Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 23.07.2026 | % к пред. значению | 24.07.2026 | 23.07.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9222.35 | 9127.39 | 1.04 | 819826600.76 | 812621220.25 | 0.89 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 360.72 | 357.72 | 0.84 | 447459844.32 | 443750615.79 | 0.84 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 2755.77 | 2683.93 | 2.68 | 730565701.13 | 711515592.62 | 2.68 |
| Перспектива | 325.02 | 316.09 | 2.83 | 37954792.95 | 36912414.02 | 2.82 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 23.07.2026 | % к пред. значению | 24.07.2026 | 23.07.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 8661.03 | 8553.81 | 1.25 | 713269228.96 | 704439183.45 | 1.25 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 23.07.2026 | % к пред. значению | 24.07.2026 | 23.07.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 399.44 | 403.70 | -1.06 | 7311240.15 | 7376555.82 | -0.89 |
| RUB | 31317.82 | 31680.72 | -1.15 | 573237052.53 | 578879644.09 | -0.97 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 58.68 | 58.71 | -0.05 | 9192197.33 | 9364516.32 | -1.84 |
| RUB | 4600.76 | 4607.41 | -0.14 | 720713312.07 | 734886036.79 | -1.93 | |
Дата и время опубликования 27.07.2026 18:08
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
