Бесплатно по России: 8 (800) 700-07-08
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2020 | 15.09.2020 | % к пред. значению |
16.09.2020 | 15.09.2020 | % к пред. значению |
|
| Низкий риск | ||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций |
6080.95 | 6079.69 | 0.02 | 310636062.01 | 309812818.39 | 0.27 |
| Средний риск | ||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный |
6988.17 | 6980.92 | 0.10 | 316032105.99 | 315722840.79 | 0.10 |
| Высокий риск | ||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций |
2575.35 | 2586.22 | -0.42 | 954899714.67 | 959052861.25 | -0.43 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2020 | 15.09.2020 | % к пред. значению |
16.09.2020 | 15.09.2020 | % к пред. значению |
|||||
| Средний риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций |
USD* | 488.91 | 488.98 | -0.01 | 3410880.53 | 3412137.17 | -0.04 | |||
| RUB | 36760.62 | 36534.38 | 0.62 | 256458649.95 | 254937146.38 | 0.60 | ||||
| Высокий риск | ||||||||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото |
USD* | 35.05 | 34.98 | 0.20 | 1860919.90 | 1857320.07 | 0.19 | |||
| RUB | 2635.16 | 2613.49 | 0.83 | 139919589.99 | 138769297.24 | 0.83 | ||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный |
USD* | 47.87 | 47.72 | 0.31 | 1309903.86 | 1305705.20 | 0.32 | |||
| RUB | 3599.32 | 3565.19 | 0.96 | 98489575.18 | 97555502.58 | 0.96 | ||||
| ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный |
USD* | 5.67 | 5.65 | 0.35 | 956032.38 | 954047.62 | 0.21 | |||
| RUB | 426.02 | 422.18 | 0.91 | 71882545.32 | 71281476.88 | 0.84 | ||||
Хеджевый фонд |
||||||||||
| ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс — Хеджевый фонд» |
||||||||||
Дата и время опубликования 17.09.2020 17:48
Информация доступна до опубликования нового сообщения
| Дата | Документ | Период актуальности |
|---|---|---|
| 04.09.202015:07 | Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 31 августа 2020 года | Доступно без ограничения срока |
| 01.03.201917:57 | Методика расчета коэффициентов | Доступно без ограничения срока |
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Данные доходности представлены на 31.08.2020, если не указано иное.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855; прирост стоимости пая на 31.08.2020: за 3 мес.: 1,99%, за 6 мес.: 4,54%, за 1 г.: 10,27%, за 3 г.: 27,77%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010; прирост стоимости пая на 31.08.2020: за 3 мес.: 13,03%, за 6 мес.: 13,09%, за 1 г.: 10,90%, за 3 г.: 31,48%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323; прирост стоимости пая на 31.08.2020: за 3 мес.: 29,63%, за 6 мес.: 26%, за 1 г.: 0,32%, за 3 г.: -0,32%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434; прирост стоимости пая на 31.08.2020: за 3 мес.: 15,67%, за 6 мес.: 18,76%, за 1 г.: 9,63%, за 3 г.: 34,43%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за №2026-94198244; прирост стоимости пая на 31.08.2020: за 3 мес.: 17,35%, за 6 мес.: 37,39%, за 1 г.: 38,14%, за 3 г.: 72,28%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за №0991-94131990; прирост стоимости пая на 31.08.2020: за 3 мес.: 9,54%, за 6 мес.: 14,54%, за 1 г.: 14,77%, за 3 г.: 34,86%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 31.08.2020: за 3 мес.: 20,17%, за 6 мес.: 15,16%, за 1 г.: 0,63%, за 3 г.: 2,48%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за №2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за №2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за №3414).
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.
Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:
1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.
Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.
