Системные инвестиции

Регистрация ФСФР России (ФКЦБ РФ):  № 2154-94173824 от 15.06.2011
Начало формирования:  30.06.2011
Окончание формирования:  19.07.2011

Дата публикации Документ Период актуальности
11.10.202117:10 Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 сентября 2021 г. в течение трех лет с даты раскрытия
01.10.202118:30 Сведения о паевом инвестиционном фонде до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Действующая редакция правил доверительного управления от 12.12.2019 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 12, дата регистрации 12.12.2019 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 11, дата регистрации 13.12.2018 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 10, дата регистрации 10.03.2016 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 9, дата регистрации 23.11.2015 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 8, дата регистрации 15.12.2014 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 7, дата регистрации 28.02.2014 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 6, дата регистрации 31.10.2013 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 5, дата регистрации 18.04.2013 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 4, дата регистрации 21.02.2013 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 3, дата регистрации 11.01.2013 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 2, дата регистрации 24.07.2012 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 1, дата регистрации 19.07.2011 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.10.202118:30 Первоначальная редакция Правил ДУ фондом, дата регистрации 15.06.2011 до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
23.06.202117:00 Отчет № 4-ЗПИФа/16/03 от 18.06.2021г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Системное развитие» без ограничения срока
23.06.202117:00 Отчет № 4-ЗПИФа/16/02 от 18.06.2021г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Независимые инвестиции» без ограничения срока
23.06.202117:00 Отчет № 4-ЗПИФа/16/01 от 18.06.2021г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Инвестиционный альянс» без ограничения срока
23.03.202113:55 Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено: переходом на расчет стоимости активов и величины обязательств, выраженных в иностранной валюте, в рублях РФ по биржевому курсу ПАО «Московская биржа»; расширением перечня доступных и наблюдаемых биржевых площадок; применяется с 01.04.2021) без ограничения срока
29.01.202116:00 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (изменения связаны с переходом на расчет СЧА фонда и расчет резервов по состоянию на каждый рабочий день, новая редакция применяется с 08.02.2021) без ограничения срока
11.01.202120:05 Отчет № 4-ЗПИФа/15/03 от 18.12.2020г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Системное развитие» без ограничения срока
11.01.202120:05 Отчет № 4-ЗПИФа/15/02 от 18.12.2020г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Независимые инвестиции» без ограничения срока
11.01.202120:05 Отчет № 4-ЗПИФа/15/01 от 18.12.2020г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Инвестиционный альянс» без ограничения срока
02.07.2020 19:32 Отчет № 4-ЗПИФа/14/03 от19.06.2020 г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Системное развитие» без ограничения срока
02.07.202019:32 Отчет № 4-ЗПИФа/14/02 от19.06.2020 г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Независимые инвестиции» без ограничения срока
02.07.202019:32 Отчет № 4-ЗПИФа/14/01 от 19.06.2020г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Инвестиционный альянс» без ограничения срока
09.01.202016:52 Отчет № 4-ЗПИФа/13/03 от 20.12.2019г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Системное развитие» без ограничения срока
09.01.202016:50 Отчет № 4-ЗПИФа/13/02 от 20.12.2019г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Независимые инвестиции» без ограничения срока
09.01.202016:47 Отчет № 4-ЗПИФа/13/01 от 20.12.2019г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Инвестиционный альянс» без ограничения срока
18.12.201913:20 Действующая редакция правил от 12.12.2019 без ограничения срока
18.12.201913:18 Полный пакет правил фонда и все изменения без ограничения срока
18.12.201913:18 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления не менее месяца со дня опубликования
01.07.201916:17 Отчет № 4-ЗПИФа/12/03 от 21.06.2019г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Системное развитие» без ограничения срока
01.07.201916:07 Отчет № 4-ЗПИФа/12/02 от 21.06.2019г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Независимые инвестиции» без ограничения срока
01.07.201915:59 Отчет № 4-ЗПИФа/12/01 от 21.06.2019г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Инвестиционный альянс» без ограничения срока
06.05.201917:25 Правила определения СЧА (Конкретизация критериев расчета СЧА в целях усоверш-ния методов оценки активов ПИФ и соотв-вию шаблона НАУФОР, новая редакция, применяется с 01.06.2019) без ограничения срока
09.01.201915:58 Отчет № 4-ЗПИФа/11/03 от 21.12.2018г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Системное развитие» без ограничения срока
09.01.201915:57 Отчет № 4-ЗПИФа/11/02 от 21.12.2018г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Независимые инвестиции» без ограничения срока
09.01.201915:55 Отчет № 4-ЗПИФа/11/01 от 21.12.2018г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Инвестиционный альянс» без ограничения срока
14.12.201812:40 Действующая редакция правил от 13.12.2018 без ограничения срока
14.12.201812:37 Полный пакет правил фонда и все изменения без ограничения срока
14.12.201812:35 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления не менее месяца со дня опубликования
04.12.201818:08 Отчет № 4-ЗПИФа/10/03 от 02.11.2018г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Системное развитие» без ограничения срока
04.12.201818:06 Отчет № 4-ЗПИФа/10/02 от 02.11.2018г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Независимые инвестиции» без ограничения срока
04.12.201818:04 Отчет № 4-ЗПИФа/10/01 от 02.11.2018г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Инвестиционный альянс» без ограничения срока
17.07.201814:44 Отчет № 4-ЗПИФа/9/01 от 16.07.2018г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Инвестиционный альянс» без ограничения срока
08.05.201812:28 Отчет № 4-ЗПИФа/8/03 от 03.05.2018г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Системное развитие» без ограничения срока
08.05.201812:26 Отчет № 4-ЗПИФа/8/02 от 03.05.2018г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Независимые инвестиции» без ограничения срока
08.05.201812:23 Отчет № 4-ЗПИФа/8/01 от 03.05.2018г. об оценке обыкновенных бездокументарных акций АО «Инвестиционный альянс» без ограничения срока
16.04.201815:20 Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости депозитов, новая редакция, применяется с 25.04.2018) без ограничения срока
22.12.201718:57 Правила определения стоимости чистых активов (приведены в соответствие с требованиями Стандарта НАУФОР и рекомендациями Банка России, новая редакция, применяется с 01.01.2018) без ограничения срока
19.12.201720:44 Отчет № 4-ЗПИФа/7/02 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций ЗАО «Независимые инвестиции» от 15.12.2017 г. без ограничения срока
08.11.201714:52 Отчет № 4-ЗПИФа/6/01 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акции АО «Инвестиционный альянс» от 03.11.2017 г. без ограничения срока
08.11.201714:50 Отчет № 4-ЗПИФа/6/03 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций АО «Системное развитие» от 03.11.2017 г. без ограничения срока
19.06.201714:48 ОтчетСправка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.04.2021 № 4-ЗПИФа/5/02 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций ЗАО «Независимые инвестиции» от 16.06.2017 г. без ограничения срока
10.05.201718:08 Отчет № 4-ЗПИФа/4/03 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций АО «Системное развитие» от 05.05.2017 г. без ограничения срока
10.05.201718:05 Отчет № 4-ЗПИФа/4/01 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акции АО «Инвестиционный альянс» от 05.05.2017 г. без ограничения срока
27.12.201611:59 Отчет № 4-ЗПИФа/3/02 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций ЗАО «Независимые инвестиции» от 22.12.2016 г. без ограничения срока
26.12.201616:36 Правила определения стоимости чистых активов (новая редакция, применяется с 01.01.2017) без ограничения срока
01.12.201612:55 Отчет № 4-ЗПИФа/2/03 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций ЗАО «Системное развитие» от 10.11.2016 г. без ограничения срока
01.12.201612:52 Отчет № 4-ЗПИФа/2/01 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акции ЗАО «Инвестиционный альянс» от 10.11.2016 г. без ограничения срока
01.07.201619:15 Отчет № 4-ЗПИФа/1/03 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций ЗАО «Системное развитие» от 24.06.2016 г. без ограничения срока
01.07.201619:13 Отчет № 4-ЗПИФа/1/02 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций ЗАО «Независимые инвестиции» от 24.06.2016 г. без ограничения срока
01.07.201619:06 Отчет № 4-ЗПИФа/1/01 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акции ЗАО «Инвестиционный альянс» от 24.06.2016 г. без ограничения срока
18.03.201616:16 Политика осуществления ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) прав голоса по акциям, составляющим фонд до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
18.03.201616:14 Сообщение об изменении Политики осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
18.03.201616:00 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления не менее месяца со дня опубликования
18.03.201615:59 Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 29.02.2016 до опубликования нового сообщения либо сообщения о прекращении фонда
18.03.201615:58 Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев без ограничения срока
18.03.201615:57 Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании до опубликования сообщения о регистрации изменений и дополнений
18.03.201615:54 Отчет № 3-ЗПИФа/13/03 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акции ЗАО «Системное развитие» от 25.12.2015 г. без ограничения срока
18.03.201615:53 Отчет № 3-ЗПИФа/13/03 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акции ЗАО «Независимые инвестиции» от 25.12.2015 г. без ограничения срока
18.03.201615:52 Отчет № 3-ЗПИФа/13/01 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акции ЗАО «Инвестиционный альянс» от 25.12.2015 г. без ограничения срока
18.03.201615:50 Правила определения стоимости активов на 2016 год без ограничения срока
18.03.201615:48 Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев без ограничения срока
18.03.201615:46 Политика осуществления ЗАО УК «Независимый альянс» прав голоса по акциям, составляющим фонд до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата Сообщение Период актуальности
25.10.202113:42 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 22.10.2021 без ограничения срока
22.10.202113:40 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 21.10.2021 без ограничения срока
21.10.202116:40 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 20.10.2021 без ограничения срока
20.10.202113:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 19.10.2021 без ограничения срока
19.10.202116:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 18.10.2021 без ограничения срока
18.10.202117:40 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 15.10.2021 без ограничения срока
15.10.202115:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 14.10.2021 без ограничения срока
14.10.202115:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 13.10.2021 без ограничения срока
13.10.202116:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 12.10.2021 без ограничения срока
12.10.202115:55 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 11.10.2021 без ограничения срока
11.10.202115:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 08.10.2021 без ограничения срока
08.10.202114:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 07.10.2021 без ограничения срока
07.10.202114:50 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 06.10.2021 без ограничения срока
06.10.202116:55 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 05.10.2021 без ограничения срока
05.10.202116:05 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 04.10.2021 без ограничения срока
04.10.202116:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 01.10.2021 без ограничения срока
01.10.202118:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.09.2021 без ограничения срока
30.09.202113:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.09.2021 без ограничения срока
29.09.202115:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28.09.2021 без ограничения срока
28.09.202114:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 27.09.2021 без ограничения срока
27.09.202118:25 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 24.09.2021 без ограничения срока
24.09.202115:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 23.09.2021 без ограничения срока
23.09.202115:05 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 22.09.2021 без ограничения срока
22.09.202113:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 21.09.2021 без ограничения срока
21.09.202113:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 20.09.2021 без ограничения срока
20.09.202115:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 17.09.2021 без ограничения срока
17.09.202115:05 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 16.09.2021 без ограничения срока
16.09.202115:40 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 15.09.2021 без ограничения срока
15.09.202115:40 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 14.09.2021 без ограничения срока
14.09.202114:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 13.09.2021 без ограничения срока
13.09.202118:25 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 10.09.2021 без ограничения срока
10.09.202116:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 09.09.2021 без ограничения срока
09.09.202116:25 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 08.09.2021 без ограничения срока
08.09.202116:15 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 07.09.2021 без ограничения срока
07.09.202114:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 06.09.2021 без ограничения срока
06.09.202113:40 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 03.09.2021 без ограничения срока
03.09.202112:50 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 02.09.2021 без ограничения срока
02.09.202116:55 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 01.09.2021 без ограничения срока
01.09.202114:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.08.2021 без ограничения срока
31.08.202115:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.08.2021 без ограничения срока
30.08.202115:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 27.08.2021 без ограничения срока
27.08.202113:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 26.08.2021 без ограничения срока
26.08.202113:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 25.08.2021 без ограничения срока
25.08.202114:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 24.08.2021 без ограничения срока
24.08.202118:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 23.08.2021 без ограничения срока
23.08.202113:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 20.08.2021 без ограничения срока
20.08.202114:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 19.08.2021 без ограничения срока
19.08.202114:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 18.08.2021 без ограничения срока
18.08.202113:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 17.08.2021 без ограничения срока
17.08.202115:05 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 16.08.2021 без ограничения срока
16.08.202114:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 13.08.2021 без ограничения срока
13.08.202114:50 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 12.08.2021 без ограничения срока
12.08.202113:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 11.08.2021 без ограничения срока
11.08.202115:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 10.08.2021 без ограничения срока
10.08.202116:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 09.08.2021 без ограничения срока
09.08.202116:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 06.08.2021 без ограничения срока
06.08.202114:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 05.08.2021 без ограничения срока
05.08.202114:55 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 04.08.2021 без ограничения срока
04.08.202116:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 03.08.2021 без ограничения срока
03.08.202115:50 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 02.08.2021 без ограничения срока
02.08.202116:40 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.07.2021 без ограничения срока
30.07.202116:40 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.07.2021 без ограничения срока
29.07.202115:50 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28.07.2021 без ограничения срока
28.07.202116:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 27.07.2021 без ограничения срока
27.07.202114:50 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 26.07.2021 без ограничения срока
26.07.202118:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 23.07.2021 без ограничения срока
23.07.202113:25 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 22.07.2021 без ограничения срока
22.07.202112:25 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 21.07.2021 без ограничения срока
21.07.202116:56 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 20.07.2021 без ограничения срока
20.07.202115:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 19.07.2021 без ограничения срока
19.07.202114:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 16.07.2021 без ограничения срока
16.07.202116:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 15.07.2021 без ограничения срока
15.07.202115:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 14.07.2021 без ограничения срока
14.07.202118:03 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 13.07.2021 без ограничения срока
13.07.202116:40 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 12.07.2021 без ограничения срока
12.07.202116:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 09.07.2021 без ограничения срока
09.07.202116:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 08.07.2021 без ограничения срока
08.07.202116:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 07.07.2021 без ограничения срока
07.07.202118:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 06.07.2021 без ограничения срока
06.07.202116:25 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 05.07.2021 без ограничения срока
05.07.202115:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 02.07.2021 без ограничения срока
02.07.202118:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 01.07.2021 без ограничения срока
01.07.202115:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.06.2021 без ограничения срока
30.06.202116:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.06.2021 без ограничения срока
29.06.202116:25 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28.06.2021 без ограничения срока
28.06.202115:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 25.06.2021 без ограничения срока
25.06.202115:55 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 24.06.2021 без ограничения срока
24.06.202117:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 23.06.2021 без ограничения срока
23.06.202117:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 22.06.2021 без ограничения срока
22.06.202117:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 21.06.2021 без ограничения срока
21.06.202118:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 18.06.2021 без ограничения срока
18.06.202116:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 17.06.2021 без ограничения срока
17.06.202116:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 16.06.2021 без ограничения срока
16.06.202113:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 15.06.2021 без ограничения срока
15.06.202116:15 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 11.06.2021 без ограничения срока
11.06.202116:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 10.06.2021 без ограничения срока
10.06.202116:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 09.06.2021 без ограничения срока
09.06.202116:15 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 08.06.2021 без ограничения срока
08.06.202116:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 07.06.2021 без ограничения срока
07.06.202114:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 04.06.2021 без ограничения срока
04.06.202116:40 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 03.06.2021 без ограничения срока
03.06.202115:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 02.06.2021 без ограничения срока
02.06.202116:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 01.06.2021 без ограничения срока
01.06.202114:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.05.2021 без ограничения срока
31.05.202116:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28.05.2021 без ограничения срока
28.05.202114:40 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 27.05.2021 без ограничения срока
27.05.202114:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 26.05.2021 без ограничения срока
26.05.202115:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 25.05.2021 без ограничения срока
25.05.202113:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 24.05.2021 без ограничения срока
24.05.202116:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 21.05.2021 без ограничения срока
21.05.202114:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 20.05.2021 без ограничения срока
20.05.202115:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 19.05.2021 без ограничения срока
19.05.202115:25 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 18.05.2021 без ограничения срока
18.05.202117:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 17.05.2021 без ограничения срока
17.05.202116:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 14.05.2021 без ограничения срока
14.05.202117:15 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 13.05.2021 без ограничения срока
13.05.202111:55 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 12.05.2021 без ограничения срока
12.05.202116:05 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 11.05.2021 без ограничения срока
11.05.202115:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 07.05.2021 без ограничения срока
07.05.202115:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 06.05.2021 без ограничения срока
06.05.202116:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 05.05.2021 без ограничения срока
05.05.202114:55 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 04.05.2021 без ограничения срока
04.05.202116:12 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.04.2021 без ограничения срока
30.04.202112:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.04.2021 без ограничения срока
29.04.202111:55 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28.04.2021 без ограничения срока
28.04.202113:50 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 27.04.2021 без ограничения срока
27.04.202115:55 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 26.04.2021 без ограничения срока
26.04.202116:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 23.04.2021 без ограничения срока
23.04.202114:50 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 22.04.2021 без ограничения срока
22.04.202115:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 21.04.2021 без ограничения срока
21.04.202113:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 20.04.2021 без ограничения срока
20.04.202114:15 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 19.04.2021 без ограничения срока
19.04.202115:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 16.04.2021 без ограничения срока
16.04.202115:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 15.04.2021 без ограничения срока
15.04.202115:50 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 14.04.2021 без ограничения срока
14.04.202116:15 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 13.04.2021 без ограничения срока
13.04.202115:55 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 12.04.2021 без ограничения срока
12.04.202115:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 09.04.2021 без ограничения срока
09.04.202114:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 08.04.2021 без ограничения срока
08.04.202116:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 07.04.2021 без ограничения срока
07.04.202116:02 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 06.04.2021 без ограничения срока
06.04.202117:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 05.04.2021 без ограничения срока
05.04.202114:32 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 02.04.2021 без ограничения срока
02.04.202115:21 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 01.04.2021 без ограничения срока
01.04.202114:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.03.2021 без ограничения срока
31.03.202115:13 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.03.2021 без ограничения срока
30.03.202114:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.03.2021 без ограничения срока
29.03.202112:02 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 26.03.2021 без ограничения срока
26.03.202115:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 25.03.2021 без ограничения срока
25.03.202112:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 24.03.2021 без ограничения срока
24.03.202117:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 23.03.2021 без ограничения срока
23.03.202115:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 22.03.2021 без ограничения срока
22.03.202115:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 19.03.2021 без ограничения срока
19.03.202113:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 18.03.2021 без ограничения срока
18.03.202114:15 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 17.03.2021 без ограничения срока
17.03.202117:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 16.03.2021 без ограничения срока
16.03.202114:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 15.03.2021 без ограничения срока
15.03.202118:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 12.03.2021 без ограничения срока
12.03.202115:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 11.03.2021 без ограничения срока
11.03.202117:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 10.03.2021 без ограничения срока
10.03.202118:25 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 09.03.2021 без ограничения срока
09.03.202115:50 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 05.03.2021 без ограничения срока
05.03.202116:35 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 04.03.2021 без ограничения срока
04.03.202115:40 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 03.03.2021 без ограничения срока
03.03.202115:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 02.03.2021 без ограничения срока
02.03.202115:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 01.03.2021 без ограничения срока
01.03.202118:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 26.02.2021 без ограничения срока
26.02.202117:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 25.02.2021 без ограничения срока
25.02.202115:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 24.02.2021 без ограничения срока
24.02.202117:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 20.02.2021 без ограничения срока
20.02.202116:10 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 19.02.2021 без ограничения срока
19.02.202116:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 18.02.2021 без ограничения срока
18.02.202115:45 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 17.02.2021 без ограничения срока
17.02.202116:50 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 16.02.2021 без ограничения срока
16.02.202113:30 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 15.02.2021 без ограничения срока
15.02.202116:50 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 12.02.2021 без ограничения срока
12.02.202119:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 11.02.2021 без ограничения срока
11.02.202117:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 10.02.2021 без ограничения срока
10.02.202118:05 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 09.02.2021 без ограничения срока
09.02.202116:20 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 08.02.2021 без ограничения срока

Подписаться на рассылку

Одно письмо в неделю с новостями и
аналитическими материалами

Обратиться в УК

Вы можете подать обращение, направить требование о получении рассылки информации, раскрываемой УК ПИФ, задать любой вопрос и получить консультацию
Отправить

Данные доходности представлены на 30.09.2021, если не указано иное.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0081-58233855; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -0.20%, 3 мес.: 0.47%, за 6 мес.: 0.92%, за 1 г.: 2.40%, за 3 г.: 22.94%, за 5 л.: 45.33%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: 5.79%, 3 мес.: 14.84%, за 6 мес.: 16.82%, за 1 г.: 33.61%, за 3 г.: 52.50%, за 5 л.: 88.86%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за № 0478-75408434; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: 8.09%, 3 мес.: 17.74%, за 6 мес.: 26.56%, за 1 г.: 51.09%, за 3 г.: 75.28%, за 5 л.: 121.71%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за № 0991-94131990; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -1.03%, 3 мес.: -0.05%, за 6 мес.: -1.02%, за 1 г.: -3.37%, за 3 г.: 23.94%, за 5 л.: 36.69%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -3.82%, 3 мес.: -1.65%, за 6 мес.: -1.32%, за 1 г.: -15.04%, за 3 г.: 51.05%, за 5 л.: 35.14%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -4.36%, 3 мес.: -0.85%, за 6 мес.: 4.63%, за 1 г.: 26.48%, за 3 г.: 0.67%, за 5 л.: 22.92%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 30.09.2021: за 1 мес.: -4.74%, 3 мес.: -2.87%, за 6 мес.: -2.01%, за 1 г.: 5.42%, за 3 г.: -10.90%, за 5 л.: 6.94%); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2012 г. за № 2370); ЗПИФ акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ИПИФ комбинированный «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Нева Хаус» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 02.11.2017 г. за № 3414).

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Далее

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), (далее – Общество), информирует Вас о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

Общество уведомляет Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении продуктов и услуг Общества. Конфликт интересов возникает в следующих случаях:

1. Несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Общества; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Общества и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.

Общество в отношении конфликта интересов публикует на своем сайте следующие документы: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Общество прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.