Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | 24.07.2024 | % к пред. значению | 25.07.2024 | 24.07.2024 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 7184.52 | 7187.38 | -0.04 | 1694570585.09 | 1701189173.75 | -0.39 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3773.86 | 3787.71 | -0.37 | 1445450017.28 | 1450734273.87 | -0.36 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | 24.07.2024 | % к пред. значению | 25.07.2024 | 24.07.2024 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9903.28 | 9941.73 | -0.39 | 1828302485.48 | 1835289628.53 | -0.38 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | 24.07.2024 | % к пред. значению | 25.07.2024 | 24.07.2024 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 326.37 | 327.34 | -0.30 | 8846914.64 | 8831803.75 | 0.17 |
| RUB | 28247.64 | 28576.54 | -1.15 | 765702231.42 | 771007635.15 | -0.69 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 36.88 | 37.24 | -0.97 | 5904618.53 | 5962578.70 | -0.97 |
| RUB | 3191.67 | 3250.81 | -1.82 | 511045914.95 | 520527158.33 | -1.82 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
| RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.34 | 5.35 | -0.19 | 892136.36 | 894039.71 | -0.21 |
| RUB | 498.06 | 492.39 | 1.15 | 83218568.41 | 82271858.37 | 1.15 | |
Дата и время опубликования 26.07.2024 18:15
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 01.11.2023 и 02.11.2023.
