Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 15.10.2026 | % к пред. значению | 16.10.2026 | 15.10.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9395.59 | 9394.40 | 0.01 | 783879582.44 | 783770494.58 | 0.01 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 357.56 | 357.06 | 0.14 | 440248832.07 | 439640452.12 | 0.14 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3026.60 | 2986.76 | 1.33 | 787710537.36 | 777340868.32 | 1.33 |
| Перспектива | 339.40 | 336.37 | 0.90 | 39681844.80 | 39338045.67 | 0.87 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 15.10.2026 | % к пред. значению | 16.10.2026 | 15.10.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8815.49 | 8799.48 | 0.18 | 665712741.89 | 664483883.64 | 0.18 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 15.10.2026 | % к пред. значению | 16.10.2026 | 15.10.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 399.83 | 402.70 | -0.71 | 6275376.20 | 6320387.45 | -0.71 |
| RUB | 33489.66 | 33806.27 | -0.94 | 525625510.64 | 530594630.50 | -0.94 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 60.21 | 60.07 | 0.24 | 6809074.05 | 6801638.38 | 0.11 |
| RUB | 5043.13 | 5042.58 | 0.01 | 570328042.22 | 570995501.40 | -0.12 | |
Дата и время опубликования 19.10.2026 18:12
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
