!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Бесплатно по России:
8 (800) 700-07-08

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ

Рублевые паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
19.11.202418.11.2024% к пред.
значению		19.11.202418.11.2024% к пред.
значению
Низкий риск
Фонд облигаций6936.466956.42-0.291412944127.271416647423.87-0.26
Средний риск
Фонд сбалансированный с выплатой дохода319.43321.10-0.5224370924.6124498708.13-0.52
Высокий риск
Премиум. Фонд акций3060.153110.29-1.611048689884.971065901041.04-1.61
Перспектива308.66309.14-0.1641359149.1641423052.15-0.15

Рублевые паевые инвестиционные фонды, обращающиеся на бирже

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
19.11.202418.11.2024% к пред.
значению		19.11.202418.11.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд сбалансированный8356.218472.05-1.371393548572.051414655445.42-1.49

Валютные паевые инвестиционные фонды

Паевой фондПай (руб.) СЧА (руб.)
19.11.202418.11.2024% к пред.
значению		19.11.202418.11.2024% к пред.
значению
Средний риск
Фонд валютных облигацийUSD*328.85327.370.458375330.578337634.820.45
RUB32866.6432736.430.40837055662.90833739302.420.40
Высокий риск
ЗолотоUSD*40.0739.601.188883216.158707136.402.02
RUB4004.393959.771.13887815271.32870688389.641.97

Дата и время опубликования 20.11.2024 18:03
Информация доступна до опубликования нового сообщения

* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.


На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Условиями обработки пользовательских данных.
Вы можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.

ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС Журнал

Еженедельная рассылка с новостями финансового рынка и актуальными инвестиционными идеями

Вы успешно подписались на рассылку!

Отправить обращение

Форматы файлов: gif, jpeg, png, bmp, tiff, pdf, docx, doc, xlsx, xls.
Максимальный размер файла 25 МБ.
Порядок рассмотрения обращений
Важная информация

Информация для владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»» о проведении торгов по выкупу иностранных ценных бумаг, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.12.2023 № 844, размещена на сайте Управляющей компании, на странице с информацией о фонде, в разделе «Иные документы и сообщения»

Подробнее