Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 | 29.06.2022 | % к пред. значению | 30.06.2022 | 29.06.2022 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 6337.64 | 6350.37 | -0.20 | 413891093.19 | 409376548.85 | 1.10 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 5758.19 | 5592.18 | 2.97 | 505208057.85 | 490633471.78 | 2.97 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2031.52 | 2130.78 | -4.66 | 769977755.77 | 807594319.17 | -4.66 |
Валютные инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 | 29.06.2022 | % к пред. значению | 30.06.2022 | 29.06.2022 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 435.82 | 495.93 | -12.12 | 4224626.43 | 4807128.92 | -12.12 |
| RUB | 37885.50 | 39882.16 | -5.01 | 367241706.05 | 386586423.83 | -5.00 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 35.07 | 34.31 | 2.22 | 2395333.54 | 2338265.92 | 2.44 |
| RUB | 1794.09 | 1817.31 | -1.28 | 122540473.24 | 123857711.91 | -1.06 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
| RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.72 | 6.26 | -8.63 | 1032580.16 | 1130414.03 | -8.65 |
| RUB | 496.95 | 503.30 | -1.26 | 89760954.60 | 90907217.92 | -1.26 | |
Хеджевый фонд
Дата и время опубликования 01.07.2022 23:13
Информация доступна до опубликования нового сообщения
| Дата | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 01.03.2019 17:57 | Методика расчета коэффициентов | Доступно без ограничения срока |
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов следующих паевых инвестиционных фондов по причинам, не зависящим от управляющей компании: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный».
В таблице стоимость паев вышеперечисленных фондов указана по состоянию на 25.02.2022.
С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании.
В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.
