!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

В последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний. Обращаем ваше особое внимание, что руководство ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связывается с клиентами напрямую.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений не вступать в переговоры/переписку и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
29.05.202528.05.2025% к пред.
значению
29.05.202528.05.2025% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций7606.207602.880.041116491932.081116719225.52-0.02
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода364.30364.250.01290698089.72287050516.401.27
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3017.213075.68-1.901010399796.131030577438.39-1.96
Перспектива348.27351.65-0.9643508799.3643931423.28-0.96

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
29.05.202528.05.2025% к пред.
значению
29.05.202528.05.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный8510.078626.76-1.351200567603.051218109286.37-1.44

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
29.05.202528.05.2025% к пред.
значению
29.05.202528.05.2025% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*377.65380.27-0.6911576914.1111658805.63-0.70
RUB30062.4630276.53-0.71921565198.06928246123.29-0.72
Высокий риск
ЗолотоUSD*49.2349.66-0.8712179196.6912296649.64-0.96
RUB3918.663953.82-0.89969509119.21979029732.49-0.97

Дата и время опубликования 30.05.2025 18:00
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


Обратная связь