Результаты работы паевых фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд	Стоимость пая на 27.03.2025		Прирост стоимости пая на 28.02.2025, % ** Опубликовано 10.03.2025 15:42
Паевой фонд	Стоимость пая	% к пред. значению	1 м	3 м	6 м	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Низкий риск
Фонд облигаций	7427.40	-0.24	-0.43	5.17	3.48	1.44	-1.05		24.99
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода	365.98	-0.27	2.54	17.00	21.56	14.55		-93.46	-86.79
Высокий риск
Премиум. Фонд акций	3520.45	-2.70	9.17	30.86	22.32	20.95	0.47		75.24
Перспектива	373.15	-1.38	3.29	18.34	126.63	10.57			4.87

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фонд	Стоимость пая на 27.03.2025		Прирост стоимости пая на 28.02.2025, % ** Опубликовано 10.03.2025 15:42
Паевой фонд	Стоимость пая	% к пред. значению	1 м	3 м	6 м	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Средний риск
Фонд сбалансированный	9541.87	-2.17	7.41	24.64	19.38	17.21	-0.20		62.91

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд		Стоимость пая на 27.03.2025		Прирост стоимости пая на 28.02.2025, % ** Опубликовано 10.03.2025 15:42
Паевой фонд		Стоимость пая	% к пред. значению	1 м	3 м	6 м	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Средний риск
Фонд валютных облигаций	USD*	361.32	-0.70	4.62	14.11	15.11	7.29	8.83		-24.75
Фонд валютных облигаций	RUB	30425.42	-0.69	-6.39	-8.67	10.38	-6.41	3.89		0.59
Высокий риск
Золото	USD*	46.41	-0.20	3.86	16.12	17.64	11.03	40.48		53.36
Золото	RUB	3907.80	-0.18	-7.07	-7.06	12.80	-3.14	34.10		104.98

Дата и время опубликования 28.03.2025 17:54
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 28.02.2022 по 08.08.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 02.06.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 02.03.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 25.03.2022 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 28.02.2022 по 28.02.2023 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Перспектива» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

С 07.04.2022 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный с выплатой дохода» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 1 год.

С 03.11.2023 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Перспектива» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 1 год.

Результаты работы паевых фондов

Результаты работы паевых инвестиционных фондов

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Валютные паевые инвестиционные фонды

Обратная связь

Отправить обращение