ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 01.07.2024 (USD*):
| Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
|---|---|---|---|
| 336.59 02.07.2024 18:05 | 0.03 | 9 276 986.02 02.07.2024 18:05 | 0.03 |
Динамика стоимости пая на 31.05.2024 (USD*):
| 1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.52 | 2.42 | -32.89 | -26.95 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 01.07.2024 (RUB):
| Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
|---|---|---|---|
| 28 861.93 02.07.2024 18:05 | 0.95 | 795 482 997.42 02.07.2024 18:05 | 0.95 |
Динамика стоимости пая на 31.05.2024 (RUB):
| 1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.93 | 0.10 | -18.12 | 0.82 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
