Дата Документ Период актуальности
16.07.202016:21 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2020 года до 16.07.2023
16.07.202013:22 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2020 года (уточненный) до 16.07.2023
15.06.202016:55 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2020 года до 15.06.2023
16.07.202013:22 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2020 года (уточненный) до 16.07.2023
20.05.202015:55 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2020 года до 20.05.2023
16.07.202013:22 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2020 года (уточненный) до 16.07.2023
20.05.202012:53 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2020 года (уточненный) до 20.05.2023
15.04.202012:22 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2020 года до 15.04.2023
16.07.202013:22 Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2020 года (уточненный) до 16.07.2023
30.03.202010:10 Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2020 года (уточненный) до 30.03.2023
17.03.202010:43 Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2020 года до 17.03.2023
16.07.202013:22 Расчет размера собственных средств на 31 января 2020 года (уточненный) до 16.07.2023
27.03.202013:11 Расчет размера собственных средств на 31 января 2020 года (уточненный) до 27.03.2023
14.02.202016:30 Расчет размера собственных средств на 31 января 2020 года до 14.02.2023
26.03.202016:13 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2019 года (уточненный) до 26.03.2023
07.02.202011:18 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2019 года (уточненный) до 07.02.2023
23.01.202011:10 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2019 года до 23.01.2023
13.12.201917:57 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2019 года до 13.12.2022
19.11.201916:49 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2019 года до 19.11.2022
13.11.201912:31 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2019 года (уточненный) до 13.11.2022
15.10.201911:17 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2019 года до 15.10.2022
16.09.201912:44 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2019 года до 16.09.2022
14.08.201917:53 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2019 года до 14.08.2022
15.07.201917:50 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2019 года до 15.07.2022
18.06.201910:07 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2019 года до 18.06.2022
22.05.201910:48 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2019 года до 22.05.2022
26.04.201918:54 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2019 года (уточненный) до 26.04.2022
18.04.201912:04 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2019 года (уточненный) до 18.04.2022
16.04.201912:16 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2019 года до 16.04.2022
18.04.201911:59 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2019 года (уточненный) до 18.04.2022
18.03.201918:35 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2019 года до 18.03.2022
16.04.201917:59 Расчет размера собственных средств на 31 января 2019 года (уточненный) до 16.04.2022
15.02.201917:13 Расчет размера собственных средств на 31 января 2019 года до 15.02.2022
28.03.201917:54 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2018 года (уточненный) до 28.03.2022
23.01.201917:44 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2018 года до 23.01.2022
14.12.201818:08 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2018 года до 14.12.2021
15.11.201811:18 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2018 года до 15.11.2021
22.10.201812:51 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2018 года до 22.10.2021
18.10.201811:35 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2018 года (уточненный) до 18.10.2021
17.09.201811:31 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2018 года до 17.09.2021
15.08.201810:58 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2018 года до 15.08.2021
16.07.201810:36 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2018 года до 16.07.2021
18.06.201817:12 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2018 года до 18.06.2021
16.05.201817:11 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2018 года до 16.05.2021
13.04.201811:38 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2018 года до 13.04.2021
19.03.201810:18 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2018 года до 19.03.2021
19.04.201813:44 Расчет размера собственных средств на 31 января 2018 года (уточненный) до 19.04.2021
16.02.201816:18 Расчет размера собственных средств на 31 января 2018 года до 16.02.2021
30.03.201817:13 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2017 года (уточненный) до 30.03.2021
19.01.201815:28 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2017 года до 19.01.2021
15.12.201709:10 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2017 года до 15.12.2020
15.11.201716:45 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2017 года до 15.11.2020
13.10.201718:12 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2017 года до 13.10.2020
15.09.201712:03 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2017 года до 15.09.2020
14.08.201714:56 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2017 года до 14.08.2020
13.07.201717:02 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2017 года до 13.07.2020
14.06.201712:44 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2017 года до 14.06.2020
12.05.201716:57 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2017 года до 12.05.2020
14.04.201711:07 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2017 года до 14.04.2020
15.03.201711:38 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2017 года до 15.03.2020
14.02.201712:34 Расчет размера собственных средств на 31 января 2017 года до 14.02.2020
20.01.201716:39 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2016 года до 20.01.2020
13.12.201612:15 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2016 года до 13.12.2019
10.11.201615:55 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2016 года до 10.11.2019
21.10.201615:49 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2016 года (уточненный) до 21.10.2019
14.10.201616:58 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2016 года до 14.10.2019
12.09.201611:03 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2016 года до 12.09.2019
15.08.201612:28 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2016 года до 15.08.2019
13.07.201610:04 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2016 года до 13.07.2019
15.06.201610:17 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2016 года до 15.06.2019
16.05.201614:31 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2016 года до 16.05.2019
14.04.201610:27 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2016 года до 14.04.2019
17.03.201610:36 Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2016 года до 17.03.2019
26.02.201610:41 Расчет размера собственных средств на 31 января 2016 года до 26.02.2017
04.04.201611:52 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2015 года (уточненный) до 04.04.2017
26.01.201616:45 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2015 года до 26.01.2017
25.12.201511:01 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2015 года до 25.12.2016
26.11.201517:57 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2015 года до 26.11.2016
28.10.201510:46 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2015 года до 28.10.2016
28.09.201511:31 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2015 года до 28.09.2016
27.08.201517:23 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2015 года до 27.08.2016
28.07.201515:31 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2015 года до 28.07.2016
29.06.201512:33 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2015 года до 29.06.2016
28.05.201517:32 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2015 года до 28.05.2016
29.04.201514:52 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2015 года до 29.04.2016
27.03.201512:34 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2015 года до 27.03.2016
26.02.20159:44 Расчет размера собственных средств на 31 января 2015 года до 26.02.2016
19.03.20159:46 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2014 года (уточненный) до 19.03.2016
29.01.20159:55 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2014 года до 29.01.2016
23.12.201417:43 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2014 года до 23.12.2015
25.11.201418:17 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2014 года до 25.11.2015
27.10.201418:21 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2014 года до 27.10.2015
30.09.201417:31 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2014 года до 30.09.2015
27.08.201410:05 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2014 года до 27.08.2015
28.07.201410:14 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2014 года до 28.07.2015
30.06.201410:44 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2014 года до 30.06.2015
30.04.201414:20 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2014 года до 30.04.2015
27.05.20149:55 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2014 года до 27.05.2015
28.03.201411:00 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2014 года до 28.03.2015
27.02.20149:27 Расчет размера собственных средств на 31 января 2014 года до 27.02.2015
17.03.20149:50 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2013 года (уточненный) до 17.03.2015
29.01.201410:07 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2013 года до 29.01.2015
25.12.201317:22 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2013 года до 25.12.2014
29.11.201310:15 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2013 года до 29.11.2014
29.10.201310:45 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2013 года до 29.10.2014
30.09.20139:55 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2013 года до 30.09.2014
30.08.20139:47 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2013 года до 30.08.2014
30.07.201310:56 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2013 года до 30.07.2014
24.06.201312:17 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2013 года до 24.06.2014
29.05.20139:56 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2013 года до 29.05.2014
29.04.201318:43 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2013 года до 29.04.2014
29.03.201310:09 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2013 года до 29.03.2014
28.02.20139:50 Расчет размера собственных средств на 31 января 2013 года до 28.02.2014
26.03.20139:57 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2012 года (уточненный) до 26.03.2014
29.01.201310:48 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2012 года до 29.01.2014
20.12.201212:23 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2012 года до 20.12.2013
27.11.201211:44 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2012 года до 27.11.2013
30.10.201210:44 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2012 года до 30.10.2013
25.09.201210:47 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2012 года до 25.09.2013
29.08.20129:55 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2012 года до 29.08.2013
30.07.201216:35 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2012 года до 30.07.2013
27.06.20129:37 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2012 года до 27.06.2013
30.05.201210:00 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2012 до 30.05.2013
28.04.201210:08 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2012 года до 28.04.2013
29.03.20129:57 Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2012 года до 29.03.2013
27.02.201215:19 Расчет размера собственных средств на 31 января 2012 года до 27.02.2013
29.03.20129:46 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2011 года (уточненный) до 29.03.2013
31.01.201211:50 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2011 года до 31.01.2013
29.12.201113:12 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2011 года до 29.12.2012
30.11.201117:55 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2011 года до 30.11.2012
28.10.201111:50 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2011 года до 28.10.2012
29.09.201111:44 Расчет размера собственных средств на 31августа 2011 года до 29.09.2012
29.08.201110:22 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2011 года до 29.08.2012
29.07.201116:46 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2011 года до 29.07.2012
29.06.201114:56 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2011 года до 29.06.2012
26.05.201110:38 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2011 года до 26.05.2012
29.04.201113:55 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2011 года до 29.04.2012
29.03.201116:34 Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2011 года до 29.03.2012
29.03.201116:26 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2010 года (уточненный)» до 29.03.2012
25.02.201117:20 Расчет размера собственных средств на 31 января 2011 года до 25.02.2012
25.01.201116:49 Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2010 года» до 25.01.2012
14.12.201014:22 Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2010 года» до 14.12.2011
11.11.201013:41 Расчет размера собственных средств на 31 октября 2010 года» до 11.11.2011
28.10.201012:19 Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2010 года» до 28.10.2011
08.09.201014:43 Расчет размера собственных средств на 31 августа 2010 года» до 08.09.2011
11.08.201017:41 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2010 года» до 11.08.2011
29.07.201016:15 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2010 года» до 29.07.2011
15.06.201015:16 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2010 года» до 15.07.2011
20.05.201016:15 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2010 года» без ограничения срока
30.04.201015:00 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2010 года» без ограничения срока
Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2010 года» без ограничения срока
Расчет размера собственных средств на 31 января 2010 года» без ограничения срока
Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2009 года» без ограничения срока
Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2009 года» без ограничения срока
Расчет размера собственных средств на 31 октября 2009 года» без ограничения срока
Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2009 года» без ограничения срока
Расчет размера собственных средств на 31 августа 2009 года» без ограничения срока
Расчет размера собственных средств на 31 июля 2009 года» без ограничения срока

