!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

В последнее время участились мошеннические действия, осуществляемые путем направления сообщений/видеозвонков в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний финансового рынка России. У нас есть официальный канал в Telegram (t.me/tkbip), но руководство и сотрудники ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) никогда не связываются с клиентами через группы и чаты в Telegram и других мессенджерах.

Мессенджеры не являются официальным каналом связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332, либо с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим не вступать в переговоры/переписку с мошенниками и незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Отчётность ПИФов

Нева Хаус

Регистрация ФСФР России (ФКЦБ РФ):№ 3414 от 02.11.2017
Начало формирования:14.11.2017
Окончание формирования:22.11.2017

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая фонда

Дата публикацииДокументПериод актуальности / Период доступа к раскрываемой информации
22.12.2023
20:00
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (причина изменений - внесение изменений в Правила определения СЧА ПИФ в связи с приведением в соответствие с требованиями стандарта НАУФОР; применяются с 01.01.2024)без ограничения срока
11.12.2023
18:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 ноября 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
01.12.2023
20:00
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-25 от 30.11.2023 г.без ограничения срока
10.11.2023
12:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 октября 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
09.10.2023
20:30
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29 сентября 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
02.10.2023
17:30
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/24 от 15.09.2023 г.без ограничения срока
02.10.2023
17:30
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-23 от 01.09.2023 г.без ограничения срока
08.09.2023
09:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 августа 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
08.08.2023
19:40
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 июля 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
10.07.2023
09:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 июня 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
22.06.2023
18:30
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (изменено Приложение 4 «Методика определения справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков» в части описания безрисковой ставки; применяются с 01.07.2023)без ограничения срока
08.06.2023
09:00
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 мая 2023 г.в течение трех лет с даты раскрытия
01.06.2023
18:40
Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-22 от 30.05.2023 г.без ограничения срока

Обратная связь