Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 28.06.2024 | % к пред. значению | 01.07.2024 | 28.06.2024 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 7239.36 | 7237.12 | 0.03 | 1745233705.30 | 1739722058.57 | 0.32 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 4002.62 | 3984.45 | 0.46 | 1530791591.72 | 1524084839.35 | 0.44 |
Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 28.06.2024 | % к пред. значению | 01.07.2024 | 28.06.2024 | % к пред. значению | |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 10499.70 | 10460.75 | 0.37 | 1911903180.82 | 1905567504.17 | 0.33 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 28.06.2024 | % к пред. значению | 01.07.2024 | 28.06.2024 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 336.59 | 336.49 | 0.03 | 9276986.02 | 9274529.15 | 0.03 |
| RUB | 28861.93 | 28589.27 | 0.95 | 795482997.42 | 788001094.73 | 0.95 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 37.36 | 37.27 | 0.22 | 6205047.68 | 6191364.52 | 0.22 |
| RUB | 3203.19 | 3166.90 | 1.15 | 532070428.04 | 526043094.78 | 1.15 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
| RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.34 | 5.35 | -0.19 | 892136.36 | 894039.71 | -0.21 |
| RUB | 498.06 | 492.39 | 1.15 | 83218568.41 | 82271858.37 | 1.15 | |
Дата и время опубликования 02.07.2024 18:05
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 01.11.2023 и 02.11.2023.