Подписаться на рассылку

Одно письмо в неделю с новостями и
аналитическими материалами

Задать вопрос

Вы можете задать любой вопрос и получить
консультацию от наших экспертов
Задать вопрос

Данные доходности представлены на 31.07.2020, если не указано иное.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855; прирост стоимости пая на 31.07.2020: за 3 мес.: 2,91%, за 6 мес.: 3,75%, за 1 г.: 11,39%, за 3 г.: 28,48%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010; прирост стоимости пая на 31.07.2020: за 3 мес.: 10,90%, за 6 мес.: 5,41%, за 1 г.: 10,11%, за 3 г.: 28,70%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323; прирост стоимости пая на 31.07.2020: за 3 мес.: 18,21%, за 6 мес.: 3,67%, за 1 г.: -7,14%, за 3 г.: -14,98%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434; прирост стоимости пая на 31.07.2020: за 3 мес.: 16,94%, за 6 мес.: 4,25%, за 1 г.: 9,04%, за 3 г.: 37,22%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за №2026-94198244; прирост стоимости пая на 31.07.2020: за 3 мес.: 14,51%, за 6 мес.: 40,37%, за 1 г.: 54,40%, за 3 г.: 74,33%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за №0991-94131990; прирост стоимости пая на 31.07.2020: за 3 мес.: 6,53%, за 6 мес.: 15,10%, за 1 г.: 16,95%, за 3 г.: 31,00%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 31.07.2020: за 3 мес.: 11,80%, за 6 мес.: 2,26%, за 1 г.: -3,29%, за 3 г.: -8,22%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за №2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за №2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за №3414).

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Далее

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:

1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.

Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.