Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
23.07.202422.07.2024% к пред.
значению
23.07.202422.07.2024% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций7179.777196.21-0.231705893184.561715066053.75-0.53
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3787.013798.76-0.311450522642.841454923679.67-0.30

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
23.07.202422.07.2024% к пред.
значению
23.07.202422.07.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный9934.679959.95-0.251835169827.601840863288.45-0.31

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
23.07.202422.07.2024% к пред.
значению
23.07.202422.07.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*327.84328.72-0.278815946.878839646.23-0.27
RUB28778.2228934.51-0.54773868224.11778070964.85-0.54
Высокий риск
ЗолотоUSD*37.2137.150.166108523.096098984.470.16
RUB3266.373270.20-0.12536209211.18536836272.59-0.12
Фонд акций глобальныйUSD*60.1263.09-4.711992730.462092236.02-4.76
RUB5011.085273.49-4.98166098069.42174896703.82-5.03
Фонд сбалансированный глобальныйUSD*5.345.35-0.19892136.36894039.71-0.21
RUB498.06492.391.1583218568.4182271858.371.15

Дата и время опубликования 24.07.2024 19:17
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.

С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 01.11.2023 и 02.11.2023.

Обратная связь