ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций
| Дата изменения | Наименование |
|---|---|
| 20.09.2007 | Открытый паевой инвестиционный фонд «ПИОНЕР – Фонд Облигаций» под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент», краткое название ОПИФ «ПИОНЕР – Фонд облигаций» |
| 18.04.2012 | Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций 2», краткое название ОПИФ облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций 2» |
| 01.03.2013 | Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд валютных облигаций», краткое название ОПИФ облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд валютных облигаций» |
| 27.11.2015 | Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций», краткое название ОПИФ облигаций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» |
| 02.06.2017 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций», краткое название ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» |
Полное название фонда:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций"
Краткое название фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций"
Управляющая компания:
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО); лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00069 от 17.06.02
Регистрация правил фонда ФСФР России:
№0991-94131990 от 20.09.2007
Посреднические договоры:
Брокерское обслуживание: ООО "АЛОР +" (ОГРН 1027700075941); АО "Райффайзенбанк" (ОГРН 1027739326449)
Юрисдикция:
Российская Федерация
Расходы фонда
Вознаграждение управляющей компании:
1,3% от среднегодовой СЧА фонда
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора:
не более 0,55% от среднегодовой СЧА фонда
Прочие расходы фонда:
не более 0,5% от среднегодовой СЧА фонда
Итого:
не более 2,35% от среднегодовой СЧА фонда
Условия приобретения / погашения инвестиционных паев*
Минимальная сумма первоначального приобретения:
Через online.tkbip.ru: от 100 рублей.
Через агентов Управляющей компании: от 10 000 рублей.
Через Управляющую компанию: от 100 000 рублей.
Надбавки при приобретении инвестиционных паев:
От 0 до 1,5%
Минимальная сумма каждого последующего приобретения:
Через online.tkbip.ru: от 100 рублей.
Через агентов Управляющей компании: от 1 000 рублей.
Через Управляющую компанию: от 10 000 рублей.
Скидки при погашении инвестиционных паев:
От 0 до 2%
Прием заявок:
Каждый рабочий день**
Реквизиты транзитного счета фонда
Получатель платежа
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Банковские реквизиты
ИНН 7825489723
Расчетный счет 40701810123000000069 в
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Корреспондентский счет 30101810500000000976
БИК 044525976
Назначение платежа
Перечисление денежных средств на приобретение паев
по заявке № _________ от «__» _______ 20__г.,
клиент [ФИО/наименование клиента]
НДС не облагается.
Опубликовано по состоянию на 15.04.2022
* С условиями конкретных агентов можно ознакомиться в правилах фонда
** Прием заявок может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок ее агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и ее агентами по телефону или раскрывается иными способами
