Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 13.08.2026 | % к пред. значению | 14.08.2026 | 13.08.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9273.80 | 9283.68 | -0.11 | 802036062.90 | 802782203.74 | -0.09 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 360.89 | 361.79 | -0.25 | 450914123.12 | 449622680.57 | 0.29 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2737.88 | 2825.97 | -3.12 | 725294410.30 | 748631165.39 | -3.12 |
| Перспектива | 326.04 | 334.02 | -2.39 | 38083002.24 | 39015207.94 | -2.39 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 13.08.2026 | % к пред. значению | 14.08.2026 | 13.08.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8828.88 | 8899.80 | -0.80 | 717668440.78 | 723433568.89 | -0.80 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 13.08.2026 | % к пред. значению | 14.08.2026 | 13.08.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 410.90 | 415.85 | -1.19 | 6717338.97 | 6795452.96 | -1.15 |
| RUB | 34436.22 | 34514.39 | -0.23 | 562951966.39 | 564006965.87 | -0.19 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 63.45 | 63.62 | -0.26 | 9671326.48 | 9696889.63 | -0.26 |
| RUB | 5317.88 | 5280.53 | 0.71 | 810513252.97 | 804819536.55 | 0.71 | |
Дата и время опубликования 17.08.2026 17:35
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
