Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 31.05.2024 | % к пред. значению | 28.06.2024 | 31.05.2024 | % к пред. значению | |
| Нева Хаус | 463097.66 01.07.2024 16:11 | 464108.84 | -0.22 | 2880928495.23 01.07.2024 16:11 | 3396728285.29 | -15.19 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | 24.07.2024 | % к пред. значению | 25.07.2024 | 24.07.2024 | % к пред. значению | |
| Системные инвестиции | 359543.76 26.07.2024 14:56 | 359559.67 | 0.00 | 3552292350.71 26.07.2024 14:56 | 3552449551.39 | 0.00 |
| Альтернативные инвестиции | 417668.81 26.07.2024 14:57 | 417684.18 | 0.00 | 4040945757.87 26.07.2024 14:57 | 4041094471.52 | 0.00 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения
