Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) предлагает индивидуальное решение специальных задач инвесторов: закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Использование ЗПИФа с индивидуальными параметрами в качестве инструмента секьюритизации активов и доверительного управления позволяет учесть специфические потребности клиента и реализовать индивидуальные инвестиционные стратегии. 

ЗПИФ предоставляет возможность:

  • Секьюритизировать инвестиционные проекты и повысить ликвидность активов – взамен вносимого в состав ЗПИФ имущества клиент получает выдаваемые управляющей компанией инвестиционные паи, являющиеся неэмиссионными бездокументарными именными ценными бумагами, которые могут обращаться на рынке
  • Рефинансировать инвестиционный доход без налогообложения – прибыль, полученная ЗПИФ в процессе функционирования, не подлежит обложению налогом на прибыль организаций и НДФЛ: налог на прибыль организаций и НДФЛ уплачиваются владельцами паев при погашении или продаже паев
  • Защитить активы, в том числе от недружественного захвата – учет и хранение имущества ЗПИФ, а также контроль за деятельностью управляющей компании осуществляются специализированным депозитарием, имеющим необходимую лицензию; сведения о лицах, владеющих инвестиционными паями ЗПИФ, не подлежат раскрытию управляющей компанией; на имущество ПИФа не может быть обращено взыскание по долгам управляющей компании
  • Осуществлять привлечение инвестиций и долевое софинансирование проектов – имущество, составляющее ЗПИФ, является общим имуществом всех владельцев инвестиционных паев ЗПИФ и принадлежит им на праве общей долевой собственности, при этом инвестиционный пай ЗПИФ удостоверяет долю его владельца в праве собственности на имущество ЗПИФ, что позволяет аккумулировать средства клиентов для достижения общих инвестиционных целей
  • Оптимизировать структуру собственности.

Целевое использование имущества ЗПИФа обеспечивается как обязательными механизмами контроля, предусмотренными законодательством (контроль со стороны специализированного депозитария, аудит отчетности ЗПИФ, оценка имущества независимым оценщиком), так и возможностью контроля со стороны пайщиков (принятие решений общим собранием владельцев инвестиционных паев по наиболее важным вопросам деятельности ЗПИФ, одобрение сделок инвестиционным комитетом ЗПИФ для квалифицированных инвесторов). В сочетании с этим отсутствие уплаты ПИФом налога на прибыль в процессе его функционирования делает механизм ЗПИФа удобным и востребованным инструментом структурирования и секьюритизации инвестиций.

С точки зрения доступных для инвестирования активов можно выделить следующие виды фондов:

ЗПИФ, ориентированные на:Основные активы*
Недвижимость
  • Недвижимое имущество
  • Имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества
  • Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости в составе фонда
  • Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости.
Инвестирование в ценные бумаги
  • Ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам, в том числе не допущенные к организованным торгам
  • Производные финансовые инструменты при соблюдении установленных законодательством условий.
Решение специфических задач клиентов
  • Любые активы, в отношении которых возможно соблюдение требований законодательства об инвестиционных фондах, в том числе - об учете и хранении в специализированном депозитарии, за исключением наличных денежных средств.

* Активы фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указанием Банка России от 05.09.2016 N 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». Некоторые из перечисленных активов доступны только для фондов для квалифицированных инвесторов.

Подписаться на рассылку

Одно письмо в неделю с новостями и
аналитическими материалами

Задать вопрос

Вы можете задать любой вопрос и получить
консультацию от наших экспертов
Задать вопрос

Данные доходности представлены на 31.01.2020, если не указано иное.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855; прирост стоимости пая на 31.01.2020: за 3 мес.: 3,17%, за 6 мес.: 7,36%, за 1 г.: 12,13%, за 3 г.: 31,30%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010; прирост стоимости пая на 31.01.2020: за 3 мес.: 2,73%, за 6 мес.: 4,46%, за 1 г.: 5,83%, за 3 г.: 21%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323; прирост стоимости пая на 31.01.2020: за 3 мес.: -6,09%, за 6 мес.: -10,43%, за 1 г.: -19,82%, за 3 г.: -30,26%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434; прирост стоимости пая на 31.01.2020: за 3 мес.: 2,06%, за 6 мес.: 4,60%, за 1 г.: 8,88%, за 3 г.: 24,36%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за №2026-94198244; прирост стоимости пая на 31.01.2020: за 3 мес.: 2,91%, за 6 мес.: 9,99%, за 1 г.: 11,18%, за 3 г.: 25,85%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за №0991-94131990; прирост стоимости пая на 31.01.2020: за 3 мес.: 0,34%, за 6 мес.: 1,61%, за 1 г.: 0,70%, за 3 г.: 16,23%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 31.01.2020: за 3 мес.: -4,03%, за 6 мес.: -5,43%, за 1 г.: -14,43%, за 3 г.: -20,11%).; ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за №2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за №2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за №3414).

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Далее

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:

1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.

Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.