских акционерных обществ. Управляющая компания принимает решение о включении тех или иных активов в портфель фонда на основе макроэкономического анализа и анализа фундаментальных показателей компаний (эмитентов). При принятии решения о включении в состав фонда конкретных акций и о весе такого актива в портфеле фонда управляющая компания руководствуется принципом «наилучшее соотношение риска и ожидаемой доходности отдельного актива и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности».

Преимущества:

• Управляющая компания осуществляет качественный анализ компаний (эмитентов):
  • Отбор перспективных отраслей экономики и инвестиционных идей происходит на основе анализа по принципу «Top – Down» («Сверху – Вниз»), при котором управляющая компания отбирает отрасли (сектора) экономики на основе текущих макроэкономических трендов (тенденций), для чего анализируются и сопоставляются различные макроэкономические показатели
  • Отбор акций конкретных эмитентов для выбранных отраслей экономики и инвестиционных идей происходит по принципу «Bottom – Up» («Снизу – Вверх»). Управляющая компания проводит глубокий анализ компании в несколько этапов. На первом этапе управляющая компания анализирует финансовые показатели предыдущих периодов потенциальных объектов инвестирования, на втором этапе проводится анализ деятельности потенциальных объектов инвестирования на прогнозном периоде и на третьем, заключительном этапе управляющая компания анализирует прогнозные показатели потенциальных объектов инвестирования и выбирает лучшие
• Фонд ориентируется на получение доходности российского рынка акций и пытается опередить бенчмарк
• Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

Основные инвестиционные инструменты

Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда: 

• До 100% стоимости активов – акции российских акционерных обществ
• До 20% стоимости активов фонда – инструменты с фиксированным доходом, акции иностранных акционерных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда
• Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Управляющие: Игорь Козак, Константин Ильинский, Алексей Кузнецов, Артемий Доброхотов.

Опубликовано по состоянию на 09.04.2025