ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 27.04.2024 (USD*):
Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
---|---|---|---|
343.03 | 1.32 | 8 558 717.34 | 1.50 |
Динамика стоимости пая на 31.03.2024 (USD*):
1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | -31.94 | -26.83 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 27.04.2024 (RUB):
Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
---|---|---|---|
31 563.57 | 1.19 | 787 516 682.52 | 1.37 |
Динамика стоимости пая на 31.03.2024 (RUB):
1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.43 | -17.05 | 4.18 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения