Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 03.06.2026 | % к пред. значению | 04.06.2026 | 03.06.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9331.46 | 9327.83 | 0.04 | 829702013.09 | 824707352.69 | 0.61 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 375.16 | 375.31 | -0.04 | 452682594.75 | 455920370.51 | -0.71 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3073.20 | 3089.30 | -0.52 | 843782878.67 | 852656984.63 | -1.04 |
| Перспектива | 353.32 | 355.12 | -0.51 | 41465448.20 | 41690988.98 | -0.54 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 03.06.2026 | % к пред. значению | 04.06.2026 | 03.06.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9207.41 | 9229.83 | -0.24 | 917202693.19 | 919436206.76 | -0.24 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 03.06.2026 | % к пред. значению | 04.06.2026 | 03.06.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 425.24 | 432.91 | -1.77 | 7916507.72 | 8059229.72 | -1.77 |
| RUB | 31188.60 | 31411.53 | -0.71 | 580625175.86 | 584775290.79 | -0.71 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 65.90 | 66.29 | -0.60 | 10603353.20 | 10669199.14 | -0.62 |
| RUB | 4833.05 | 4810.10 | 0.48 | 777688095.96 | 774153888.95 | 0.46 | |
Дата и время опубликования 05.06.2026 16:52
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
