Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 08.04.2026 | % к пред. значению | 09.04.2026 | 08.04.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9160.41 | 9162.12 | -0.02 | 856462977.92 | 856710658.16 | -0.03 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 374.63 | 374.71 | -0.02 | 460668064.76 | 460766826.27 | -0.02 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3156.52 | 3184.43 | -0.88 | 886427012.48 | 894229447.68 | -0.87 |
| Перспектива | 357.33 | 360.48 | -0.87 | 42345424.00 | 42755739.08 | -0.96 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 08.04.2026 | % к пред. значению | 09.04.2026 | 08.04.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9231.80 | 9270.02 | -0.41 | 949262503.55 | 957193785.75 | -0.83 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 08.04.2026 | % к пред. значению | 09.04.2026 | 08.04.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 404.15 | 407.03 | -0.71 | 8430102.11 | 8489590.96 | -0.70 |
| RUB | 31646.68 | 32053.44 | -1.27 | 660113244.53 | 668551892.21 | -1.26 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 70.34 | 70.49 | -0.21 | 11800149.72 | 11824908.79 | -0.21 |
| RUB | 5508.15 | 5551.32 | -0.78 | 924002463.73 | 931206837.00 | -0.77 | |
Дата и время опубликования 10.04.2026 18:08
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
