Бесплатно по России: 8 (800) 700-07-08
| Дата изменения | Наименование |
|---|---|
| 28.02.2006 | Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «КИТ – Российский финансовый сектор», краткое название ИПИФ «КИТ – Российский финансовый сектор» |
| 27.06.2007 | Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «КИТ Фортис – Российский финансовый сектор», краткое название ИПИФ «КИТ Фортис – Российский финансовый сектор» |
| 17.01.2008 | Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КИТ Фортис – Российский финансовый сектор», краткое название ОПИФ «КИТ Фортис – Российский финансовый сектор» |
| 04.09.2009 | Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КИТ Фортис – Премиум. Фонд акций», краткое название ОПИФ акций «КИТ Фортис – Премиум. Фонд акций» |
| 14.01.2011 | Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций», краткое название ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций» |
| 27.11.2015 | Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций», краткое название ОПИФ акций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» |
| 02.06.2017 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций», краткое название ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций"
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО); лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00069 от 17.06.02
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций"
№ 0478 — 75408434 от 28.02.2006
Брокерское обслуживание: ООО "АЛОР +" (ОГРН 1027700075941); АО "Райффайзенбанк" (ОГРН 1027739326449)
Российская Федерация
3,2% от среднегодовой СЧА фонда
< 0,6% от среднегодовой СЧА фонда
< 1% от среднегодовой СЧА фонда
< 4,8% от среднегодовой СЧА фонда
Через online.tkbip.ru: от 100 рублей.
Через агентов Управляющей компании: от 10 000 рублей.
Через Управляющую компанию: от 100 000 рублей.
От 0 до 1,5%
Через online.tkbip.ru: от 100 рублей.
Через агентов Управляющей компании: от 1 000 рублей.
Через Управляющую компанию: от 10 000 рублей.
От 0 до 2%
Каждый рабочий день**
Денежные средства в рублях
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
ИНН 7825489723
Расчетный счет 40701810223000000066 в
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Корреспондентский счет 30101810500000000976
БИК 044525976
Перечисление денежных средств на приобретение паев
по заявке № _________ от «__» _______ 20__г.,
клиент [ФИО/наименование клиента]
НДС не облагается.
Опубликовано по состоянию на 29.09.2021
* С условиями конкретных агентов можно ознакомиться в правилах фонда
** Прием заявок может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок ее агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и ее агентами по телефону или раскрывается иными способами
Выбрать другой фонд
Данные доходности представлены на 31.10.2021, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855; прирост стоимости пая на 31.10.2021: за 1 мес.: -1.02%, 3 мес.: -0.81%, за 6 мес.: -0.30%, за 1 г.: 1.13%, за 3 г.: 21.27%, за 5 л.: 43.35%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 31.10.2021: за 1 мес.: 0.37%, 3 мес.: 12.68%, за 6 мес.: 14.29%, за 1 г.: 36.12%, за 3 г.: 58.26%, за 5 л.: 91.42%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 31.10.2021: за 1 мес.: 1.76%, 3 мес.: 17.85%, за 6 мес.: 27.39%, за 1 г.: 61.50%, за 3 г.: 81.39%, за 5 л.: 126.39%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990; прирост стоимости пая на 31.10.2021: за 1 мес.: -2.74%, 3 мес.: -3.16%, за 6 мес.: -3.88%, за 1 г.: -5.22%, за 3 г.: 21.13%, за 5 л.: 34.34%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 31.10.2021: за 1 мес.: -1.01%, 3 мес.: -4.73%, за 6 мес.: -5.11%, за 1 г.: -14.61%, за 3 г.: 47.00%, за 5 л.: 38.89%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 31.10.2021: за 1 мес.: 2.34%, 3 мес.: 0.29%, за 6 мес.: 3.01%, за 1 г.: 31.39%, за 3 г.: 10.57%, за 5 л.: 27.49%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 31.10.2021: за 1 мес.: 1.43%, 3 мес.: -2.79%, за 6 мес.: -3.67%, за 1 г.: 8.36%, за 3 г.: -3.84%, за 5 л.: 7.78%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
