Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) уведомляет, что вынуждена одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев с 1 марта 2022 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении операций по ряду паевых инвестиционных фондов...

Подробнее

Информация о конфликте интересов

Раскрытие информации о конфликтах интересов, в отношении которых Управляющей компанией принято решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, в соответствии с Указанием Банка России от 22.07.2020 N 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария»:

Дата публикации Документ Период актуальности
04.05.202212:55 Информация о возникновении конфликта интересов управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) с 29.04.2022
11.04.202217:35 Информация о возникновении конфликта интересов управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) с 11.04.2022 по 28.04.2022
05.03.202215:10 Информация о возникновении конфликта интересов управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) с 04.03.2022 по 10.04.2022
29.12.2021 16:40 Информация о возникновении конфликта интересов управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) с 29.12.2021 по 03.03.2022
27.12.202115:10 Информация о возникновении конфликта интересов управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) с 27.12.2021 по 28.12.2021
14.12.202115:05 Информация о возникновении конфликта интересов управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) с 14.12.2021 по 26.12.2021
17.11.202117:15 Информация о возникновении конфликта интересов управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) с 17.11.2021 по 13.12.2021
11.10.202115:35 Информация о возникновении конфликта интересов управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) с 11.10.2021 по 16.11.2021
06.08.202114:55 Информация о возникновении конфликта интересов управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) с 06.08.2021 по 10.10.2021
01.06.202117:20 Информация о возникновении конфликта интересов управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) с 01.06.2021 по 05.08.2021
01.04.202117:30 Информация о возникновении конфликта интересов управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) с 01.04.2021 по 31.05.2021

Раскрытие информации о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, и сообщений о конфликте интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда, согласно Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»:

Соответствующая информация отсутствует

В соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2021 N 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» Управляющая компания, как профессиональный участник, информирует об общем характере и (или) источниках конфликта интересов:

1) Совершение операций профессиональным участником (ответственным лицом профессионального участника) за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях.

2) Совершение операций профессиональным участником (ответственным лицом профессионального участника) в интересах разных клиентов с одними и теми же активами.

3) Совершение операций ответственным лицом профессионального участника, являющимся работником профессионального участника, которое в силу своих должностных обязанностей принимает участие в управлении активами клиентов, но не принимает решения о сделках или не совершает сделки с имуществом клиентов профессионального участника, за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях.

4) Совершение операций ответственным лицом профессионального участника, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения/вправе принять решения о сделках или совершает сделки с имуществом, переданным по договору ДУ этим же ответственным лицом, наряду с принятием решений или совершением сделок с имуществом в клиентских портфелях.

5) Приобретение профессиональным участником за счет клиента имущества, переданного другим клиентом профессионального участника на основании договора доверительного управления.

6) Совершение профессиональным участником или ответственным лицом за свой счет (за счет работников, заключивших договор ДУ с профессиональным участником) сделки с ценной бумагой и (или) заключения за свой счет договора, являющимся производным финансовым инструментом (далее – ПФИ), на основании информации о принятии профессиональным участником решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента профессионального участника до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента профессионального участника.

7) Совершение профессиональным участником или ответственным лицом за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для профессионального участника.

8) Совершение профессиональным участником или ответственным лицом за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключение договора, являющегося ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения профессиональным участником обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.

9) Совершение операции за счет клиента с профессиональным участником, с ответственным лицом, с контролирующим или подконтрольным лицом.

10) Совершение операции с одним активом в течение дня на наиболее выгодных условиях для собственного портфеля профессионального участника, для портфелей ответственных лиц, совершающих собственные сделки, относительно клиентских портфелей.

11) Заключение профессиональным участником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения профессиональным участником юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы клиента профессионального участника (за исключением договоров, заключенных профессиональным участником в качестве доверительного управляющего имуществом клиента).



Подписаться на рассылку

Одно письмо в неделю с новостями и
аналитическими материалами

Обратиться в УК

Вы можете подать обращение, задать любой вопрос и получить консультацию от наших экспертов в электронном виде
Отправить

Политика в отношении обработки персональных данных в ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Данные доходности представлены на 29.04.2022, если не указано иное.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855; прирост стоимости пая на 29.04.2022: за 1 мес.: 5.48%, 3 мес.: -1.73%, за 6 мес.: -2.29%, за 1 г.: -2.58%, за 3 г.: 14.17%, за 5 л.: 31.77%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: -28.19%, 3 мес.: -35.60%, за 6 мес.: -35.15%, за 1 г.: -26.88%, за 3 г.: -5.42%, за 5 л.: 11.06%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: -34.45%, 3 мес.: -34.54%, за 6 мес.: -34.77%, за 1 г.: -20.71%, за 3 г.: 0.83%, за 5 л.: 27.36%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: -1.78%, 3 мес.: 0.70%, за 6 мес.: 0.22%, за 1 г.: 2.42%, за 3 г.: 24.32%, за 5 л.: 47.41%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 29.04.2022: за 1 мес.: -13.60%, 3 мес.: 0.02%, за 6 мес.: 8.75%, за 1 г.: 3.19%, за 3 г.: 55.80%, за 5 л.: 70.60%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 06.04.2022: за 1 мес.: -20.30%, 3 мес.: -0.13%, за 6 мес.: 9.09%, за 1 г.: 8.48%, за 3 г.: 30.65%, за 5 л.: 24.18%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 25.02.2022: за 1 мес.: 4.13%, 3 мес.: 4.57%, за 6 мес.: 3.98%, за 1 г.: 12.15%, за 3 г.: 9.30%, за 5 л.: 9.37%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Далее

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.