Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 18.03.2026 | % к пред. значению | 19.03.2026 | 18.03.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9209.91 | 9198.98 | 0.12 | 898546815.14 | 901904537.13 | -0.37 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 377.09 | 376.99 | 0.03 | 453311430.41 | 453183048.91 | 0.03 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3321.88 | 3329.82 | -0.24 | 935057910.01 | 937725550.00 | -0.28 |
| Перспектива | 374.73 | 375.75 | -0.27 | 44393608.10 | 44514154.32 | -0.27 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 18.03.2026 | % к пред. значению | 19.03.2026 | 18.03.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9493.59 | 9512.88 | -0.20 | 993738510.76 | 1000993431.50 | -0.72 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 18.03.2026 | % к пред. значению | 19.03.2026 | 18.03.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 414.02 | 415.08 | -0.26 | 8915373.18 | 8938213.33 | -0.26 |
| RUB | 34415.43 | 33999.03 | 1.22 | 741098419.46 | 732131735.25 | 1.22 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 69.60 | 73.30 | -5.05 | 11773803.92 | 12423713.67 | -5.23 |
| RUB | 5785.96 | 6004.40 | -3.64 | 978708047.53 | 1017630113.51 | -3.82 | |
Дата и время опубликования 20.03.2026 17:59
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
