Уважаемые клиенты!
В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.
Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.
Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 19.12.2025 | % к пред. значению | 22.12.2025 | 19.12.2025 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 8818.87 | 8860.64 | -0.47 | 896335069.52 | 898356928.49 | -0.23 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный с выплатой дохода | 372.88 | 376.09 | -0.85 | 412864632.23 | 413655313.22 | -0.19 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 3111.38 | 3132.05 | -0.66 | 911412761.55 | 917449965.91 | -0.66 |
| Перспектива | 355.53 | 358.44 | -0.81 | 42721442.25 | 43072982.72 | -0.82 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 19.12.2025 | % к пред. значению | 22.12.2025 | 19.12.2025 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 9009.26 | 9057.19 | -0.53 | 994038495.64 | 1000083347.93 | -0.60 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 19.12.2025 | % к пред. значению | 22.12.2025 | 19.12.2025 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 392.18 | 402.11 | -2.47 | 9572116.56 | 9823537.19 | -2.56 |
| RUB | 31657.70 | 32181.15 | -1.63 | 772680392.61 | 786178663.83 | -1.72 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 63.63 | 63.96 | -0.51 | 11469127.89 | 11490711.90 | -0.19 |
| RUB | 5136.74 | 5118.86 | 0.35 | 925810941.76 | 919602822.31 | 0.68 | |
Дата и время опубликования 23.12.2025 17:57
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
