Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 24.09.2026 | % к пред. значению | 25.09.2026 | 24.09.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9346.71 | 9351.37 | -0.05 | 793253503.15 | 795006682.65 | -0.22 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 357.47 | 357.93 | -0.13 | 441065646.41 | 444385953.57 | -0.75 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2864.64 | 2909.62 | -1.55 | 753308510.60 | 765302431.70 | -1.57 |
| Перспектива | 326.67 | 330.65 | -1.20 | 38133156.55 | 38599922.04 | -1.21 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 24.09.2026 | % к пред. значению | 25.09.2026 | 24.09.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8772.61 | 8796.60 | -0.27 | 671641914.92 | 673639422.28 | -0.30 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 24.09.2026 | % к пред. значению | 25.09.2026 | 24.09.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 398.87 | 405.41 | -1.61 | 6439108.74 | 6544619.07 | -1.61 |
| RUB | 33866.42 | 34215.07 | -1.02 | 546717034.93 | 552345561.45 | -1.02 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 60.99 | 61.45 | -0.75 | 8182312.06 | 8244414.38 | -0.75 |
| RUB | 5178.54 | 5186.61 | -0.16 | 694724933.49 | 695803016.06 | -0.15 | |
Дата и время опубликования 28.09.2026 17:49
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
