!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
21.10.202418.10.2024% к пред.
значению
21.10.202418.10.2024% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций7027.637020.780.101503258441.791502738745.370.03
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода332.90330.920.6020538230.9020421426.040.57
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3231.073212.300.581109503861.361103051676.820.58
Перспектива309.23309.220.0041584179.5941583174.290.00

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
21.10.202418.10.2024% к пред.
значению
21.10.202418.10.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный8704.108672.340.371504820138.561501117430.740.25

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
21.10.202418.10.2024% к пред.
значению
21.10.202418.10.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*330.22328.760.448604689.058629151.20-0.28
RUB31838.9031938.58-0.31829640024.97838313410.13-1.03
Высокий риск
ЗолотоUSD*41.6740.602.628037584.437803083.423.01
RUB4017.423944.471.85774961385.86758061751.062.23

Дата и время опубликования 22.10.2024 18:39
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь