ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный

Описание стратегии фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валютами. Портфель состоит из двух частей:

1. Рублевая консервативная часть фонда инвестируется в широкий спектр облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся преимущественно российских компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ
2. Вторая часть фонда инвестируется в широкий спектр как российских, так и иностранных акций или облигаций с большим потенциалом доходности.

Преимущества:

• Управляющие используют возможность заработать на неадекватно низкой оценке акций или облигаций, которая периодически возникает в результате:
  
  • Чрезмерных ожиданий рынка относительно будущего компаний
  • Иррационального поведения инвесторов вследствие разного отношения к убыткам и прибыли
• Точечно средства инвестируются в российские акции по принципу «выбор лучших»
• Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

Основные инвестиционные инструменты

Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:

• Инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включая государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, российские корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
• Акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
• Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях
• Паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда. 

Управляющие: Игорь Козак, Алексей Кузнецов, Артемий Доброхотов, Владимир Сычев.

* Отношение разницы между стоимостью всех активов, составляющих Фонд, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, к количеству выданных паев Фонда, рассчитанных на момент определения расчетной цены одного инвестиционного пая.

Опубликовано по состоянию на 16.09.2026