Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 14.05.2026 | % к пред. значению | 15.05.2026 | 14.05.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9298.29 | 9294.22 | 0.04 | 863528923.78 | 863187526.71 | 0.04 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 375.09 | 374.77 | 0.09 | 450135328.35 | 448154308.45 | 0.44 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3097.37 | 3103.90 | -0.21 | 860749573.88 | 862562757.58 | -0.21 |
| Перспектива | 353.96 | 355.01 | -0.30 | 41615019.47 | 41700949.54 | -0.21 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 15.05.2026 | % к пред. значению | 18.05.2026 | 15.05.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9245.54 | 9205.97 | 0.43 | 934407398.61 | 930445337.96 | 0.43 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 14.05.2026 | % к пред. значению | 15.05.2026 | 14.05.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 418.62 | 420.31 | -0.40 | 8377018.16 | 8431099.61 | -0.64 |
| RUB | 30617.55 | 30826.43 | -0.68 | 612682542.81 | 618353707.32 | -0.92 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 67.01 | 69.36 | -3.38 | 10902394.95 | 11283945.03 | -3.38 |
| RUB | 4901.02 | 5086.66 | -3.65 | 797384812.90 | 827587096.48 | -3.65 | |
Дата и время опубликования 18.05.2026 17:38
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
