Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 04.09.2026 | % к пред. значению | 07.09.2026 | 04.09.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9327.84 | 9319.42 | 0.09 | 802646448.49 | 801912035.86 | 0.09 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 359.81 | 360.61 | -0.22 | 445926342.19 | 446426942.02 | -0.11 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2905.79 | 2894.80 | 0.38 | 766649666.88 | 763745479.45 | 0.38 |
| Перспектива | 333.70 | 332.38 | 0.40 | 39022066.42 | 38869481.28 | 0.39 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 04.09.2026 | % к пред. значению | 07.09.2026 | 04.09.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8893.62 | 8886.69 | 0.08 | 707532396.69 | 706979864.51 | 0.08 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 04.09.2026 | % к пред. значению | 07.09.2026 | 04.09.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 394.68 | 389.70 | 1.28 | 6458123.39 | 6376706.56 | 1.28 |
| RUB | 34173.41 | 33860.08 | 0.93 | 559181134.62 | 554054178.20 | 0.93 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 62.94 | 62.67 | 0.43 | 8619792.69 | 8582359.57 | 0.44 |
| RUB | 5449.54 | 5444.84 | 0.09 | 746350784.32 | 745697192.61 | 0.09 | |
Дата и время опубликования 08.09.2026 18:10
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
