Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 24.04.2026 | % к пред. значению | 27.04.2026 | 24.04.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 9260.21 | 9267.43 | -0.08 | 869238909.98 | 869911804.02 | -0.08 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 377.26 | 377.10 | 0.04 | 464231954.28 | 464034827.80 | 0.04 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3148.02 | 3156.02 | -0.25 | 881356489.17 | 883844611.16 | -0.28 |
| Перспектива | 358.20 | 360.10 | -0.53 | 42104169.52 | 42314736.51 | -0.50 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 24.04.2026 | % к пред. значению | 27.04.2026 | 24.04.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9258.59 | 9290.38 | -0.34 | 954333461.89 | 953475086.16 | 0.09 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 24.04.2026 | % к пред. значению | 27.04.2026 | 24.04.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 409.35 | 420.69 | -2.70 | 8312212.22 | 8610026.49 | -3.46 |
| RUB | 30916.96 | 31482.01 | -1.79 | 627798946.24 | 644330471.47 | -2.57 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 68.10 | 70.16 | -2.93 | 11371163.11 | 11714202.79 | -2.93 |
| RUB | 5143.65 | 5250.25 | -2.03 | 858833247.49 | 876631194.55 | -2.03 | |
Дата и время опубликования 28.04.2026 18:01
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
