!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

В последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний. Обращаем ваше особое внимание, что руководство ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связывается с клиентами напрямую.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений не вступать в переговоры/переписку и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
04.07.202503.07.2025% к пред.
значению
04.07.202503.07.2025% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций7969.217969.380.001111798607.471111458997.700.03
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода377.14377.45-0.08358352990.59357655125.030.20
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3131.893148.23-0.521044707431.961050250382.75-0.53
Перспектива360.10361.29-0.3344995774.7545145002.97-0.33

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
04.07.202503.07.2025% к пред.
значению
04.07.202503.07.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный8816.128862.17-0.521222129583.171228987158.26-0.56

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
04.07.202503.07.2025% к пред.
значению
04.07.202503.07.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*385.37385.230.0412295435.7812272168.600.19
RUB30360.6730300.230.20968672546.25965255149.400.35
Высокий риск
ЗолотоUSD*50.1150.22-0.2212404713.0212432600.71-0.22
RUB3947.623950.01-0.06977281745.96977873776.40-0.06

Дата и время опубликования 07.07.2025 18:17
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь