Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) уведомляет, что вынуждена одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев с 1 марта 2022 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении операций по ряду паевых инвестиционных фондов...

Подробнее

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
30.06.202229.06.2022% к пред.
значению
30.06.202229.06.2022% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций6337.646350.37-0.20413891093.19409376548.851.10
Средний риск
Фонд сбалансированный5758.195592.182.97505208057.85490633471.782.97
Высокий риск
Премиум. Фонд акций2031.522130.78-4.66769977755.77807594319.17-4.66

Валютные инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) **СЧА (руб.) **
30.06.202229.06.2022% к пред.
значению
30.06.202229.06.2022% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*435.82495.93-12.124224626.434807128.92-12.12
RUB37885.5039882.16-5.01367241706.05386586423.83-5.00
Высокий риск
ЗолотоUSD*35.0734.312.222395333.542338265.922.44
RUB1794.091817.31-1.28122540473.24123857711.91-1.06
Фонд акций глобальныйUSD*60.1263.09-4.711992730.462092236.02-4.76
RUB5011.085273.49-4.98166098069.42174896703.82-5.03
Фонд сбалансированный глобальныйUSD*5.726.26-8.631032580.161130414.03-8.65
RUB496.95503.30-1.2689760954.6090907217.92-1.26

Хеджевый фонд

Дата и время опубликования 01.07.2022 23:13
Информация доступна до опубликования нового сообщения

ДатаДокументПериод актуальности
01.03.2019
17:57
Методика расчета коэффициентовДоступно без ограничения срока

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов следующих паевых инвестиционных фондов по причинам, не зависящим от управляющей компании: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный».
В таблице стоимость паев вышеперечисленных фондов указана по состоянию на 25.02.2022.

С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании.
В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.

Обратная связь