ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода

Дата изменения	Наименование
21.03.2003	Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Российские телекоммуникации" под управлением Управляющей компании Открытого акционерного общества «Креативные инвестиционные технологии»
03.10.2003	Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Российские телекоммуникации", краткое название ОПИФ “Российские телекоммуникации”
12.01.2006	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КИТ - Российские телекоммуникации", краткое название ОПИФ «КИТ - Российские телекоммуникации»
27.06.2007	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КИТ Фортис - Российские телекоммуникации", краткое название ОПИФ «КИТ Фортис – Российские телекоммуникации»
14.01.2011	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ТКБ БНП Париба - Российские телекоммуникации", краткое название ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Российские телекоммуникации»
22.02.2012	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ТКБ БНП Париба - Телекоммуникации и инновации", краткое название ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации»
08.04.2015	Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ТКБ БНП Париба - Глобальные инвестиции", краткое название ОПИФ смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Глобальные инвестиции»
27.11.2015	Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Глобальные инвестиции», краткое название ОПИФ смешанных инвестиций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Глобальные инвестиции»
02.06.2017	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный», краткое название ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»
14.08.2024	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода», краткое название ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода»

Полное название фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода»

Краткое название фонда:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода»

Управляющая компания:

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО); лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00069 от 17.06.02

Регистрация правил фонда ФСФР России:

№ 0096-58227323 от 21.03.2003

Посреднические договоры:

Брокерское обслуживание: ООО "АЛОР +" (ОГРН 1027700075941); АО "Райффайзенбанк" (ОГРН 1027739326449)

Юрисдикция:

Российская Федерация

Расходы фонда

Вознаграждение управляющей компании:

не более 3,5% от среднегодовой СЧА фонда

Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора:

не более 0,6% от среднегодовой СЧА фонда

Прочие расходы фонда:

не более 1,0% от среднегодовой СЧА фонда

Итого:

не более 5,1% от среднегодовой СЧА фонда

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Условия приобретения / погашения инвестиционных паев*

Минимальная сумма первоначального приобретения:

Через online.tkbip.ru: от 100 рублей.
Через агентов Управляющей компании: от 10 000 рублей.
Через Управляющую компанию: от 100 000 рублей.

Надбавки при приобретении инвестиционных паев:

От 0 до 1,5%

Минимальная сумма каждого последующего приобретения:

Через online.tkbip.ru: от 100 рублей.
Через агентов Управляющей компании: от 1 000 рублей.
Через Управляющую компанию: от 10 000 рублей.

Скидки при погашении инвестиционных паев:

От 0 до 2%

Прием заявок:

Каждый рабочий день**

Информация по выплате промежуточного дохода

Доход состоит из процентных (купонных) доходов по облигациям и дивидендам по акциям, полученных за отчетный период.

Под отчетными периодами понимаются периоды с 1 по 15 число каждого календарного месяца и с 16 числа по последний календарный день каждого календарного месяца.

Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев фонда пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода (пятый рабочих день, начиная с первого рабочего дня, следующего за окончанием отчетного периода).

Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании календарного квартала, на который приходится отчетный период. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием квартала.

Реквизиты транзитного счета фонда

Получатель платежа

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Банковские реквизиты

ИНН 7825489723
Расчетный счет 40701810823000000068 в
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Корреспондентский счет 30101810500000000976
БИК 044525976

Назначение платежа

Перечисление денежных средств на приобретение паев
по заявке № _________ от «__» _______ 20__г.,
клиент [ФИО/наименование клиента]
НДС не облагается.

Опубликовано по состоянию на 17.09.2024

* С условиями конкретных агентов можно ознакомиться в правилах фонда

** Прием заявок может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок ее агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и ее агентами по телефону или раскрывается иными способами

Выбрать другой фонд

Риск: средний
Фонд сбалансированный с выплатой дохода
Купить
Риск: низкий
Фонд облигаций
Купить
Риск: высокий
Перспектива
Купить
Риск: высокий
Премиум. Фонд акций
Купить
Риск: высокий
Золото
Купить
Риск: средний
Фонд сбалансированный
Купить
Риск: средний
Фонд валютных облигаций
Купить

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода