Важная информация

Дополнительный фонд – закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), создаваемый Управляющей компанией на основании ст. 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за счет активов открытого, биржевого или интервального фонда, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций (заблокированные активы). Таким образом, из открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) под управлением Управляющей компании, операции с паями которых временно приостановлены, (заблокированный фонд) будут выведены активы, из-за которых невозможно рассчитать стоимость чистых активов ОПИФ и возобновить операции с инвестиционными паями ОПИФ.
Цель дополнительного фонда (ЗПИФ) – реализация заблокированных активов Управляющей компанией по мере возникновения такой возможности и выплата денежных средств владельцам паев в форме частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с Правилами дополнительного фонда.

Количество инвестиционных паев дополнительного фонда (ЗПИФ) равно количеству инвестиционных паев заблокированного фонда (ОПИФ).

После выделения заблокированных активов в дополнительный фонд (ЗПИФ), количество паев ОПИФ у каждого владельца инвестиционных паев останется неизменным, равное количеству паев на дату приостановления операций с паями соответствующего фонда.
После устранения оснований для приостановки операций и, при условии отсутствия вновь возникших оснований для приостановки операций, Управляющая компания примет решение о возобновлении операций с паями открытых фондов:

• Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»
• Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»
• Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»

Можно будет подавать заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, фонды начнут работать в обычном режиме.
Вся информация о дате возобновления операций с паями фондов будет размещаться на сайте Управляющей компании в разделе «Раскрытие информации» на страницах соответствующих фондов.

В разделе «Раскрытие информации» на страницах соответствующих фондов.

Всю информацию можно уточнять по телефону кол-центра 8 (800) 700‑07‑08.

Нет, специально подавать никаких документов не надо. Лицевой счет владельца будет открыт владельцу паев заблокированного фонда автоматически в реестре владельцев инвестиционных паев дополнительного фонда (ЗПИФ) без заявления об открытии лицевого счета клиента, в соответствии с законодательством.

Заявку на погашение инвестиционных паев подавать не надо. Паи дополнительного фонда (ЗПИФ) будут частично погашаться Управляющей компанией в соответствии с Правилами дополнительного фонда. Управляющая компания сможет осуществлять выплаты денежных средств каждый квартал в случае, если на расчетном счете скопились денежные средства от продажи активов не менее 10% от стоимости чистых активов дополнительного фонда. При этом количество паев пайщика будет частично погашаться пропорционально выплачиваемым денежным средствам.

Денежные средства от частичного погашения паев будут перечисляться по реквизитам банковского счета, указанного в Анкете клиента – физического лица, которая была предоставлена владельцем паев в Управляющую компанию. В случае изменения реквизитов банковского счета владельцу паев необходимо подать изменения Анкеты клиента – физического лица через уполномоченных Агентов по приобретению, погашению и обмену инвестиционных паев открытых фондов Управляющей компании или обратиться в офис Управляющей компании в Санкт-Петербурге. Полный список агентов расположен по ссылке https://tkbip.ru/sales/.

Да, НДФЛ будет уплачиваться с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 14.02.2024 № 8-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». В частности, финансовый результат по операциям выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда не определяется до момента реализации (погашения) инвестиционных паев, полученных в результате выдачи, расходами на приобретение инвестиционных паев дополнительного фонда признается их стоимость, равная части отраженной в налоговом учете стоимости инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, из которого осуществляется выделение активов, принадлежащих налогоплательщику, пропорционально отношению стоимости выделяемых активов к стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, из которого осуществляется выделение активов, до выделения активов.

Для целей получения инвестиционного налогового вычета срок нахождения в собственности налогоплательщика инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании исчисляется с даты приобретения налогоплательщиком инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, из которого осуществлено выделение активов при формировании такого дополнительного фонда.

Налоговым агентом при погашении паев дополнительного фонда является Управляющая компания.