Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) уведомляет, что вынуждена одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев с 1 марта 2022 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении операций по ряду паевых инвестиционных фондов...

Подробнее
Дата публикации Документ Период актуальности
15.04.202212:20 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2022 года до 15.04.2025
16.03.202211:10 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2022 года до 16.03.2025
15.02.202210:15 Расчет размера собственных средств на 31 января 2022 года до 15.02.2025
26.03.202211:25 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2021 (уточненный) до 26.03.2025
31.01.202217:45 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2021 (уточненный) до 31.01.2025
24.01.202214:15 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2021 до 24.01.2025
28.01.202216:55 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2021 года (уточненный) до 28.01.2025
14.12.202118:00 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2021 года до 14.12.2024
28.01.202216:52 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2021 года (уточненный) до 28.01.2025
18.11.202114:10 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2021 года до 18.11.2024
15.10.202113:40 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2021 года до 15.10.2024
16.09.202110:44 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2021 года до 16.09.2024
16.08.202110:50 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2021 года до 16.08.2024
14.07.202118:00 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2021 года до 14.07.2024
16.06.202112:37 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2021 года до 16.06.2024
19.05.202112:10 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2021 года до 19.05.2024
15.04.202114:45 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2021 года до 15.04.2024
26.03.202117:00 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2021 года (уточненный) до 26.03.2024
15.03.202117:15 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2021 года до 15.03.2024
26.03.202117:00 Расчет размера собственных средств на 31 января 2021 года (уточненный) до 26.03.2024
12.02.202116:35 Расчет размера собственных средств на 31 января 2021 года до 12.02.2024
26.03.202117:00 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2020 года (уточненный) до 26.03.2024
05.02.202118:00 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2020 года (уточненный) до 05.02.2024
25.01.202110:12 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2020 года до 25.01.2024
17.12.202017:55 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2020 года до 17.12.2023
16.11.202017:03 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2020 года до 16.11.2023
15.10.202011:00 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2020 года до 15.10.2023
21.09.202015:30 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2020 года до 21.09.2023
17.08.202012:10 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2020 года до 17.08.2023
16.07.202016:21 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2020 года до 16.07.2023
16.07.202013:22 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2020 года (уточненный) до 16.07.2023
15.06.202016:55 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2020 года до 15.06.2023
16.07.202013:22 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2020 года (уточненный) до 16.07.2023
20.05.202015:55 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2020 года до 20.05.2023
16.07.202013:22 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2020 года (уточненный) до 16.07.2023
20.05.202012:53 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2020 года (уточненный) до 20.05.2023
15.04.202012:22 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2020 года до 15.04.2023
16.07.202013:22 Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2020 года (уточненный) до 16.07.2023
30.03.202010:10 Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2020 года (уточненный) до 30.03.2023
17.03.202010:43 Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2020 года до 17.03.2023
16.07.202013:22 Расчет размера собственных средств на 31 января 2020 года (уточненный) до 16.07.2023
27.03.202013:11 Расчет размера собственных средств на 31 января 2020 года (уточненный) до 27.03.2023
14.02.202016:30 Расчет размера собственных средств на 31 января 2020 года до 14.02.2023
26.03.202016:13 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2019 года (уточненный) до 26.03.2023
07.02.202011:18 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2019 года (уточненный) до 07.02.2023
23.01.202011:10 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2019 года до 23.01.2023
13.12.201917:57 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2019 года до 13.12.2022
19.11.201916:49 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2019 года до 19.11.2022
13.11.201912:31 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2019 года (уточненный) до 13.11.2022
15.10.201911:17 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2019 года до 15.10.2022
16.09.201912:44 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2019 года до 16.09.2022
14.08.201917:53 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2019 года до 14.08.2022
15.07.201917:50 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2019 года до 15.07.2022
18.06.201910:07 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2019 года до 18.06.2022
22.05.201910:48 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2019 года до 22.05.2022
26.04.201918:54 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2019 года (уточненный) до 26.04.2022
18.04.201912:04 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2019 года (уточненный) до 18.04.2022
16.04.201912:16 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2019 года до 16.04.2022
18.04.201911:59 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2019 года (уточненный) до 18.04.2022
18.03.201918:35 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2019 года до 18.03.2022
16.04.201917:59 Расчет размера собственных средств на 31 января 2019 года (уточненный) до 16.04.2022
15.02.201917:13 Расчет размера собственных средств на 31 января 2019 года до 15.02.2022
28.03.201917:54 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2018 года (уточненный) до 28.03.2022
23.01.201917:44 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2018 года до 23.01.2022
14.12.201818:08 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2018 года до 14.12.2021
15.11.201811:18 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2018 года до 15.11.2021
22.10.201812:51 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2018 года до 22.10.2021
18.10.201811:35 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2018 года (уточненный) до 18.10.2021
17.09.201811:31 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2018 года до 17.09.2021
15.08.201810:58 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2018 года до 15.08.2021
16.07.201810:36 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2018 года до 16.07.2021
18.06.201817:12 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2018 года до 18.06.2021
16.05.201817:11 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2018 года до 16.05.2021
13.04.201811:38 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2018 года до 13.04.2021
19.03.201810:18 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2018 года до 19.03.2021
19.04.201813:44 Расчет размера собственных средств на 31 января 2018 года (уточненный) до 19.04.2021
16.02.201816:18 Расчет размера собственных средств на 31 января 2018 года до 16.02.2021
30.03.201817:13 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2017 года (уточненный) до 30.03.2021
19.01.201815:28 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2017 года до 19.01.2021

Подписаться на рассылку

Одно письмо в неделю с новостями и
аналитическими материалами

Обратиться в УК

Вы можете подать обращение, задать любой вопрос и получить консультацию от наших экспертов в электронном виде
Отправить

Политика в отношении обработки персональных данных в ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Данные доходности представлены на 29.04.2022, если не указано иное.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855; прирост стоимости пая на 29.04.2022: за 1 мес.: 5.48%, 3 мес.: -1.73%, за 6 мес.: -2.29%, за 1 г.: -2.58%, за 3 г.: 14.17%, за 5 л.: 31.77%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: -28.19%, 3 мес.: -35.60%, за 6 мес.: -35.15%, за 1 г.: -26.88%, за 3 г.: -5.42%, за 5 л.: 11.06%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: -34.45%, 3 мес.: -34.54%, за 6 мес.: -34.77%, за 1 г.: -20.71%, за 3 г.: 0.83%, за 5 л.: 27.36%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: -1.78%, 3 мес.: 0.70%, за 6 мес.: 0.22%, за 1 г.: 2.42%, за 3 г.: 24.32%, за 5 л.: 47.41%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 29.04.2022: за 1 мес.: -13.60%, 3 мес.: 0.02%, за 6 мес.: 8.75%, за 1 г.: 3.19%, за 3 г.: 55.80%, за 5 л.: 70.60%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 06.04.2022: за 1 мес.: -20.30%, 3 мес.: -0.13%, за 6 мес.: 9.09%, за 1 г.: 8.48%, за 3 г.: 30.65%, за 5 л.: 24.18%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: 4.13%, 3 мес.: 4.57%, за 6 мес.: 3.98%, за 1 г.: 12.15%, за 3 г.: 9.30%, за 5 л.: 9.37%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Далее

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.