Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 25.02.2026 | % к пред. значению | 26.02.2026 | 25.02.2026 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 8999.75 | 9010.97 | -0.12 | 894047188.04 | 896601414.29 | -0.28 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 374.20 | 374.49 | -0.08 | 449515814.08 | 450400672.77 | -0.20 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3340.31 | 3349.97 | -0.29 | 953413643.28 | 958353341.20 | -0.52 |
| Перспектива | 376.91 | 377.76 | -0.23 | 45313091.93 | 45408371.40 | -0.21 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 25.02.2026 | % к пред. значению | 26.02.2026 | 25.02.2026 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9387.27 | 9403.82 | -0.18 | 994783177.29 | 999720049.21 | -0.49 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 25.02.2026 | % к пред. значению | 26.02.2026 | 25.02.2026 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 415.63 | 416.96 | -0.32 | 9165075.48 | 9334244.84 | -1.81 |
| RUB | 31782.32 | 31953.48 | -0.54 | 700833158.85 | 715322386.23 | -2.03 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 78.41 | 78.77 | -0.45 | 13529515.97 | 13607486.03 | -0.57 |
| RUB | 5996.07 | 6036.21 | -0.66 | 1034572321.43 | 1042798805.64 | -0.79 | |
Дата и время опубликования 27.02.2026 18:06
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
