ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 01.07.2024 (RUB):
Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
---|---|---|---|
10 499.7 | 0.37 | 1 911 903 180.82 | 0.33 |
Динамика стоимости пая на 31.05.2024 (RUB):
1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-7.18 | 6.01 | 12.92 | 13.23 | 38.53 | 30.08 | 78.74 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
Динамика композитного индикатора на 01.07.2024 (RUB):
Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к композитному индикатору (далее – Индикатор), который состоит из 2 индексов: на 50% из «Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR) и на 50% из «Индекса государственных облигаций (1-3 года) RUGBITR3Y»:
Индикатор = 50% * прирост индекса MCFTR + 50% * прирост индекса RUGBITR3Y
Сведения о порядке расчета индексов раскрываются на интернет сайте:
- в отношении «Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»», имеющего сокращенное наименование «MCFTR» - https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR;
- в отношении «Индекса государственных облигаций (1-3 года) RUGBITR3Y», имеющего сокращенное наименование «RUGBITR3Y» - https://www.moex.com/ru/index/RUGBITR3Y.
Индикатор | % к пред. значению | Отклонение прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индикатора, % | |
---|---|---|---|
за 20 рабочих дней | за 250 рабочих дней | ||
208.20 | 0.56 | -2.38 | 18.67 |
Дата и время опубликования 02.07.2024 15:28
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по динамике композитного индикатора доступна до опубликования нового сообщения