Результаты работы паевых фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд	Стоимость пая на 06.05.2025		Прирост стоимости пая на 30.04.2025, % ** Опубликовано 07.05.2025 16:00
Паевой фонд	Стоимость пая	% к пред. значению	1 м	3 м	6 м	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Низкий риск
Фонд облигаций	7549.84	0.28	0.61	3.36	9.98	5.31	0.41	24.66	27.89
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода	362.35	0.29	0.66	4.89	23.54	15.43			-86.16
Высокий риск
Премиум. Фонд акций	3127.93	1.63	-5.68	-6.34	10.46	3.77	-23.75		51.80
Перспектива	352.82	1.36	-3.01	-2.91	16.32	3.94			1.83

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фонд	Стоимость пая на 06.05.2025		Прирост стоимости пая на 30.04.2025, % ** Опубликовано 07.05.2025 16:00
Паевой фонд	Стоимость пая	% к пред. значению	1 м	3 м	6 м	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Средний риск
Фонд сбалансированный	8741.39	1.39	-3.75	-2.72	12.65	6.15	-20.86		48.04

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд		Стоимость пая на 06.05.2025		Прирост стоимости пая на 30.04.2025, % ** Опубликовано 07.05.2025 16:00
Паевой фонд		Стоимость пая	% к пред. значению	1 м	3 м	6 м	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Средний риск
Фонд валютных облигаций	USD*	379.76	-0.26	2.01	9.20	18.33	11.98	10.34		-15.78
Фонд валютных облигаций	RUB	31107.42	0.26	-0.57	-9.13	-0.55	-9.15	-2.19		-6.78
Высокий риск
Золото	USD*	51.24	1.31	3.44	16.70	20.26	24.76	36.36	47.65	63.11
Золото	RUB	4196.86	1.83	0.82	-2.88	1.07	1.22	20.87	66.58	80.54

Дата и время опубликования 07.05.2025 17:59
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 28.02.2022 по 08.08.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 02.06.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 28.02.2023 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Перспектива» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 07.04.2022 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный с выплатой дохода» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 03.11.2023 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Перспектива» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 1 год.

Результаты работы паевых фондов

Результаты работы паевых инвестиционных фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Валютные паевые инвестиционные фонды

Обратная связь

Отправить обращение