Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 01.07.2024 ** | Прирост стоимости пая на 31.05.2024, % *** Опубликовано 05.06.2024 10:25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| Фонд облигаций | 7239.36 | 0.03 | -2.80 | -0.56 | 3.99 | 2.61 | 6.08 | 17.34 | 36.60 |
| Высокий риск | |||||||||
| Премиум. Фонд акций | 4002.62 | 0.46 | -7.92 | 4.10 | 14.22 | 14.16 | 44.95 | 23.92 | 83.27 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Стоимость пая на 01.07.2024 ** | Прирост стоимости пая на 31.05.2024, % *** Опубликовано 05.06.2024 10:25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Средний риск | |||||||||
| Фонд сбалансированный | 10499.70 | 0.37 | -7.18 | 6.01 | 12.92 | 13.23 | 38.53 | 30.08 | 78.74 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 01.07.2024 ** | Прирост стоимости пая на 31.05.2024, % *** Опубликовано 05.06.2024 10:25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |||
| Средний риск | |||||||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 336.59 | 0.03 | -0.52 | 2.42 | -32.89 | -26.95 | ||||
| RUB | 28861.93 | 0.95 | -2.93 | 0.10 | -18.12 | 0.82 | |||||
| Высокий риск | |||||||||||
| Золото | USD* | 37.36 | 0.22 | -1.63 | 13.88 | 12.09 | 12.40 | 10.28 | 6.99 | 46.22 | |
| RUB | 3203.19 | 1.15 | -4.01 | 11.30 | 13.23 | 11.76 | 22.71 | 30.55 | 101.80 | ||
| USD* | 60.12 | -4.71 | ||||||||
| RUB | 5011.08 | -4.98 | |||||||||
| USD* | 5.34 | -0.19 | ||||||||
| RUB | 498.06 | 1.15 | |||||||||
Дата и время опубликования 02.07.2024 18:05
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 02.11.2023.
*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.
С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 6 месяцев, с начала года и 1 год.
