!
Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились мошеннические действия в отношении участников финансового рынка, осуществляемые путем направления сообщений в мессенджеры якобы от высшего руководства и сотрудников компаний.

Напоминаем, что мессенджеры не являются официальными каналами связи ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). УК может связаться с вами либо посредством телефонного звонка с номеров 8 (800) 700 07 08 / +7 (812) 332-7-332 или с официального адреса электронной почты info@tkbip.ru.

Просим при обнаружении фактов таких обращений незамедлительно сообщать об этом в УК по электронной почте info@tkbip.ru

Бесплатно по России:
8 (800) 700-07-08

Документы, сообщения и отчетность ПИФов

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций

Регистрация ФСФР России (ФКЦБ РФ):№0991-94131990 от 20.09.2007
Начало формирования:01.12.2007
Окончание формирования:30.01.2008

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая фонда

Ключевой информационный документ

Иная информация о фонде, раскрываемая в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У


Дата публикацииДокументПериод актуальности / Период доступа к раскрываемой информации
14.08.2024
10:20		Действующая редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 26 от 12.08.2024с 14.08.2024, изменения в инвестиционной декларации - с 17.09.2024,  до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
14.08.2024
10:20		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 26, дата регистрации 12.08.2024с 14.08.2024, изменения в инвестиционной декларации - с 17.09.2024,  до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
05.03.2024
10:35		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 25 от 04.03.2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
05.03.2024
10:35		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 25, дата регистрации 04.03.2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
03.10.2023
13:07		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 24 от 21.09.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
03.10.2023
13:07		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 24, дата регистрации 21.09.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов 
17.04.2023
19:00		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 23 от 13.04.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов 
17.04.2023
19:00		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 23, дата регистрации 13.04.2023до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
12.12.2022
14:30		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 22 от 08.12.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
12.12.2022
14:30		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 22, дата регистрации 08.12.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
14.03.2022
11:10		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 21 от 10.03.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
14.03.2022
11:10		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 21, дата регистрации 10.03.2022до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.12.2021
12:35		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 20 от 25.11.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
01.12.2021
12:35		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 20, дата регистрации 25.11.2021до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 19 от 28.09.2020до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 19, дата регистрации 28.09.2020до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 18, дата регистрации 10.12.2019до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 17, дата регистрации 10.09.2019до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 16, дата регистрации 25.12.2017до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 15, дата регистрации 23.05.2017до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 14, дата регистрации 12.11.2015до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 13, дата регистрации 10.04.2014до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 12, дата регистрации 14.02.2013до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 11, дата регистрации 30.10.2012до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 10, дата регистрации 27.03.2012до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 9, дата регистрации 28.12.2011до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 8, дата регистрации 28.04.2011до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 7, дата регистрации 23.09.2010до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 6, дата регистрации 02.11.2009до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 5, дата регистрации 30.07.2009до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 4, дата регистрации 07.05.2009до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 3, дата регистрации 10.02.2009до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 2, дата регистрации 05.06.2008до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 1, дата регистрации 28.02.2008до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
30.09.2021
17:25		Первоначальная редакция Правил ДУ фондом, дата регистрации 20.09.2007до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Дата публикацииДокументПериод актуальности / Период доступа к раскрываемой информации
03.09.2024
11:05		Копия Отчета об оценке № 266 от 29.08.2024 г.без ограничения срока
25.06.2024
18:30		Копия Отчета об оценке № 110/24-Б от 25.06.2024 г.без ограничения срока
24.06.2024
15:50		Копия Отчета об оценке № 109/24-Б от 24.06.2024 г.без ограничения срока
24.06.2024
15:50		Копия Отчета об оценке № 108/24-Б от 21.06.2024 г.без ограничения срока
24.06.2024
15:50		Копия Отчета об оценке № 103/24-Б от 20.06.2024 г.без ограничения срока
21.06.2024
17:45		Копия Отчета об оценке № 100/24-Б от 19.06.2024 г.без ограничения срока
19.06.2024
16:00		Копия Отчета об оценке № 96/24-Б от 18.06.2024 г.без ограничения срока
19.06.2024
16:00		Копия Отчета об оценке № 95/24-Б от 17.06.2024 г.без ограничения срока
19.06.2024
16:00		Копия Отчета об оценке № 93/24-Б от 14.06.2024 г.без ограничения срока
17.06.2024
16:00		Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (новая редакция Приложения 18 в связи с уточнением Порядка  конвертации стоимостей, выраженных в одной валюте, в другую валюту )с 25.06.2024
22.12.2023
17:15		Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (причина изменений - внесений изменений в Правила определения СЧА ПИФ в связи с приведением в соответствие с требованиями стандарта НАУФОР )с 01.01.2024
22.06.2023
13:30		Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (изменено Приложение 4  «Методика определения справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков» в части описания безрисковой ставки)с 01.07.2023 по 31.12.2023 включительно
22.07.2022
17:10		Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено рекомендациями НАУФОР относительно определения факта дефолта и изменением перечня источников котировок)с 31.07.2022 г.
27.06.2022
20:10		Правила определения СЧА (внесение  изменений и дополнений, обусловлено обновлением Порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень)с 05.07.2022 г. по 30.07.2022 г. включительно
19.05.2022
18:45		Правила определения СЧА (изменено Приложение 2 «Перечень доступных и наблюдаемых биржевых площадок»; обновлено Приложение 20 «Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке»)с 27.05.2022 по 04.07.2022 включительно
28.03.2022
19:10		Правила определения СЧА (добавлено Приложение 20 «Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке»)с 05.04.2022 г. по 26.05.2022 г. включительно
12.01.2022
20:35		Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено дополнением порядка определения справедливой стоимости депозитарных расписок, для которых не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные (3-й уровень)с 20.01.2022 г. по 04.04.2022 г. включительно
23.12.2021
17:30		Правила определения СЧА (конкретизированы критерии расчета стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки активов паевых инвестиционных фондов и приведения в соответствие с внутренним стандартом СРО НАУФОР )с 01.01.2022 по 19.01.2022 включительно
23.03.2021
13:30		Правила определения СЧА (переход на расчет ст-ти активов и величины обязательств, выраженных в ин. валюте, в рублях РФ по биржевому курсу ПАО «Московская биржа»; расширение перечня доступных и наблюдаемых биржевых площадок, новая редакция, действуют с 01.04.2021)по 31.12.2021 включительно
06.05.2019
17:27		Правила определения СЧА (Конкретизация критериев расчета СЧА в целях усоверш-ния методов оценки активов ПИФ и соотв-вию шаблона НАУФОР, новая редакция, применяется с 01.06.2019)по 31.03.2021 включительно
16.04.2018
15:36		Правила определения СЧА (Уточнение методики определения справедливой стоимости депозитов и процентов по МНО на р/с, новая редакция, действуют с 25.04.2018)по 31.05.2019 включительно
22.12.2017
20:35		Правила определения стоимости чистых активов (приведены в соответствие с требованиями Стандарта НАУФОР и рекомендациями Банка России, новая редакция, действуют с 01.01.2018)по 24.04.2018 включительно
05.06.2015
16:09		Политика осуществления прав голосадо даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Дата публикацииСообщениеПериод доступа к раскрываемой информации
14.08.2024
10:20		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 14.08.2027 включительно
05.03.2024
10:35		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 05.03.2027 включительно
09.02.2024
17:00		Сообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев фондадо 09.02.2027 включительно
26.01.2024
17:15		Сообщение о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда и их включения в состав дополнительного фондас 26.01.2024
29.12.2023
11:30		Информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда, составленного для выдачи инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций""до истечения трех лет с даты выдачи инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций""
14.12.2023
15:30		Сообщение о формировании дополнительного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций"" (уточненное в связи с изменением состава заблокированных активов, подлежащих передаче в ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций" ) до 14.12.2026
11.10.2023
21:30		Сообщение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по дополнительному основаниюдо 11.10.2026
11.10.2023
20:40		Сообщение о формировании дополнительного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций"до 11.10.2026 (с учетом уточненного сообщения от 14.12.2023)
03.10.2023
13:07		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 03.10.2026
19.05.2023
12:15		Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 19.05.2026
17.04.2023
19:00		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 17.04.2026
12.12.2022
14:30		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 12.12.2025
11.10.2022
16:40		Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 11.10.2025
15.03.2022
18:00		Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 15.03.2025
14.03.2022
11:10		Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 14.03.2025
01.03.2022
20:10		Сообщение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паевдо 01.03.2025
01.12.2021
12:35		Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 01.12.2024
12.11.2021
12:00		Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациипо 12.11.2024 включительно
29.09.2020
18:08		Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управленияне менее месяца со дня опубликования
05.06.2017
16:08		Сообщение об изменении Политики осуществления прав голосабез ограничения срока

На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием Cookie в соответствии с Условиями обработки пользовательских данных.
Вы можете запретить сохранение Cookie в настройках своего браузера.

ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС Журнал

Еженедельная рассылка с новостями финансового рынка и актуальными инвестиционными идеями

Вы успешно подписались на рассылку!

Отправить обращение

Проверка reCAPTCHA. Пожалуйста, подождите

Не удалось провести проверку reCAPTCHA. Пожалуйста, повторите попытку или попробуйте другой браузер

Форматы файлов: gif, jpeg, png, bmp, tiff, pdf, docx, doc, xlsx, xls.
Максимальный размер файла 25 МБ.
Порядок рассмотрения обращений
Важная информация

Информация для владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»» о проведении торгов по выкупу иностранных ценных бумаг, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.12.2023 № 844, размещена на сайте Управляющей компании, на странице с информацией о фонде, в разделе «Иные документы и сообщения»

Подробнее