!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
27.12.202426.12.2024% к пред.
значению
27.12.202426.12.2024% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций7167.647154.210.191301998416.901300706447.140.10
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода330.01329.410.1832513056.7832435406.160.24
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3113.873079.471.121064590239.241047912542.731.59
Перспектива345.31344.520.2345966554.3545861171.560.23

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
27.12.202426.12.2024% к пред.
значению
27.12.202426.12.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный8382.488312.660.841341640102.301325064166.481.25

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
27.12.202426.12.2024% к пред.
значению
27.12.202426.12.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*337.46335.640.547821714.167613680.852.73
RUB33485.9933433.520.16776144785.37758417783.772.34
Высокий риск
ЗолотоUSD*40.3840.310.189657630.219826443.16-1.72
RUB4006.694015.08-0.21958321817.34978836569.60-2.10

Дата и время опубликования 28.12.2024 18:03
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь