Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 05.06.2026 | % к пред. значению | 08.06.2026 | 05.06.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9326.33 | 9339.87 | -0.14 | 831332035.88 | 830450148.12 | 0.11 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 372.88 | 373.82 | -0.25 | 451807825.60 | 452118245.09 | -0.07 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2995.95 | 3048.23 | -1.72 | 822464900.77 | 836816354.22 | -1.72 |
| Перспектива | 347.14 | 351.29 | -1.18 | 40756551.82 | 41227376.00 | -1.14 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 05.06.2026 | % к пред. значению | 08.06.2026 | 05.06.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9078.56 | 9167.24 | -0.97 | 903217385.39 | 913201833.54 | -1.09 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 05.06.2026 | % к пред. значению | 08.06.2026 | 05.06.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 417.25 | 417.74 | -0.12 | 7767696.51 | 7776867.75 | -0.12 |
| RUB | 30654.61 | 31036.15 | -1.23 | 570684118.22 | 577787055.40 | -1.23 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 63.43 | 63.34 | 0.15 | 10176804.51 | 10167882.57 | 0.09 |
| RUB | 4660.39 | 4705.95 | -0.97 | 747678633.13 | 755428935.93 | -1.03 | |
Дата и время опубликования 09.06.2026 18:05
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
