!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

В последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний. Обращаем ваше особое внимание, что руководство ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связывается с клиентами напрямую.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений не вступать в переговоры/переписку и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
07.05.202506.05.2025% к пред.
значению
07.05.202506.05.2025% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций7564.867549.840.201156932597.211195519190.91-3.23
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода363.08362.350.20250014385.70220439983.7213.42
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3150.093127.930.711062514797.601040012628.722.16
Перспектива354.53352.820.4844160916.4443968228.510.44

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
07.05.202506.05.2025% к пред.
значению
07.05.202506.05.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный8809.098741.390.771255529790.841245878011.590.77

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
07.05.202506.05.2025% к пред.
значению
07.05.202506.05.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*383.82379.761.0710956427.6610810876.531.35
RUB31076.1131107.42-0.10887080592.03885558897.170.17
Высокий риск
ЗолотоUSD*51.9451.241.3813512551.5513254789.281.94
RUB4205.594196.860.211094035628.981085748832.790.76

Дата и время опубликования 12.05.2025 18:10
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь