Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 31.05.2024 | % к пред. значению | 28.06.2024 | 31.05.2024 | % к пред. значению | |
| Нева Хаус | 463097.66 01.07.2024 16:11 | 464108.84 | -0.22 | 2880928495.23 01.07.2024 16:11 | 3396728285.29 | -15.19 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 28.06.2024 | % к пред. значению | 01.07.2024 | 28.06.2024 | % к пред. значению | |
| Системные инвестиции | 355783.57 02.07.2024 15:21 | 355800.37 | 0.00 | 3515141673.59 02.07.2024 15:21 | 3515307689.87 | 0.00 |
| Альтернативные инвестиции | 417916.50 02.07.2024 15:21 | 417921.96 | 0.00 | 4043342130.30 02.07.2024 15:21 | 4043394963.74 | 0.00 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения
