ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото
ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 03.10.2025 (USD*):
Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
---|---|---|---|
58.83 06.10.2025 18:09 | 3.22 | 11 919 854.73 06.10.2025 18:09 | 3.22 |
Динамика стоимости пая на 30.09.2025 (USD*):
1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
10.23 | 15.34 | 17.58 | 41.82 | 41.64 | 93.18 | 69.20 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 03.10.2025 (RUB):
Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
---|---|---|---|
4 766 06.10.2025 18:09 | 2.60 | 965 609 551.77 06.10.2025 18:09 | 2.60 |
Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (код инструмента: GLDRUB_TOM, полное наименование инструмента: GLD/RUB_TOM-GLD/РУБ) (далее - Индикатор).
Сведения о порядке расчета Индикатора раскрываются на интернет сайте: https://www.moex.com/ru/issue/GLDRUB_TOM/CETS?utm_source=www.moex.com&utm_term=GLDRUB_TOM.
Отклонение прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индикатора, % | |
---|---|
за 20 рабочих дней | за 250 рабочих дней |
-0.35 | -2.10 |
Динамика стоимости пая на 30.09.2025 (RUB):
1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
13.76 | 21.81 | 16.44 | 16.91 | 26.60 | 178.83 | 75.95 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения