Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 08.10.2026 | % к пред. значению | 09.10.2026 | 08.10.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9368.67 | 9357.87 | 0.12 | 782006247.90 | 779114869.00 | 0.37 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 356.40 | 355.49 | 0.26 | 438319295.60 | 437208152.65 | 0.25 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2994.98 | 2914.03 | 2.78 | 781064341.45 | 759964661.95 | 2.78 |
| Перспектива | 334.16 | 331.10 | 0.92 | 39080365.70 | 38710703.86 | 0.95 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 08.10.2026 | % к пред. значению | 09.10.2026 | 08.10.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8779.30 | 8739.41 | 0.46 | 669712359.65 | 667452168.12 | 0.34 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 08.10.2026 | % к пред. значению | 09.10.2026 | 08.10.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 398.51 | 399.15 | -0.16 | 6380844.94 | 6367850.90 | 0.20 |
| RUB | 34039.44 | 34119.78 | -0.24 | 545034546.23 | 544330899.24 | 0.13 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 60.06 | 58.95 | 1.88 | 6912643.39 | 6785281.24 | 1.88 |
| RUB | 5130.00 | 5039.25 | 1.80 | 590459333.97 | 580013304.17 | 1.80 | |
Дата и время опубликования 12.10.2026 18:05
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
