Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 31.01.2024 | % к пред. значению | 29.02.2024 | 31.01.2024 | % к пред. значению | |
Нева Хаус | 448888.85 | 448536.49 | 0.08 | 3285335915.06 | 4103446371.68 | -19.94 |
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 27.03.2024 | % к пред. значению | 28.03.2024 | 27.03.2024 | % к пред. значению | |
Системные инвестиции | 354650.40 | 354667.04 | 0.00 | 3503945937.30 | 3504110378.15 | 0.00 |
Альтернативные инвестиции | 419793.96 | 419809.20 | 0.00 | 4061506539.09 | 4061653982.61 | 0.00 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения