ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 07.10.2025 (RUB):
Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
---|---|---|---|
8 817.74 08.10.2025 15:47 | 0.48 | 1 125 099 459.76 08.10.2025 15:47 | 0.11 |
Динамика стоимости пая на 30.09.2025 (RUB):
1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-5.09 | 0.13 | -5.90 | 3.78 | -0.04 | 78.15 | 26.02 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
Динамика композитного индикатора на 07.10.2025 (RUB):
Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к композитному индикатору (далее – Индикатор), который состоит из 2 индексов: на 50% из «Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR) и на 50% из «Индекса государственных облигаций (1-3 года) RUGBITR3Y»:
Индикатор = 50% * прирост индекса MCFTR + 50% * прирост индекса RUGBITR3Y
Сведения о порядке расчета индексов раскрываются на интернет сайте:
- в отношении «Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»», имеющего сокращенное наименование «MCFTR» - https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR;
- в отношении «Индекса государственных облигаций (1-3 года) RUGBITR3Y», имеющего сокращенное наименование «RUGBITR3Y» - https://www.moex.com/ru/index/RUGBITR3Y.
Индикатор | % к пред. значению | Отклонение прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индикатора, % | |
---|---|---|---|
за 20 рабочих дней | за 250 рабочих дней | ||
229.79 | 0.49 | -1.88 | -15.41 |
Дата и время опубликования 08.10.2025 15:47
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по динамике композитного индикатора доступна до опубликования нового сообщения