Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые инвестиционные фонды

Паевой фонд	Пай (руб.)			СЧА (руб.)
Паевой фонд	25.01.2022	24.01.2022	% к пред. значению	25.01.2022	24.01.2022	% к пред. значению
Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций	6117.99	6109.81	0.13	335124479.39	334429611.84	0.21
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный	7559.65	7453.60	1.42	618504919.14	609672322.40	1.45
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций	3296.17	3223.61	2.25	1229269973.32	1203477156.86	2.14

Валютные инвестиционные фонды

Паевой фонд		Пай (руб.)			СЧА (руб.)
Паевой фонд		25.01.2022	24.01.2022	% к пред. значению	25.01.2022	24.01.2022	% к пред. значению
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций	USD*	507.58	512.85	-1.03	4946556.68	5004762.23	-1.16
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций	RUB	39269.02	39330.61	-0.16	382689863.20	383816717.22	-0.29
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото	USD*	33.23	33.42	-0.57	1752102.59	1768525.93	-0.93
ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото	RUB	2570.76	2563.15	0.30	135551241.46	135628784.31	-0.06
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный	USD*	62.09	62.61	-0.83	1919427.73	1935637.86	-0.84
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный	RUB	4803.27	4801.60	0.03	148496334.58	148444648.15	0.03
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный	USD*	6.24	6.27	-0.48	1129630.59	1133964.78	-0.38
	RUB	482.91	480.54	0.49	87393757.68	86964098.86	0.49
Хеджевый фонд
ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс — Хеджевый фонд»

Дата и время опубликования 26.01.2022 17:47
Информация доступна до опубликования нового сообщения

Дата публикации	Документ	Период актуальности
01.03.201917:57	Методика расчета коэффициентов	Доступно без ограничения срока

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Подписаться на рассылку

Одно письмо в неделю с новостями и
аналитическими материалами

Обратиться в УК

Вы можете подать обращение, задать любой вопрос и получить консультацию от наших экспертов в электронном виде

Политика в отношении обработки персональных данных в ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Данные доходности представлены на 31.12.2021, если не указано иное.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855; прирост стоимости пая на 31.12.2021: за 1 мес.: 1.56%, 3 мес.: -0.21%, за 6 мес.: 0.27%, за 1 г.: 0.73%, за 3 г.: 20.95%, за 5 л.: 42.15%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 31.12.2021: за 1 мес.: -2.78%, 3 мес.: -7.46%, за 6 мес.: 6.27%, за 1 г.: 16.02%, за 3 г.: 48.90%, за 5 л.: 67.93%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 31.12.2021: за 1 мес.: 2.49%, 3 мес.: -5.51%, за 6 мес.: 11.25%, за 1 г.: 24.68%, за 3 г.: 67.54%, за 5 л.: 91.58%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990; прирост стоимости пая на 31.12.2021: за 1 мес.: 0.48%, 3 мес.: 1.03%, за 6 мес.: 0.98%, за 1 г.: 1.84%, за 3 г.: 20.44%, за 5 л.: 44.31%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 31.12.2021: за 1 мес.: 2.18%, 3 мес.: 4.92%, за 6 мес.: 3.19%, за 1 г.: -4.13%, за 3 г.: 41.20%, за 5 л.: 71.32%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 31.12.2021: за 1 мес.: 3.06%, 3 мес.: 8.37%, за 6 мес.: 7.45%, за 1 г.: 26.04%, за 3 г.: 28.33%, за 5 л.: 14.72%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 31.12.2021: за 1 мес.: 1.27%, 3 мес.: 5.71%, за 6 мес.: 2.68%, за 1 г.: 7.91%, за 3 г.: 9.22%, за 5 л.: 2.10%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:

1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.

Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.