Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 31.05.2024 | % к пред. значению | 28.06.2024 | 31.05.2024 | % к пред. значению | |
| Хеджевый фонд | 1318.33 01.07.2024 19:45 | 1378.36 | -4.36 | 71175540.11 01.07.2024 19:45 | 74416495.84 | -4.36 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 31.05.2024 | % к пред. значению | 28.06.2024 | 31.05.2024 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | 190.92 01.07.2024 19:45 | 112.68 | 69.44 | 6324442.97 01.07.2024 19:45 | 3732572.48 | 69.44 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 31.05.2024 | % к пред. значению | 28.06.2024 | 31.05.2024 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | 2017.36 01.07.2024 19:46 | 2027.64 | -0.51 | 19570147.32 01.07.2024 19:46 | 19669927.13 | -0.51 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения
