!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

В последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний. Обращаем ваше особое внимание, что руководство ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связывается с клиентами напрямую.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений не вступать в переговоры/переписку и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
31.07.202530.07.2025% к пред.
значению
31.07.202530.07.2025% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций8234.968253.56-0.231102865929.891105176274.20-0.21
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода382.00381.690.08394864779.39389729403.511.32
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3211.333195.450.501070126566.411064809938.270.50
Перспектива367.68366.830.2345973707.3045866716.640.23

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
31.07.202530.07.2025% к пред.
значению
31.07.202530.07.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный8991.978992.300.001205269332.271211668424.14-0.53

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
31.07.202530.07.2025% к пред.
значению
31.07.202530.07.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*382.49384.23-0.4512407283.9012587270.30-1.43
RUB31301.2231591.66-0.921015346355.871034921588.06-1.89
Высокий риск
ЗолотоUSD*48.6848.81-0.2611818779.7011851332.32-0.27
RUB3983.864012.88-0.72967186290.79974412988.27-0.74

Дата и время опубликования 01.08.2025 18:03
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь