22.12.2023
20:00 | Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (причина изменений - внесение изменений в Правила определения СЧА ПИФ в связи с приведением в соответствие с требованиями стандарта НАУФОР; применяются с 01.01.2024) | без ограничения срока |
11.12.2023
18:30 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 ноября 2023 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
01.12.2023
20:00 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-25 от 30.11.2023 г. | без ограничения срока |
10.11.2023
12:30 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 октября 2023 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
09.10.2023
20:30 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29 сентября 2023 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
02.10.2023
17:30 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/24 от 15.09.2023 г. | без ограничения срока |
02.10.2023
17:30 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-23 от 01.09.2023 г. | без ограничения срока |
25.09.2023
22:00 | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении | до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня частичного погашения инвестиционных паев или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
08.09.2023
09:00 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 августа 2023 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
08.08.2023
19:40 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 июля 2023 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
10.07.2023
09:00 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 июня 2023 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
22.06.2023
18:30 | Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (изменено Приложение 4 «Методика определения справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков» в части описания безрисковой ставки; применяются с 01.07.2023) | без ограничения срока |
08.06.2023
09:00 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 мая 2023 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
01.06.2023
18:40 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-22 от 30.05.2023 г. | без ограничения срока |
25.05.2023
21:00 | Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации | в течение трех лет с даты раскрытия |
25.05.2023
21:00 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28 апреля 2023 г. (скорректированный) | в течение трех лет с даты раскрытия |
10.05.2023
15:00 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28 апреля 2023 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
10.04.2023
21:00 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 марта 2023 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
03.04.2023
17:30 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/21 от 16.03.2023 г. | без ограничения срока |
03.04.2023
17:30 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-20 от 01.03.2023 г. | без ограничения срока |
09.03.2023
19:40 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28 февраля 2023 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
09.02.2023
12:10 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 января 2023 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
16.01.2023
21:30 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 декабря 2022 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
09.01.2023
19:00 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-19 от 12.12.2022 г. | без ограничения срока |
09.12.2022
20:58 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 ноября 2022 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
01.12.2022
15:30 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-18 от 11.11.2022 г. | без ограничения срока |
09.11.2022
20:50 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 октября 2022 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
07.10.2022
20:30 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 сентября 2022 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
03.10.2022
17:30 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/17 от 16.09.2022 г. | без ограничения срока |
03.10.2022
17:30 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-16 от 01.09.2022 г. | без ограничения срока |
26.09.2022
17:15 | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении | до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня частичного погашения инвестиционных паев или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
09.09.2022
18:30 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 августа 2022 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
05.08.2022
18:40 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29 июля 2022 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
22.07.2022
19:00 | Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено рекомендациями НАУФОР относительно определения факта дефолта и изменением перечня источников котировок; применяются с 31.07.2022) | без ограничения срока |
11.07.2022
13:50 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 июня 2022 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
08.06.2022
19:00 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 мая 2022 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
01.06.2022
12:30 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-15 от 12.05.2022 г. | без ограничения срока |
25.05.2022
14:30 | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении | до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня частичного погашения инвестиционных паев или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
19.05.2022
19:30 | Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено обновлением Порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке; применяются с 27.05.2022) | без ограничения срока |
13.05.2022
18:30 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29 апреля 2022 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
11.04.2022
14:30 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 марта 2022 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
01.04.2022
18:50 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/14 от 17.03.2022 г. | без ограничения срока |
01.04.2022
18:50 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-13 от 10.03.2022 г. | без ограничения срока |
28.03.2022
20:30 | Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (Правила определения СЧА в новой редакции) (внесение изменений и дополнений обусловлено добавлением Порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке; применяются с 05.04.2022) | без ограничения срока |
10.03.2022
14:50 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28 февраля 2022 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
09.02.2022
18:50 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 января 2022 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
25.01.2022
17:30 | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении | до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения 3 лет со дня частичного погашения инвестиционных паев или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
18.01.2022
17:00 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 декабря 2021 г. | в течение трех лет с даты раскрытия |
23.12.2021
18:40 | Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (Правила определения СЧА в новой редакции) (внесение изменений и дополнений обусловлено: конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки активов ПИФ и соответствию шаблона СРО НАУФОР; применяются с 01.01.2022) | без ограничения срока |
09.12.2021
15:00 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 ноября 2021 | в течение трех лет с даты раскрытия |
01.12.2021
17:00 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-12 от 12.11.2021 г. | без ограничения срока |
11.11.2021
14:30 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31 октября 2021 | в течение трех лет с даты раскрытия |
28.10.2021
15:05 | Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок | до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
11.10.2021
17:05 | Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30 сентября 2021 | в течение трех лет с даты раскрытия |
01.10.2021
13:30 | Сведения о паевом инвестиционном фонде | до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации или до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
01.10.2021
13:30 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/11 от 17.09.2021 г. | без ограничения срока |
01.10.2021
13:30 | Cпособы предоставления уведомления об оценке результатов тестирования | без ограничения срока |
24.09.2021
16:50 | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении | без ограничения срока |
09.07.2021
18:25 | Сообщение о выплате дохода по инвестиционному паю фонда | до истечения срока выплаты дохода |
05.07.2021
18:58 | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав | без ограничения срока |
01.06.2021
13:40 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-10 от 14.05.2021 г. | без ограничения срока |
25.05.2021
15:40 | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении | без ограничения срока |
01.04.2021
13:20 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/9 от 17.03.2021 г. | без ограничения срока |
23.03.2021
14:40 | Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (внесение изменений и дополнений обусловлено переходом на расчет стоимости активов и величины обязательств, выраженных в иностранной валюте, в рублях РФ по биржевому курсу ПАО «Московская биржа»; применяется с 01.04.2021) | без ограничения срока |
30.12.2020
21:30 | Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев | без ограничения срока |
02.12.2020
20:00 | Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев | без ограничения срока |
01.12.2020
19:45 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-8 от 17.11.2020 г. | без ограничения срока |
01.12.2020
19:00 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18/7 от 25.09.2020 г. | без ограничения срока |
26.11.2020
18:20 | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав | без ограничения срока |
01.06.2020
17:15 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-6 от 18.05.2020 г. | без ограничения срока |
03.12.2019
18:56 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-5 от 29.11.2019 г. | без ограничения срока |
01.11.2019
18:28 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-4 от 25.10.2019 г. | без ограничения срока |
04.06.2019
16:59 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-3 от 30.05.2019 г. | без ограничения срока |
06.05.2019
17:24 | Правила определения СЧА (Конкретизация критериев расчета СЧА в целях усоверш-ния методов оценки активов ПИФ и соотв-вию шаблона НАУФОР, новая редакция, применяется с 01.06.2019) | без ограничения срока |
06.05.2019
13:57 | Копия Отчета об оценке № ОКНИП-ТС-0791/18-2 ОТ 29.04.2019 г. | без ограничения срока |
04.12.2018
18:01 | Копия Отчета об оценке №ОКНИП-ТС-0791/18-1 ОТ 30.11.2018 г. | без ограничения срока |
03.07.2018
14:03 | Копия Отчета об оценке № ФГ-556 от 01.06.2018 г. | без ограничения срока |
16.04.2018
15:22 | Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости депозитов, новая редакция, применяется с 25.04.2018) | без ограничения срока |
09.01.2018
19:50 | Копия Отчета об оценке № ФГ-555 от 14.12.2017 г. | без ограничения срока |
22.12.2017
18:59 | Правила определения стоимости чистых активов (приведены в соответствие с требованиями Стандарта НАУФОР и рекомендациями Банка России, новая редакция, применяется с 01.01.2018) | без ограничения срока |
18.12.2017
19:36 | Сообщение о проектах строительства на основании договоров долевого участия по 214-ФЗ | в течение срока вхождения в состав фонда указанных прав по договорам |
13.11.2017
18:35 | Правила определения стоимости чистых активов | без ограничения срока |
