ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный

Регистрация ФСФР России (ФКЦБ РФ):  № 0078-58234010 от 24.12.2002
Начало формирования:  22.01.2003
Окончание формирования:  24.01.2003

Дата публикации Документ Период актуальности
30.09.202118:10 Действующая редакция Правил от 26.08.2021 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 31, дата регистрации 26.08.2021 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 30, дата регистрации 28.09.2020 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 29, дата регистрации 10.12.2019 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 28, дата регистрации 10.09.2019 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 27, дата регистрации 25.12.2017 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 26, дата регистрации 23.05.2017 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 25, дата регистрации 12.11.2015 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 24, дата регистрации 10.04.2014 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 23, дата регистрации 06.12.2012 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 22, дата регистрации 14.06.2012 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 21, дата регистрации 07.02.2012 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 20, дата регистрации 23.12.2010 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 19, дата регистрации 10.06.2010 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 18, дата регистрации 17.12.2009 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 17, дата регистрации 18.08.2009 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 16, дата регистрации 20.11.2008 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 15, дата регистрации 04.09.2008 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 14, дата регистрации 29.04.2008 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 13, дата регистрации 17.01.2008 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 12, дата регистрации 16.10.2007 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 11, дата регистрации 23.08.2007 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 10, дата регистрации 07.06.2007 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 9, дата регистрации 02.11.2006 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 8, дата регистрации 10.10.2006 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 7, дата регистрации 06.04.2006 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 6, дата регистрации 12.01.2006 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 5, дата регистрации 16.06.2005 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 4, дата регистрации 05.10.2004 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 3, дата регистрации 18.05.2004 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 2, дата регистрации 02.03.2004 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 1, дата регистрации 12.09.2003 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.202118:10 Первоначальная редакция Правил ДУ фондом, дата регистрации 24.12.2002 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.08.202112:35 Полный пакет правил фонда и все изменения без ограничения срока
23.03.202113:30 Правила определения СЧА (переход на расчет стоимости активов и величины обязательств, выраженных в ин. валюте, в рублях РФ по биржевому курсу ПАО «Московская биржа»; расширение перечня доступных и наблюдаемых биржевых площадок, новая редакция, действуют с 01.04.2021) без ограничения срока
01.08.201918:42 Копия Отчета об оценке № 85/19-Б от 29.07.2019 г. без ограничения срока
06.05.201917:28 Правила определения СЧА (Конкретизация критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки активов ПИФ и соответствию шаблона НАУФОР, новая редакция, применяется с 01.06.2019) по 31.03.2021 включительно
16.04.201815:35 Правила определения СЧА (Уточнение методики определения справедливой стоимости депозитов и процентов по МНО на р/с, новая редакция, действуют с 25.04.2018) по 31.05.2019 включительно
22.12.201720:37 Правила определения стоимости чистых активов (приведены в соответствие с требованиями Стандарта НАУФОР и рекомендациями Банка России, новая редакция, действуют с 01.01.2018) по 24.04.2018 включительно
05.06.201716:06 Политика осуществления прав голоса до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщения о деятельности управляющей компании

Дата Сообщение Период актуальности
30.08.202112:35 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления не менее месяца со дня опубликования
05.06.201716:06 Сообщение об изменении Политики осуществления прав голоса без ограничения срока
23.10.201410:59 Сообщение о принятии управляющей компанией решения об обмене инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов без ограничения срока
12.09.201410:10 Сообщение о принятии управляющей компанией решения об обмене инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов без ограничения срока

Подписаться на рассылку

Одно письмо в неделю с новостями и
аналитическими материалами

Обратиться в УК

Вы можете подать обращение, направить требование о получении рассылки информации, раскрываемой УК ПИФ, задать любой вопрос и получить консультацию
Отправить

Данные доходности представлены на 30.09.2021, если не указано иное.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -0.20%, 3 мес.: 0.47%, за 6 мес.: 0.92%, за 1 г.: 2.40%, за 3 г.: 22.94%, за 5 л.: 45.33%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: 5.79%, 3 мес.: 14.84%, за 6 мес.: 16.82%, за 1 г.: 33.61%, за 3 г.: 52.50%, за 5 л.: 88.86%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: 8.09%, 3 мес.: 17.74%, за 6 мес.: 26.56%, за 1 г.: 51.09%, за 3 г.: 75.28%, за 5 л.: 121.71%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -1.03%, 3 мес.: -0.05%, за 6 мес.: -1.02%, за 1 г.: -3.37%, за 3 г.: 23.94%, за 5 л.: 36.69%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -3.82%, 3 мес.: -1.65%, за 6 мес.: -1.32%, за 1 г.: -15.04%, за 3 г.: 51.05%, за 5 л.: 35.14%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -4.36%, 3 мес.: -0.85%, за 6 мес.: 4.63%, за 1 г.: 26.48%, за 3 г.: 0.67%, за 5 л.: 22.92%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -4.74%, 3 мес.: -2.87%, за 6 мес.: -2.01%, за 1 г.: 5.42%, за 3 г.: -10.90%, за 5 л.: 6.94%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Далее

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:

1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.

Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.